CWG資訊：1月美國非農業數據超預期，聯準會降息預期被削弱，美元全面上漲

CWG Markets市場資訊2024年2月5日（週一）：

匯訊摘要：

由於非農數據遠超預期，美聯儲降息預期被削弱，上週五（2月2日）美元指數一度向上觸及104，續刷去年12月以來新高，收漲0.87%。英鎊、澳元、紐元、瑞郎兌美元盤中均跌超1%。美國10年期國債收益率日內上漲16個基點，收報4.02%。美國3年期和5年期國債收益率盤中均上漲20個基點。

前日公布數據與消息：

上週全球市場大事不斷，美聯儲主席鮑威爾給3月降息澆了一盆冷水，但隨後的上週五非農就業報告“爆表”，這令進一步打壓降息押注。

市場表現來看，上週美股三大股指全線收漲，道指、標普再創新高。美債遭到抛售，美元上週五一柱擎天，連續第5周收漲。黃金則衝高回落但周線收高。原油上週重挫逾7%。

2月2日美元兌一籃子貨幣走高，美元指數在隔夜市場窄幅盤整，當日早間快速升高，隨後強勢盤整，尾盤時美元指數大幅上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.85%，在匯市尾市收於103.922。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0793美元，低於前一交易日的1.0873美元；1英鎊兌換1.2639美元，低於前一交易日的1.2747美元。1美元兌換148.33日元，高於前一交易日的146.27日元；1美元兌換0.8666瑞士法郎，高於前一交易日的0.8576瑞士法郎；1美元兌換1.3461加元，高於前一交易日的1.3386加元；1美元兌換10.4912瑞典克朗，高於前一交易日的10.3919瑞典克朗。

美國1月季調後非農就業人口增加35.3萬人，為2023年1月以來最大增幅。互換市場顯示對美聯儲3月降息的押注下降，不再完全定價美聯儲於5月份降息。美國總統拜登：1月份就業報告進一步證明經濟的強勁。

非農夜過後，美聯儲理事鮑曼指出，對薪資上漲帶來的物價上行壓力表示擔憂；她警告不要過早降息，並表示對未來的政策立場的變化保持謹慎；她還重申，如果通脹進展停滯不前，她仍然願意加息。

當地時間紐約市場盤中，2年期美債收益率從周四的4.194%一度躍升17.4BPs至4.368%，為去年5月5日以來的最大單日漲幅，周五的水平是1月24日以來的最高水平，上週五收盤環比下降2BPs；10年期美債收益率從周四的3.862%飆升16.8BPs至4.03%，為2022年9月26日以來的最大單日漲幅，上週五收盤環比下降12個基點；30年期美債收益率從周四的4.102%上升12.4BPs至4.226%，這是去年10月25日以來的最大單日漲幅，上週五收盤環比下跌16BPs。

上月非農就業人數增加35.3萬人，遠高於接受道瓊斯（Dow Jones)調查的經濟學家預期的18.5萬人。失業率為3.7%，而普遍預期為3.8%。儘管就業數據顯示美國經濟持續走強，但也引發了人們對美聯儲何時降息的疑問。

報告中的工資增長數據表明，通脹壓力持續存在。平均時薪增長0.6%，是經濟學家預期的兩倍。按年計算，工資上漲4.5

%，高於普遍預期的4.1%。

強於預期的就業報告增強了降息不會像投資者希望的那麼快到來的可能性，尤其是在美聯儲主席鮑威爾上週指出，3月份降息的可能性不大之後。

報告公布後，交易員基本上認為美聯儲3月份降息的可能性不大，認為5月份降息至少25BPs的可能性為73.4%。根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具的數據，聯邦基金期貨交易員還認為，到12月降息5次的可能性越來越大，低於他們此前預期的6次。

摩根士丹利E-Trade董事總經理克里斯•拉金稱：“不到48小時前，美聯儲給3月份降息的想法澆了一些冷水，而今天出人意料的強勁就業報告也不會讓這種情況消失。”

“當美聯儲表示希望看到更多通脹壓力得到控制的證據時，他們想到的肯定不是這類數據。如果類似的數據在未來幾個月繼續出現，投資者對美聯儲何時降息以及降息幅度的信心可能會降低，”拉金補充道。

FHN Financial首席經濟學家克里斯•洛表示：“就業報告在各方面都強於預期。1月份創造了更多的就業機會，工資增長更快，失業率低於預期。工資上漲可能是與天氣有關的偶然現象。然而，工作機會的增加很難解釋其原因。”

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在104.05之下遇阻，下跌在102.85之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.60之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.35--104.80之間。今天美指短線阻力在104.30--104.35，短線重要阻力在104.75--104.80。今天美指短線支持在103.60--103.65，短線重要支持在103.20--103.25。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0780之上受到支持，上漲在1.0900之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0825之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0750--1.0705之間。今天歐美短線阻力在1.0820--1.0825，短線重要阻力在1.0860--1.0865。今天歐美短線支持在1.0750--1.0755，短線重要支持在1.0705--1.0710。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2027.00之上受到支持，上漲在2058.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2055.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2024.00--2011.00之間。今天黃金短線阻力在2054.00--2055.00，短線重要阻力2070.00--2071.00。今天黃金短線支持在2024.00--2025.00，短線重要支持在2011.00--2012.00。

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數2月2日（週五）收盤上漲57.50點，漲幅0.34%，報16916.54點； 英國富時100指數2月2日（週五）收盤下跌15.14點，跌幅0.20%，報7615.43點； 法國CAC40指數2月2日（週五）收盤上漲3.51點，漲幅0.05%，報7592.26點； 歐洲斯托克50指數2月2日（週五）收盤上漲16.55點，漲幅0.36%，報4655.15點； 西班牙IBEX35指數2月2日（週五）收盤上漲45.88點，漲幅0.46%，報10059.88點； 意大利富時MIB指數2月2日（週五）收盤上漲33.89點，漲幅0.11%，報30723.00點。

美國股市收盤：

美股三大股指集體收漲，道指收漲0.35%，標普500指數收漲1.05%，納指收漲1.74%。Meta Platforms(META.O)漲超20%，其盤中市值增約2000億美元，創美股歷史新高；亞馬遜(AMZN.O)漲近8%，盤中市值首次超越谷歌A；雪佛龍(CVX.N)績後漲近3%，其Q4利潤超預期；埃克森美孚石油(XOM.N)收跌0.41%。

貴金屬收盤：

現貨黃金盤中跌破2030美元/盎司，較日高下跌約30美元，隨後稍有回升，最終收跌0.73%，報2039.75美元/盎司；現貨白銀收跌2.09%，報22.69美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.35---103.60的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0825---1.0750的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2675---1.2575的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8715---0.8635的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在149.20---147.70的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6545---0.6475的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3505---1.3430的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2055.00---2025.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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