美國製造業數據提振，美元周一上漲，金價呈衝高回落走勢

美國製造業數據提振，美元周一上漲，金價呈衝高回落走勢

周一（4月1日）因3月美國製造業PMI在2022年9月以來首次出現擴張，市場對美聯儲在6月降息的預期有所減弱，美元指數盤中一度衝上105關口上方，創近四個月來新高，但未能站穩此處，最終收漲0.46%，報104.96。美債收益率大幅飆升，10年期美債收益率衝上4.3%上方，收報4.320%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.711%。

現貨黃金周一（4月1日）開盤便續刷2065.55美元的歷史新高，而後回吐部分漲幅，盤中一度跌至2228.43美元的日內低點，最終收漲0.84%，報2251.16美元/盎司；現貨白銀收漲0.46%，報25.06美元/盎司。

因墨西哥原油供應收緊的前景，以及以色列襲擊敘利亞帶來中東衝突擴大的風險，油價再創近期新高。WTI原油周一（4月1日）盤中一度向上觸及84美元/桶，日內漲超1%，續刷去年10月以來新高，最終收漲1.03%，報83.91美元/桶；布倫特原油收漲0.94%，報87.74美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於美國製造業數據提振，1日美元兌一籃子貨幣全面走強，美元指數在隔夜市場強勢盤整，當日早間快速走高，隨後窄幅盤整，尾盤時美元指數明顯上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.46%，在匯市尾市收於105.019。

美國供應管理學會在1日公布的數據顯示，美國3月份製造業景氣指數為50.3，顯著高於市場預期的48.3和2月份的47.8，這一指數時隔17個月首次回到擴張區間。

而美國商務部在29日公布的數據顯示，美國2月份個人消費支出價格指數環比增長0.3%，低於市場預期的0.4%。

外匯交易員海倫•吉文（Helen Given）表示，考慮到3月29日公布的個人消費支出數據，雖然自己不認為1日公布的數據會明顯改變美聯儲判斷，但市場對降息次數和時間點的預期開始再次向美聯儲給出的指引靠近。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在1日下午公布的數據顯示，美聯儲在6月份議息會議上維持利率不變的概率從3月28日的39.6%升高至41%。

外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾•澤爾諾夫（Vladimir Zernov）當日表示，美國供應管理學會公布的數據顯示美國製造業採購經理人指數自2022年9月以來首次回到擴張區間，交易商聚焦於這一數據並不令人意外。國債收益率因交易商預期美聯儲更為鷹派而上漲，這對美元帶來提振。

當日，美國10年期國債收益率顯著上漲11.5個基點，收於4.32%。

在線資深分析師馬特•辛普森（Matt Simpson）說，日本央行對外匯市場進行干預的威脅有所增加，可能會限制美元兌日元在中短期內的上行空間。但極大的利差和活躍的市場表明，美元兌日元應該不會大幅走低。辛普森說，如果央行在基本面不利的情況下進行干預，一旦確信行動已經結束，交易者可能會大量做多。這通常是過去發生過的情況。

辛普森認為，美元兌日元匯率中的美國因素遠比日本因素重要，美國經濟和利率前景對基本面至關重要。如果美聯儲被迫減少2024年的降息預期，利差可能擴大，這應該會推高美元兌日元匯率的上行風險。相反，如果美聯儲被迫突然大幅降息，可能會導致美元兌日元迅速下跌，而不需要日本央行的干預。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0738美元，低於前一交易日的1.0790美元；1英鎊兌換1.2543美元，低於前一交易日的1.2618美元。

1美元兌換151.66日元，高於前一交易日的151.40日元；1美元兌換0.9052瑞士法郎，高於前一交易日的0.9023瑞士法郎；1美元兌換1.3583加元，高於前一交易日的1.3545加元；1美元兌換10.8054瑞典克朗，高於前一交易日的10.6825瑞典克朗。

上周五的數據顯示，2月份美國物價有所放緩，這使得美聯儲6月份降息的可能性繼續存在。美聯儲主席鮑威爾表示，2月份的通脹數據“更符合我們希望看到的情況”。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“外界的觀點是，根據我們所看到的PCE數據，美聯儲很可能會在我們達到2%（通脹率）目標之前開始大幅降息。”

不斷增長的降息預期、避險需求和地缘政治緊張局勢下的央行購買，今年已使黃金上漲了8%以上。

據CME“美聯儲觀察”：在上周五美國PCE數據後，美聯儲6月份降息概率一度升至70%，但在美國ISM製造業PMI數據公布後，美聯儲6月份降息概率再度回落至60%下方。

短線來看，美元指數短線仍偏向強勢，而金價短線漲幅過大，需要提防金價的短線震盪回調風險。

Bart Melek也指出，“（美聯儲官員）可能會警告市場，他們不一定要大幅降息。無法保證美聯儲會開始降息，我認為他們會讓這一點變得非常明顯，這可能會導致這裡有些逆轉。” Monex USA的外匯交易員Helen Given說道，“結合上周五的PCE數據，我認為這仍然不會導致美聯儲的計算結果發生實質性改變，但市場再次開始微調對今年降息頻率和時間的預期，目前與美聯儲的預測更加一致”。

美元指數技術分析：

美元指數周一上漲在105.10之下遇阻，下跌在104.40之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美元指數今天下跌在104.60之上企穩，後市上漲的目標將會指向105.25--105.50之間。今天美元指數短線阻力在105.20--105.25，短線重要阻力在105.45--105.50。今天美元指數短線支持在104.80--104.85，短線重要支持在104.60--104.65。

歐元/美元技術分析：

歐元/美元周一下跌在1.0730之上受到支持，上漲在1.0800之下遇阻，意味著歐元/美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐元/美元今天上漲在1.0780之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0710--1.0685之間。今天歐美短線阻力在1.0755--1.0760，短線重要阻力在1.0775--1.0780。今天歐美短線支持在1.0710--1.0715，短線重要支持在1.0685--1.0690。

黃金技術分析：

黃金週一下跌在2228.00之上受到支持，上漲在2266.00之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2223.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2261.00--2282.00之間。今天黃金短線阻力在2260.00--2261.00，短線重要阻力在2281.00--2282.00。今天黃金短線支持在2228.00--2229.00，短線重要支持在2223.00--2224.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

因復活節假期，德國、法國、英國、意大利等歐洲主要市場以及澳大利亞、新西蘭市場4月1日（週一）休市。

美國股市收盤：道瓊斯指數4月1日（週一）收盤下跌240.52點，跌幅0.60%，報39566.85點； 標普500指數4月1日（週一）收盤下跌13.97點，跌幅0.27%，報5240.38點； 納斯達克綜合指數4月1日（週一）收盤上漲17.37點，漲幅0.11%，報16396.83點。

貴金屬收盤：

COMEX黃金期貨4月1日（週一）上漲1.52%，報2272.5美元/盎司，COMEX白銀期貨4月1日（週一）上漲1.22%，報25.22美元/盎司。

CWG後市預測：

 美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在105.25---104.60的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0780---1.0710的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2610---1.2510的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9075---0.9020的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在151.90---151.30的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6520---0.6460的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3610---1.3535的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2261.00---2223.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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