澳元上漲測試100日均線，紐元大陽線之後更輕鬆，奧爾講話是關鍵

澳元和紐元周三（2月7日）延續漲勢，得益於幾方面：美元回調、亞股上漲利好風險情緒、強於預期的新西蘭就業數據也令提前降息的前景變淡。澳元兌美元今日關注測試100日均線結果、紐元兌美元技術面明顯更強。

同樣為商品貨幣的加元，兌美元今日也微漲，但因油價窄幅波動凸顯多空謹慎，加元波動也更偏保守。

澳元兌美元日內一度上漲0.2%至0.6534，隔夜攀升0.6%，回到0.6520-0.6625美元的舊有區間。澳洲聯儲在通脹降溫速度快于預期的情況下仍保留再次加息的選擇，這對澳元有所幫助。

紐元日內一度也漲0.2%至0.6110，隔夜上漲0.7%，脫離10周低點0.6040。200日移動均線切入位0.6086美元的支撐目前似乎仍然有效。

技術面看，澳元兌美元今日上漲刺穿了100日均線，為2月2日跌穿后的首次上探，但沖高后回落，表明100日均線在發揮阻力作用，若能進一步發力上漲，則在斬獲100日均線后，將有希望上探200日均線的關鍵阻力，兩均線切入位分別位於0.6532和0.6572。

從技術面看，紐元兌美元強於澳元兌美元的表現，如下圖，紐元兌美元早在周一（2月5日）測試100日均線后當天站穩，並於次日大漲，大陽上漲並收於200日均線上方，其後延續漲勢的概率偏高。上方阻力依次關注0.6138、0.6161及0.6181。

亞股走高，利好風險情緒

周三(2月7日)亞洲股市走高，亞洲股市指數升至一個多月來的最高點。因投資者押注亞洲大國將更有力地提振市場，且交易商不理會美聯儲官員的一系列謹慎言論。

盛寶資本市場外匯策略主管Charu Chanana稱「對官方支持市場的預期支撐着亞洲股市的上漲，而美聯儲降息預期的回落目前似乎已被消化」。後續還需繼續關注宏觀基本面情況。

日本股市漲跌互現，豐田和大金等主要公司公布財報。全球最大的汽車製造商豐田公司周二延續漲勢，此前該公司上調全年營業利潤預期。三菱公司宣布股票回購后股價上漲。

在亞洲早盤交易中，10年期美國國債收益率下滑2個基點。由於三年期國債拍賣吸引強勁的需求，在周三創紀錄的420億美元10年期國債拍賣之前提振市場情緒，美國市場出現反彈。

美元疲軟利好商品貨幣

美元在周二下跌後進一步下跌。美聯儲官員紛紛附和主席鮑威爾(Jerome Powell)發出的信號，即美聯儲不會急於放鬆政策。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，如果經濟如預期發展，決策者可能會增強信心，在「今年晚些時候」降息。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利(Neel Kashkari)對通脹取得的實質性改善表示慶祝，但表示還需要取得更多進展。

紐約社區銀行的信用評級被穆迪投資者服務公司下調至垃圾級。不到一周前，這家地區性銀行表示，正在囤積準備金，以應對與商業地產相關的不良貸款。

新西蘭聯儲「提前降息」預期遭打壓，聚焦奧爾16日講話

今早出爐的新西蘭數據顯示，2023年第四季失業率升至4.0%，但低於新西蘭聯儲預估的4.2%。該數據后，政府債券收益率上升，兩年期互換利率達到七周以來高點4.982%。

有分析師指出，失業率數據進一步表明新西蘭聯儲可能對降息持謹慎態度。

市場認為，新西蘭聯儲在4月意外加息的可能性僅17%，反而更有可能在8月開始降息。

瑞銀集團經濟學家Nic Guesnon稱，我們仍預計首次降息會在8月24日，但現在判斷也很有可能推遲到11月24日。

北京時間2月16日02:40，新西蘭聯儲主席奧爾就貨幣政策的職權範圍和2%的通脹目標發表講話，市場密切關注該講話。

瑞銀的Nic補充說，新西蘭聯儲主席奧爾2月16日將發表講話，該聯儲將重新檢討利率前景。

澳新銀行分析師則認為，市場現在應該問新西蘭聯儲是否會再次加息。「如果新西蘭聯儲聯儲奧爾下周的講話偏鷹派，那麼市場很容易將加息作為基線預估，」他們在給客戶的一份報告中說。

鑒於通脹的驅動因素正在從過渡性通脹轉向更為頑固的基礎通脹，奧爾在講話中很可能傳遞鷹派訊息。

北京時間14:30，澳元兌美元報0.6526/27，紐元兌美元報0.6100/02。