CWG資訊：市場避險需求走高，日圓與黃金表現相對強勢

CWG Markets市場資訊2024年1月30日（週二）：

匯訊摘要：

週一，美元指數盤中觸及上月美聯儲利率會議以來新高，但隨後急轉直下，接近回吐日內全部漲幅，最終收漲0.014%，報103.47；隨著美國財政部意外下調Q1借款規模預期，美債收益率全線下挫，長期國債收益率領跌，10年期美債收益率最終收報4.076%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.322%。

由於中東緊張局勢升級提振了對避險資產的需求，現貨黃金跳空高開後震盪上行，最高觸及2037.41，最終收漲0.71%，報2032.88美元/盎司，創近一周新高。現貨白銀最終收漲1.78%，報23.2美元/盎司。

國際原油高開低走，跌落將近兩個月來高位，結束三日連漲，因對亞洲需求的擔憂導致交易員重新評估中東緊張局勢的風險溢價。WTI原油收跌1.5%，報76.88美元/桶；布倫特原油收跌1.47%，報82.41美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於市場避險需求升高和美聯儲有望在本周利率會議上釋放鷹派信號，29日美元兌歐元、英鎊和瑞典克朗走強，美元兌日元、瑞士法郎和加元走低，美元指數在隔夜市場上漲，當日上午漲幅擴大，午後明顯回落，尾盤時美元指數上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.17%，在匯市尾市收於103.609。

由於美國軍艦在中東遭襲，數名美國駐約旦軍事基地士兵遇襲身亡，市場避險需求對美元、日元和瑞士法郎帶來提振。

外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾•澤爾諾夫（Vladimir Zernov）在當日表示，市場開始為本周美聯儲利率會議作準備，交易商預計美聯儲會表現鷹派，對美元構成利好。

外匯交易員海倫•吉文（Helen Given）說，美國宏觀狀況看起來比歐盟國家和歐元區好多了。美聯儲官員可能在本周的利率會議上收回一些上一次會議釋放的信息。由於市場預期的變化，預計美元強勢將會持續到31日美聯儲利率會議決定公布時。

外匯資深分析師Jerry Chen表示，美聯儲在2023年12月已表示利率已經接近本輪緊縮周期的峰值，但未來利率路徑將基於經濟數據。而近期強勁的經濟數據則暗示著軟著陸的機率正在升高，同時紅海危機可能導致全球通脹的反復，因此市場普遍預期本月美聯儲將維持利率不變，並繼續每月950億美元的縮表進程。

Jerry Chen說，市場預計3月降息機率在50%左右，比起一個月之前的接近80%要低了不少，對全年降息幅度的預期也從160個基點降至125個基點左右。此前激進的降息預期正在經歷修正。

Jerry Chen認為，如果美聯儲本周維持謹慎的措辭不變，或將鞏固美元指數階段性反彈的走勢。但任何對降息以及結束縮表的時間點的暗示都將引發美元的抛售，從而利好於美股。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0819美元，低於前一交易日的1.0859美元；1英鎊兌換1.2692美元，低於前一交易

日的1.2705美元。

1美元兌換147.65日元，低於前一交易日的148.10日元；1美元兌換0.8627瑞士法郎，低於前一交易日的0.8643瑞士法郎；1美元兌換1.3432加元，低於前一交易日的1.3447加元；1美元兌換10.4639瑞典克朗，高於前一交易日的10.4445瑞典克朗。

在週三美聯儲（Fed）貨幣政策決定之前，市場參與者仍保持謹慎態度。美元週一走高，但由於美國國債收益率下降。黃金價格對通脹和地緣政治衝突都很敏感。隨著中東地緣政治風險的上升，金價上漲。

利率制定的聯邦公開市場委員會（FOMC）將於週三做出決定，該委員會在12月的會議上采取了鴿派立場。人們普遍預計美聯儲將把利率穩定在5.25%-5.50%的範圍內，但新的利率指引將受到密切關注。“這次聯邦公開市場委員會會議將對首次降息何時到來，以及美聯儲在貨幣政策上是鴿派還是鷹派提供一些指導，”Wyckoff補充道。

本周，投資者應做好準備迎接大幅波動，因為美聯儲 (Fed) 的利率決定將在供應管理協會 (ISM) 12 月份製造業 PMI 和非農就業(NFP) 報告公布之後公布。投資者將尋找線索，了解美聯儲政策制定者是否繼續傾向於將利率限制維持到六月，或者是否可能在3月或5月發出鴿派決定。

據CME“美聯儲觀察”數據，美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為96.9%，降息25個基點的概率為3.1%。到3月維持利率不變的概率為52.8%，累計降息25個基點的概率為45.8%，累計降息50個基點的概率為1.4%。

美元指數技術分析：

美指週一上漲在103.85之下遇阻，下跌在103.35之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.35之上企穩，後市上漲的目標將會指向103.85--104.05之間。今天美指短線阻力在103.80--103.85，短線重要阻力在104.00--104.05。今天美指短線支持在103.35--103.40，短線重要支持在103.15--103.20。

歐元/美元技術分析：

歐美週一下跌在1.0795之上受到支持，上漲在1.0850之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0850之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0790--1.0765之間。今天歐美短線阻力在1.0845--1.0850，短線重要阻力在1.0875--1.0880。今天歐美短線支持在1.0790--1.0795，短線重要支持在1.0765--1.0770。

黃金技術分析：

黃金週一下跌在2018.00之上受到支持，上漲在2038.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2017.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2037.00--2047.00之間。今天黃金短線阻力在2036.00--2037.00，短線重要阻力2046.00--2047.00。今天黃金短線支持在2017.00--2018.00，短線重要支持在2008.00--2009.00。

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數1月29日（週一）收盤下跌20.27點，跌幅0.12%，報16941.12點； 英國富時100指數1月29日（週一）收盤上漲0.19點，漲幅0.00%，報7635.28點； 法國CAC40指數1月29日（週一）收盤上漲6.67點，漲幅0.09%，報7640.81點； 歐洲斯托克50指數1月29日（週一）收盤上漲2.78點，漲幅0.06%，報4638.25點； 西班牙IBEX35指數1月29日（週一）收盤下跌46.83點，跌幅0.47%，報9889.77點； 意大利富時MIB指數1月29日（週一）收盤下跌148.33點，跌幅0.49%，報30231.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數1月29日（週一）收盤上漲224.02點，漲幅0.59%，報38333.45點； 標普500指數1月29日（週一）收盤上漲37.53點，漲幅0.77%，報4928.50點； 納斯達克綜合指數1月29日（週一）收盤上漲172.68點，漲幅1.12%，報15628.04點。標普5004927.930.76%

貴金屬收盤：

現貨黃金收漲0.71%，收報2032.88美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨結算價收漲0.4%，收報2025.4美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨結算價收漲1.66%，收報23.251美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.00---103.40的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0850---1.0770的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2720---1.2635的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8655---0.8580的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在148.25---147.15的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6640---0.6575的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3460---1.3380的區間

上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2047.00---2018.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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