CWG資訊：聯準會如期按兵不動，美元盤中寬幅震盪，黃金再次衝高回落

CWG Markets市場資訊2024年2月1日（週四）：

匯訊摘要：

週三，在不及預期的“小非農”數據公布後，美元指數一度跌破103關口，隨後因美聯儲主席鮑威爾直面打擊三月份降息的預期而逆轉日內跌勢，最終收漲0.121%，報103.52；美國財政部暗示明年之前不會進一步增加季度債券拍賣規模提振了美國國債的需求，10年期美債收益率走低，兩周來首次盤中下破4%關口，最終收報3.918%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.209%。

國際原油重啟跌勢，因天氣寒冷促使美國生產商提高產量，繼而導致原油庫存意外增加。不過，在中東局勢日益緊張的情況下，兩油仍實現自去年9月以來首次月度上漲。WTI原油收跌2.48%，報75.75美元/桶；布倫特原油收跌2.35%，報80.91美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於美國私營部門新增就業崗位數據弱於預期和美聯儲暗示不急於降息，31日美元兌英鎊、日元、瑞士法郎和瑞典克朗走低，美元兌歐元和加元走強，美元指數在隔夜市場上漲，當日早間由漲轉跌，隨後弱勢震盪，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.12%，在匯市尾市收於103.278。

安德普翰人力資源服務公司（ADP）在當日早間公布的數據顯示美國就業市場繼續降溫，美國私營部門在1月份新增10.7萬個就業崗位，低於市場預期的14.5萬個和前一個月向下修訂後的15.8萬個。這一數據公布後，美元指數顯著走低。

美聯儲公開市場委員會在31日午後宣布，維持聯邦基金利率目標區間在5.25%至5.5%不變。美聯儲釋放的最新消息刺激美元震盪走高，市場對美聯儲在3月份降息預期繼續回落。

外匯經紀商美國某公司在31日早間表示，在美聯儲公布今年首個貨幣政策會議決定前，美元與其他貨幣匯率保持窄幅波動。美國經濟在繼續增長，看起來不需要進行刺激，美國就業仍然強勁。由於市場仍舊有些過於固執地認為今年美聯儲會表現鴿派，將有較高的市場波動性。預計美聯儲可能在今年夏季後才會降息，這可能會提振美元。

外匯市場分析師肯尼•費歇爾（Kenny Fisher）表示，德國公布1月份消費者價格指數後，歐元對美元匯率明顯走高，但由於德國消費者價格指數漲幅低於預期，歐元兌美元的漲幅回落。 德國統計部門在當日早間公布的初步數據顯示，德國1月份消費者價格指數同比上漲2.9%，顯著低於前一個月的3.7%，並低於市場預期的3%，為2021年6月以來的最低水平。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0841美元，低於前一交易日的1.0846美元；1英鎊兌換1.2712美元，高於前一交易日的1.2696美元。1美元兌換146.36日元，低於前一交易日的147.60日元；1美元兌換0.8600瑞士法郎，低於前一交易日的0.8616瑞士法郎；1美元兌換1.3401加元，高於前一交易日的1.3399加元；1美元兌

換10.3543瑞典克朗，低於前一交易日的10.3992瑞典克朗。

美聯儲週三如期維持利率不變，最新政策聲明並未暗示即將降息，稱制定政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)“認為在對通脹持續朝著2%目標回落有更大信心之前，降低指標利率目標區間是不合適的。”而且美聯儲主席鮑威爾的講話非常鷹派，令金價回吐了週三早些時候的漲幅，美國股市則普遍大幅下跌，標普500指數更是錄得2022年9月份以來最大單日跌幅。

美聯儲在為期兩天的會議結束後發表的聲明中稱，“通脹在過去一年有所緩解，但仍處於高位”，並重申決策者“仍高度關注通脹風險”。

美聯儲主席鮑威爾在會後舉行的記者會上表示，他認為決策者對在3月美聯儲下次會議上就降息沒有信心。

鮑威爾稱，“我認為委員會不太可能在3月會議時達到能夠降息的那種信心水平，但這還有待觀察。”他補充稱，3月降息並不是決策者的基線情境。

鮑威爾表示，美聯儲的指標利率“可能 处于本次紧缩周期的峰值”，聯儲可能“在今年某個時候”降息，同時補充稱，仍需要時間來觀察數據是否支持放鬆政策。

FOMC的聲明措辭和鮑威爾的發言對一直預計最早將於3月開始降息的投資者來說是一個打擊。自去年7月以來，聯邦基金利率目標區間一直處於5.25%-5.50%。

利率期貨顯示，目前市場預計美聯儲3月份降息的概率下降至35.5%，前一天約為48%，而12月份時一度高達94%。

美元指数技術分析：

美元指數周三上漲，但在103.75遇到了阻力，下跌在102.90得到支持，這意味著美元在短期上漲後可能會保持下跌趨勢。如果美元今天在103.70以下遇到阻力，後市下跌的目標可能指向102.85--102.50之間。今天美元指數的短線阻力在103.65--103.70，短線重要阻力在104.10--104.15。今天美元指數的短線支持在103.30--103.35，短線重要支持在102.90--102.95。

歐元/美元技術分析：

歐元/美元周三下跌，在1.0795得到支持，上漲在1.0890遇到阻力，這意味著歐元/美元在短期下跌後可能會保持上漲趨勢。如果歐元/美元今天在1.0795以上下跌並企穩，後市上漲的目標可能指向1.0890--1.0935之間。今天歐元/美元的短線阻力在1.0840--1.0845，短線重要阻力在1.0885--1.0890。今天歐元/美元的短線支持在1.0795--1.0800，短線重要支持在1.0750--1.0755。

黃金技術分析：

黃金周三下跌，在2030.00得到支持，上漲在2056.00遇到阻力，這意味著黃金在短期下跌後可能會保持上漲趨勢。如果黃金今天在2031.00以上下跌並企穩，後市上漲的目標可能指向2057.00--2069.00之間。今天黃金的短線阻力在2056.00--2057.00，短線重要阻力在2068.00--2069.00。今天黃金的短線支持在2031.00--2032.00，短線重要支持在2019.00--2020.00。

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數1月31日（週三）收盤下跌70.77點，跌幅0.42%，報16901.57點； 英國富時100指數1月31日（週三）收盤下跌33.19點，跌幅0.43%，報7633.12點； 法國CAC40指數1月31日（週三）收盤下跌20.72點，跌幅0.27%，報7656.75點； 歐洲斯托克50指數1月31日（週三）收盤下跌16.25點，跌幅0.35%，報4646.45點； 西班牙IBEX35指數1月31日（週三）收盤上漲36.20點，漲幅0.36%，報10075.50點； 意大利富時MIB指數1月31日（週三）收盤上漲131.73點，漲幅0.43%，報30755.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數1月31日（週三）收盤下跌317.01點，跌幅0.82%，報38150.30點； 標普500指數1月31日（週三）收盤下跌79.66點，跌幅1.62%，報4845.31點； 納斯達克綜合指數1月31日（週三）收盤下跌345.89點，跌幅2.23%，報15164.01點。 貴金屬收盤： 由於市場的降息預期在“小非農”數據和鮑威爾“放鷹”的影響下坐上過山車，現貨黃金盤中驚現倒V反轉，一度刷新日低至2030.74，較日高跌近25美元，尾盤有所反彈，最終勉強收漲0.12%，報2039.32美元/盎司。現貨白銀最終收跌0.96%，報22.94美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.70---102.90的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0885---1.0795的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2755---1.2665的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8645---0.8555的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在147.50---145.60的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6630---0.6560的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3445---1.3360的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2057.00---2032.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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