本週新聞回顧 2023/12/25-2023/12/29

 美國股市週五收盤小幅走低。道鐘斯工業平均指數收報37689.54點，收報20.56點56點，漲幅0.05%;納斯達克指數下跌83.78點，至15011.35點，跌幅0.56%;標準普爾500指數下跌13.52點，跌幅0.28點。%，報4769.83點。本周、12 月、第四季度和2023 年，三大股指在這些週期中均錄得漲幅。標準普爾500指數距離歷史高點僅一步之遙。該指數的歷史最高收盤點為2022年1月創下的4796.56點，盤中高點為4818.62點。

主要由於2023年底的強勁反彈，美國三大股指均連續第九周錄得漲幅。本周，道鐘斯指數上漲0.81%，納斯達克指數上漲0.12%，均創下自2019年以來最長的單周連漲紀錄。標準普爾500指數上漲0.32%，創下自2004年以來最長的單周連漲紀錄。

12月，道鐘斯指數上漲4.84%，納斯達克指數上漲5.52%，標準普爾500指數上漲4.42%。第四季度，三大股指漲幅均超過10%。道鐘斯指數上漲12.48%，納斯達克指數上漲13.56%，標準普爾500指數上漲11.24%。然而，三大股指均連續第九周上漲，並在12 月、第四季度和2023 年錄得大幅上漲。

2023年，道鐘斯指數上漲13.7%，標準普爾500指數上漲24.2%。納斯達克綜合指數上漲43.4%，創下2003年以來的最大年度漲幅。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示：市場正在顯現疲軟，無疑需要整合。但只要市場參與仍然廣泛，看漲情緒應該會推動股指在地緣政治和國內局勢中走強。

 穀歌（納斯達克股票代碼：GOOGL）最初與指控其侵犯隱私的消費者達成庭外和解協定，涉及至少50億美元的賠償。據悉，蘋果（NASDAQ：AAPL）正在制定一系列計畫，例如重新開發軟體以解決Apple Watch專利糾紛。

波音公司（紐約證券交易所代碼：BA）發現737 MAX方向舵連杆螺栓有缺陷，有鬆動和脫落的風險。波音公司建議所有航空公司對它們進行檢查。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，它正在密切關注有針對性的檢查。波音中國總裁表示，中國民航737 MAX已全部恢復運營。

英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA）發佈了面向中國和其他地區市場的RTX 4090 D顯卡。它配備了24GB GDDR6X 顯存，並具有比RTX 4090 更高的基本頻率。

UnitedHealth Group（紐約證券交易所代碼：UNH）週五披露，在達成將其巴西業務出售給私人投資者的協定後，它將在其財務報告中記錄約70億美元的支出。這家健康保險公司表示，這筆費用是外幣折算累積損失的結果。UnitedHealth Group表示，這筆費用主要是非現金，將在出售其巴西業務時入帳，預計將於2024年上半年完成。該集團表示，其2024年的淨利潤前景將受到該費用的影響，但其調整後的每股收益預測保持不變，為27.50美元至28美元。FactSet調查的分析師目前預計，該公司2024財年的平均淨收入為246.5億美元，調整後每股收益預計為27.90美元。

 比特幣週五跌破42,000 美元，跌破年度高點。在美國上市的加密貨幣相關公司的股票週五大幅拋售，因為投資者在2023 年爆炸性反彈後在今年最後一個交易日獲利了結。加密貨幣交易所Coinbase（COIN）週五淩晨下跌8%，而比特幣囤積者MicroStrategy的股價下跌近7%，該公司的國庫中擁有近60億美元的比特幣。在納斯達克上市的比特幣礦商Marathon Digital Holdings（MARA）和Riot Platform（RIOT）遭受的損失更大，跌幅超過10%。規模較小的公共礦商CleanSpark （CLSK）和Hut 8 （HUT）也下跌了近20%。

拋售可能是因為投資者鎖定了2023 年的利潤，為遭受重創的資產類別創造了爆炸性的一年，因為在美國現貨ETF 獲得批准之前，比特幣價格漲幅已從年度高點回落。略低於42,000 美元，低於12 月初創下的近45,000 美元的高點，但今年上漲了155%。

貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）和景順（Invesco）希望，如果美國證券交易委員會（SEC）在新年年初批准，一切順利。推出比特幣ETF的官僚主義競賽在週五達到了頂峰，華爾街一些最大的公司在廣泛預期且可能即將獲得美國證券交易委員會批准之前完成了其產品的文書工作。

貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）和景順（Invesco），以及專注於加密貨幣的公司Valkyrie和Bitwise披露了關鍵細節，包括與主要交易公司的合作夥伴關係，以及如果美國證券交易委員會批准，他們未來的ETF將向客戶收取的費用。樂趣可能會在幾天內開始。ETF觀察人士預計，美國證券交易委員會將在2024年初取消多年來對現貨比特幣ETF的阻礙。

2023年被認為是黃金非常成功的一年，其回報率略高於14%。黃金需求的激增可歸因於中東的地緣政治緊張局勢以及美聯儲未來一年將放緩其緊縮貨幣政策的預期。這一轉變標誌著降息週期的開始，預計降息週期將削弱美元並導致美國國債收益率下降。

從技術上講，目前的情況表明，試圖打破自2020 年上半年以來的長期整合。在目前的背景下，最有可能的情況是繼續上漲，初始目標約為2,100美元/盎司。

2022年第一季度，美聯儲啟動了幾十年來最強勁的加息週期，到7月將利率區間從零上調至5.25%-5.50%。

強勁的需求最近推動油價突破了每盎司2,150美元的歷史高位，但這些價格很快就被否定了。買家並不缺乏動力，所有跡象都表明，他們能夠永久克服過去幾年中多次測試的關鍵阻力區域，該阻力位元位於2,100 美元附近。

 受地緣政治緊張局勢、石油減產和全球控制通脹措施的影響，原油價格經歷了大幅波動。國際原油期貨結算價在連續兩年上漲後，本周小幅下跌，全年累計跌幅超過10%。具體來看，WTI原油期貨2月合約價格下跌0.17%，2023年全年累計跌幅約為10.7%;布倫特原油期貨3月合約價格下跌0.22%，2023年全年累計跌幅約為10.3%。

市場消息方面，部分船公司表示將恢復紅海航運，緩解市場對供應的擔憂，導致原油價格週四大幅下跌。此前，葉門胡塞叛亂分子開始襲擊船隻，導致大公司暫停使用紅海航線。然而，一些原油和成品油油輪正在選擇更長的航線環繞非洲，以避免該地區潛在的衝突。中東地緣政治緊張局勢繼續支撐油價。以色列星期五加強了對加沙南部的襲擊。

此外，美國能源資訊署（EIA）公佈的資料顯示，10月份石油需求強勁，這也為油價提供了一定支撐。報告指出，與去年同期相比，10月份美國石油總需求增長了3.4%。

該機構對34位經濟學家和分析師的調查預測，2024年布倫特原油平均價格將達到每桶82.56美元，低於11月市場普遍預期的84.43美元。他們預計全球經濟增長疲軟將限制需求，而地緣政治緊張局勢可能會提供支撐。

 美元在2023年經歷了一次重大的過山車式下跌，因為美聯儲轉向的希望一再受到出乎意料的強勁經濟資料的破壞，這些資料通常來自美國勞動力市場的強勁表現。但這一次交易員似乎更加確定，一個關鍵點即將到來，因為美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾本人對此給出了微妙的暗示。因此，儘管美元在夏季和秋季強勁反彈，但美元兌一籃子貨幣仍將在今年年底下跌近3%。美國國債收益率飆升推動了這一反彈，此後，美國國債收益率受到對未來一年大幅降息的預期上升的影響。

2024年累計降息的可能性正在迅速接近160個基點。鑒於美國經濟並未陷入衰退，美聯儲官員僅預測三次降息約25個基點，這似乎過分了。產生這些預測的12月會議紀要將於下週三公佈，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員可能會試圖利用該出版物來強化他們的觀點，即未來幾年政策只會適度放鬆。就勞動力市場而言，到目前為止情況一直很好。就業增長已經放緩，但公司沒有裁員，讓工資小幅上漲。

投資者認為美聯儲將很快開始降息，頭條新聞中的小幅波動不太可能引發美元的下意識反應。令人失望的報告不太可能，因為本月每週申請失業救濟人數相當低。所以，如果有什麼令人震驚的話，那就是來自一個意想不到的報告。

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