如何科學設置停利和停損？

我們的交易水準隨著時間的推移慢慢增長的過程，就是我們如何學會正確停損的過程，停損在交易中的重要程度，讓這個動作從來不應該是一個選擇題，而是如何科學停損的問題，今天我們就簡單的來聊聊這個問題。

交易中的所有環節、理念、思路、計畫、執行，再到停損和停利等策略問題從來都不是一個獨立的問題，每個環節都是層層相扣的，我們能看到有的交易員風控做得比較好，有的交易員進場做得好，但是當所有環節還不能正確銜接的時候，折射到資金曲線上來看就是呈現出這樣和那樣的問題，也就是最終無法達到一個穩定的交易狀態這樣一個結果。

所以停損問題也不是一個獨立的問題，而是和進場體系息息相關的問題，很多新手總是簡單的認識停損，只要能將虧損控制下來就可以實現風控的目的。在我看來，科學的停損必須符合三個方面的條件

①符合你自身的風控模式

②符合你的進場模式，停損方式和進場模式必須是匹配的

③符合你的思想和理念

怎麼來理解上面這段話，很多人對於停損的控制僅僅就符合了一個風控模式，也就是我們常說的單筆虧損多少資金比例，這是非常正確的思想，但是如果停損僅僅只是符合風控模式而不講究策略和思想，那就只是浮於表面而已，這就是為什麼很多人嚴格停損，依然還是會被慢慢放血的原因。單筆虧2%也好3%也好，這都不是獲利的關鍵，而是風控的基本模式，但是停損不能只滿足風控這一個條件，這是必須要搞清楚的。

接下來我們就來說一下什麼是停損，首先我們要明白做多的最佳進場位置是什麼，一定是最低點，但是沒有人能夠在最低點進場，我們只能在一個相對低位去進場，而最低點和相對低點這中間的差距就是我們交易必須要付出的成本，這個成本就是停損。這才是停損的根本解釋，很多人連停損是什麼都搞不清楚，要麼大停損，被慢慢的重倉搞死，要麼小停損被慢慢放血最後失血過多而死。

但是很多投資者的停損卻不能稱之為有效的停損，什麼是有效停損，兩個方面的含義：

一、參照我上面那句對於停損的解釋，你們很多人是不是常常因為倉位太重而不敢帶相對大的停損，而常常在停損之後，行情又按照我們本身的交易方向運行，這就是停損和倉位的關係。總的來說，要習慣輕倉相對大的停損，而不是重倉更小的停損，停損一定是一個區間概念，一個跟隨趨勢的概念，但絕對不是一個點的概念，一定要用普適度更高的方法，這樣可以穿越牛熊，穿越週期。

二、適應模式的停損，這是模式的問題，不同的停損方式匹配不同的進場方式，當你的進場方式不同，模式淩亂，那麼停損自然是淩亂的，從一個人的下單模式和停損方式及盈虧分布，就能搞清楚他的交易模式和交易層次的高低。當模式確定，停損就是一個確定的概念，簡而言之就是科學的，否則這種停損方式都是不可取的。

停損的確定性科學性只是表象，本像是進場的一致性和模式化，最終才能造就停損的一致性，所以討論如何停損應該是其次的，最根本的應該討論進場模式的問題，你用模式進場，取決於你要做什麼行情。

定位自己要做的行情，比如交易日線的波段，那麼本質就是在試探日線的高點和低點，而我們的進場點，就是在試探當前走勢的轉向形成的買點，可能會造就日線低點或者高點的形成，那麼就有兩個問題是必須要搞明白的：

①當前走勢的轉向標準，也就是我們的買點的確定性，俗稱定量，這就是一致性的買點

②試錯頻率

這兩者就組成了基本的買賣規則，很多人只是追求買點，設計買點和策略，而不是兼顧試錯頻率，很多人的大問題，訊號都沒問題，順的時候大家都能執行好，關鍵是不順的時候，不順的時候怎麼過渡，根本原因就在於試錯頻率。用5分鐘和15分鐘去做日線波段的試錯頻率有根本區別，一般這個進場的試錯頻率，一定要滿足你自己對於虧損極限的忍耐程度。

當上面這個問題一旦清晰之後說白了，你的進場點就清晰了，進場點一旦清晰之後停損自然就清晰可見，長久的執行下去，這就是一致性，就是殺傷力，面對其他市場中的韭菜，你就是一把鐮刀。

上面講的這種停損方式其實是右側交易的停損模式，停損的原理在於當前走勢的突破，帶動買點的形成，那麼最低點就是我們的有效停損，這就是基本的停損方式，但是停損的有效性 卻不單單是由買點本身決定的，還有我們的定位，策略，思維等等決定的，這是一個整理，在構建買點是一定不要忘了你到底用什麼行情實現最終的利潤，這是核心思想，這就是為什麼說這個市場沒有聖杯，也沒有絕對的方法，但你一定可以找到適合你的方法。

對於左側交易，也就是追蹤大趨勢的交易方式，是另一種停損方式，也就是以趨勢條件作為停損條件，什麼時候停損，取決於日線級別的趨勢是否還存在，如果存在，那就沒有停損的必要，所以這種方式而言，我們的停損一定在趨勢條件之外，所以大趨勢確立的任何回檔都是介入時機，是否介入取決於停損是否合理。

關於停利則沒什麼可說的，對於趨勢跟蹤而言，出場並沒有那麼重要，停利就是兩種模式，一個主動停利，一個被動停利，再結合一個頭寸發展階段，對這兩種出場模式進行調整而已。在我看來，出場做得好不好都不是什麼大問題，大家也不要在這個問題上面糾結。

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