KVB市場分析 | 9月6日： 受投資者謹慎情緒和經濟信號疲軟的影響，比特幣價格已降至本月的最低水平

產品: XAU/USD

預測: 上升

基本分析:

週四，美國ADP就業數據疲軟打擊美元，推動現貨黃金大幅上升。黃金收盤上升21.36美元，漲幅0.86%，報每盎司2516.58美元，日內最高價達到2523.54美元。週五，投資者期待美國非農就業報告，預計該報告將引發市場大幅波動。ADP私人就業數據顯示，8月私營部門就業增長為99,000人，遠低於預期的144,000人和7月修正後的111,000人，令人擔憂美國就業市場放緩。

技術分析:

在非農就業報告發布之前，黃金價格已經突破2500美元，達到兩週高點。價格走勢顯示買方正在積蓄動能，RSI（相對強弱指數）顯示出進一步上升的跡象。黃金的上行路徑相對較為順暢，可能會挑戰今年高點2531美元。如果突破該水平，下一個目標將是心理關口2550美元。下行方面，如果金價跌破2500美元，下一支撐位將是2470美元。如果該水平失守，下一個支撐區域將在2431美元至2435美元之間，即4月12日高點與50日均線重合的區域。

產品: USD/JPY

預測: 下降

基本分析:

美元/日元未能突破143.44美元的水平，這可能會給美元多頭在美國非農就業數據強勁的情況下提供恢復的機會。該貨幣對在143.39美元附近持續承壓，動能指標顯示可能繼續下行，目標指向143.00美元和142.50美元的支撐位。美元/日元已經連續三天下降，觸及四週低點142.85美元。然而，交易者將該貨幣對稍微推高，週四收盤下降0.21%。隨著週五亞洲時段的開始，該貨幣對交投於143.39美元，幾乎未變。

技術分析:

美元/日元下降至多週低點，但未能突破8月26日的低點143.44美元。這可能為美元多頭提供恢復機會，儘管受到美國10年期國債收益率下降的壓力。然而，RSI（相對強弱指數）顯示動能依然傾向於下行。隨著即將發布的美國非農就業報告，走勢似乎更偏向於看空。第一個支撐位是8月26日的低點143.44美元，隨後是本週低點142.85美元，然後測試關鍵心理關口。

產品: EUR/USD

預測: 上升

基本分析:

歐元/美元週四連續第二天上升，重新突破1.1100關口，因交易者在週五備受期待的美國非農就業報告發布前拋售美元。市場正在尋找美聯儲可能在9月份開始降息的線索，但美國數據需要繼續顯示疲軟，才能保持這些預期。同時，歐洲的數據沒有提供太多支持，7月歐盟零售銷售數據低於預期。

技術分析:

買家仍在介入以維持歐元/美元的穩定，儘管強勁的反彈尚未啟動。該貨幣對上週初曾達到13個月高點1.1200美元以上，但美元近期的疲軟讓交易者努力維持看漲前景。歐元/美元仍遠高於200日指數移動均線（EMA）的1.0845美元。然而，儘管該貨幣對處於看漲區域，但賣家壓力正在增加，目標略高於50日均線EMA的1.0956美元。

產品: BTC/USD

預測: 下降

基本分析:

由於對經濟前景的擔憂，投資者正在撤離全球市場中的高風險資產，導致比特幣價格下降至一個月低點。比特幣一度跌破56,000美元，隨後略有回升，交易價格為56,308.32美元。其他主要代幣，如以太坊，也出現了下降跡象。全球經濟疲軟的信號讓投資者感到不安，導致全球股市經歷了自8月5日以來最差的一段時期。此種負面情緒蔓延至加密貨幣市場，交易者在等待週五的美國就業報告，以判斷經濟是否進一步放緩。其他警示信號包括芝加哥商品交易所的比特幣期貨未平倉合約降至5月份以來的最低水平。同時，根據彭博社的數據，美國比特幣ETF（交易所交易基金）經歷了自6月份以來最長的資金淨流出期。

技術分析:

技術面顯示，儘管8月份從56,796美元的周支撐位出現了看漲反應，但比特幣並未取得顯著上升。比特幣再次測試該支撐位，RSI（相對強弱指數）跌破50.00線，表明損失的可能性大於收益。在當前支撐位下，關鍵水平為51,948美元，進一步下行風險指向47,963美元。比特幣價格也在200日均線SMA（簡單移動平均線）58,009美元下方徘徊，這是一個看跌信號。如果沒有強有力的支撐，比特幣可能繼續承壓，除非突破56,000美元和200日均線。

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