CWG資訊：美國經濟數據疲弱，美元大跌金價創近兩周新高

CWG Markets市場資訊2024年7月4日（週四）：

匯訊摘要：

週三（7月3日）由於一系列疲軟的經濟數據提振了降息預期，美元指數擴大跌勢，一度逼近105關口，最終收跌0.354%，報105.25。美債收益率普遍下跌，10年期美債收益率收報4.364%。對利率敏感的2年期美債收益率收報4.727%。

金價週三（7月3日）上漲超過1%，盤中曾創下近兩周新高至2364.83美元/盎司，收報2355.92美元/盎司，原因是近期美國數據顯示勞動力市場疲軟，美聯儲會議紀要偏向鴿派，市場對美聯儲9月份降息的押注增加，美元指數大幅下跌至近三周低位。

週三（7月3日）受美國原油庫存降幅超預期影響，美、布兩油在美盤時段走高轉漲，但在美國獨立日假期前夕交易清淡的情況下，對全球庫存上升的擔憂限制了油價的漲幅。WTI原油收漲0.56%，報83.56美元/桶；布倫特原油收漲0.57%，報87.03美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於當日公布的經濟數據疲弱並刺激市場對美聯儲降息的預期，3日美元兌除日元以外的一籃子貨幣走低，美元指數在隔夜市場走弱，當日早間跌幅顯著擴大，隨後跌幅有所收縮，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.3%，在匯市尾市收於105.404。

安德普翰人力資源服務公司（ADP）在當日早間公布的數據顯示，美國私營部門在6月份新增15萬個就業岗位，少於市場預期的16.1萬個，5月份數據則從15.2萬修訂為15.7萬。

美國勞工部在當日早間公布的數據顯示，美國上週首次申領失業救濟的人數為23.8萬，高於市場預期的23.3萬和前一周修訂後的23.4萬。

美國商務部在當日上午公布的數據顯示，美國5月份製成品新訂單金額為5831億美元，環比下降0.5%，弱於市場預期的0.2%漲幅，4月份漲幅從0.7%向下修訂為0.4%。

美國供應管理學會在當日上午發布的數據顯示，美國6月份服務業景氣指數為48.8，顯著低於市場預期的53和5月份的53.8。

而標普全球在當日上午公布的最終數據顯示，美國6月份製造業和服務業綜合景氣指數為54.8，高於54.6的初值和5月份的54.5。

美國就業咨詢公司Challenger, Gray & Christmas當日早間發布的數據顯示，美國雇主6月裁員人數為4.87萬人，顯著少於5月份的6.38萬人。

在線經紀商FxPro集團高級市場分析師亞歷克斯·庫普提克維奇(Alex Kuptsikevich)認為，整體上，當日公布的數據對美元構成利空，這些數據顯示就業市場出現逆轉的跡象，讓美聯儲降息更為接近。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在3日下午4:50分公布的數據顯示，美聯儲在9月份議息會議時維持當前利率不變的概率從2日的31.2%降至27.4%。

當日，日元繼續走弱，美元對日元匯率最高升至162.01:1，為1986年底以來的新高，歐元對日元匯率則創下有記錄以來的新高。

外匯經紀商Monex美國公司外匯交易員海倫·吉文（Helen Given）說，日本央行可能事實上不得不要等到美聯儲開始降息並採取某種“善意忽視”的政策。

吉文認為，要讓日本外匯干預的效果得以保持，現在美國國債收益率太高。因而，需要美元一側出現刺激因素讓美國國債收益率走低，而這可能來自美聯儲。有傳聞稱日本可能不得不通過出售美國國債來為進一步干預外匯市場提供資金，債券出售和國債收益率走勢值得關注。

週四（7月4日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2358.30美元/盎司附近。金價週三上漲超過1%，盤中曾創下近兩周新高至2364.83美元/盎司，收報2355.92美元/盎司，原因是近期美國數據顯示勞動力市場疲軟，美聯儲會議紀要偏向鴿派，市場對美聯儲9月份降息的押注增加，美元指數大幅下跌至近三周低位。

紐約獨立金屬交易商泰王表示，“ADP和初請失業金數據強化了‘經濟疲軟’的論調，很可能導致9月份首次降息，貴金屬以及基本金屬全線反彈”。多頭正盡力在許多人認為周五將公布的疲軟非農就業報告之前搶占先機。

目前，市場認為美聯儲在9月份降息的可能性為74%。降息降低了持有非息黃金的機會成本。

根據6月11-12日舉行的貨幣政策會議記錄，美聯儲官員在上次會議上承認美國經濟似乎正在放緩，“價格壓力正在減小”。

本交易日是美國獨立日假期，美國市場休市，CME旗下貴金屬期貨合約交易提前於北京時間7月5日02:30結束，美國經濟數據已提前至週三公布，市場交投可能受到限制。

投資者現在期待週五公布的非農就業報告進一步明確美國的降息路徑。

美聯儲主席鮑威爾周二表示，美國正重回“通脹回落軌道”，但決策者在降息前需要更多數據來驗證近期通脹率下降是否準確反映了經濟狀況。

對經濟學家的調查顯示，政府預計將於週五公布6月份非農就業岗位增加19萬個的報告，而5月份為增加27.2萬個。失業率預計維持在4.0%不變。

Brean Capital高級經濟顧問康拉德·德卡德羅斯說，“所有這些都為今年下半年適度放寬貨幣政策限制創造了有利條件，我們仍然預計9月和12月會有兩個25個基點的降息”。

美元指數技術分析：

美元本周三上漲在105.80之下遇阻，下跌在105.00之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美元今天上漲在105.80之下遇阻，後市下跌的目標將會指向105.00--104.65之間。今天美元短線阻力在105.75--105.80，短線重要阻力在106.15--106.20。今天美元短線支持在105.00--105.05，短線重要支持在104.65--104.70。

歐元/美元技術分析：

歐美本周三下跌在1.0735之上受到支持，上漲在1.0820之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0740之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0820--1.0860之間。今天歐美短線阻力在1.0815--1.0820，短線重要阻力在1.0855--1.0860。今天歐美短線支持在1.0740--1.0745，短線重要支持在1.0695--1.0700。

黃金技術分析：

黃金本周三下跌在2326.00之上受到支持，上漲在2366.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2349.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2372.00--2388.00之間。今天黃金短線阻力在2371.00--2372.00，短線重要阻力在2387.00--2388.00。今天黃金短線支持在2349.00--2350.00，短線重要支持在2333.00--2334.00。

主要財經數據：

國際假期預告：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數7月3日（週三）收盤上漲223.74點，漲幅1.23%，報18376.65點； 英國富時100指數7月3日（週三）收盤上漲46.86點，漲幅0.58%，報8168.06點； 法國CAC40指數7月3日（週三）收盤上漲93.79點，漲幅1.24%，報7632.08點； 歐洲斯托克50指數7月3日（週三）收盤上漲61.32點，漲幅1.25%，報4967.65點； 西班牙IBEX35指數7月3日（週三）收盤上漲141.20點，漲幅1.29%，報11054.00點； 意大利富時MIB指數7月3日（週三）收盤上漲371.60點，漲幅1.11%，報33853.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數7月3日（週三）收盤下跌23.85點，跌幅0.06%，報39308.00點； 標普500指數7月3日（週三）收盤上漲28.01點，漲幅0.51%，報5537.02點； 納斯達克綜合指數7月3日（週三）收盤上漲159.54點，漲幅0.88%，報18188.30點。

貴金屬收盤：

7月3日（週三）現貨黃金大幅反彈，一度大漲35美元，最高觸及2364.93美元/盎司，最終收漲1.09%，報2354.77美元/盎司，為近兩周高位。現貨白銀衝破30大關維持強勢，最終收漲3.32%，報30.5美元/盎司。

CWG後市預測：

  美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設

好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在105.80---105.00的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0820---1.0740的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2785---1.2685的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞士法郎：可以在0.9050---0.8985的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在162.15---160.95的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6740---0.6670的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3675---1.3605的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2372.00---2349.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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