做外匯交易不得不知的5種EA類型

最近幾年，越來越多外匯交易員開始了解EA，EA也變得越來越流行。同時，隨著電腦技術不斷發展，各式各樣類型的EA紛至沓來。我僅對其進行大概的分類，不夠完善和嚴謹，敬請原諒。

1.趨勢類EA

趨勢EA最常見、最成熟、最穩定、最為主流的EA類型，也是眾多外匯交易員最熱衷追求的EA。趨勢EA一般是根據各種趨勢指標和策略來判斷入場和出場操作。

趨勢EA的交易週期與持有時間會比其他類型的EA要長，相對的交易機會判斷會比其他類型的要少。因此，有時候趨勢EA會出現很長時間不開單的情況，這是正常的，因為趨勢EA只在趨勢出現的時候會開單入場，在震盪整理趨勢時，沒有交易機會，是不會開倉入場的，這時候是屬於EA蟄伏時間。

趨勢類EA是指一種專門設計用於交易市場趨勢的交易系統中的專家顧問（Expert Advisor）。這些系統通常是基於演算法和技術分析，旨在識別和利用市場趨勢，以實現更好的交易績效。

以下是一些常見的趨勢類EA的特徵和功能：

‧趨勢識別： 趨勢類EA通過使用各種技術分析工具，如移動平均線、趨勢線、波動率指標等，來識別當前市場趨勢的方向。

‧交易訊號生成： 基於趨勢分析，趨勢類EA會生成買入或賣出的交易訊號。這些訊號可能基於價格穿越移動平均線、趨勢線的突破、技術指標的特定條件等。

‧風險管理： 趨勢類EA通常包含風險管理策略，以確保交易風險在可接受的範圍內。這可能包括設置停損和停利水準，以及動態調整交易大小。

‧自動執行： EA的一個主要特徵是它們能夠在沒有人為干預的情況下執行交易。這使得交易可以以更快的速度和更一致的方式進行。

‧優化和參數調整： 一些趨勢類EA具有優化功能，可以根據歷史資料和市場變化調整其參數，以提高性能和適應新的市場條件。

‧回測和模擬： 趨勢類EA通常允許進行歷史回測和模擬交易，以評估其性能和穩健性。

2.網格類

網格類EA（Expert Advisor）是一種交易系統，基於網格交易策略。網格交易是一種透過在一定的價格間隔內放置交易訂單，以期望在市場波動中獲利的策略。以下是一些網格類EA的特徵和功能：

‧網格布局： 網格類EA的核心策略是在價格圖上形成一組交叉的買入和賣出訂單，這就構成了一個網格。這些訂單通常被設置在一定的價格間隔內。

‧自動執行： 與趨勢類EA類似，網格類EA也具有自動執行交易的能力。一旦設置好網格參數，EA將根據市場條件自動執行相應的交易。

‧定期網格更新： 一些網格類EA允許定期更新網格，以適應市場的變化。這可能涉及調整網格的間隔、交易量或其他參數。

‧風險管理： 網格類EA通常包含風險管理功能，以確保交易的風險在可控範圍內。這可能包括設置停損、停利，或者基於帳戶資金的百分比來確定每筆交易的大小。

‧反向網格： 有些網格類EA還支持反向網格策略，即在價格反向波動時，生成相反方向的網格，以平衡風險。

‧模擬和回測： 類似於其他EA，網格類EA通常允許進行模擬和回測，以評估其在歷史資料上的表現。

3.神經網路類

神經網路類EA是一類基於人工神經網路（Artificial Neural Network，ANN）的交易系統。神經網路是一種類比人腦神經元網路結構的計算模型，它可以用於學習和識別複雜的模式。在交易領域，神經網路類EA利用神經網路的學習能力來分析市場資料並做出交易決策。

以下是一些神經網路類EA的特徵和功能：

‧數據學習： 神經網路類EA通過學習歷史市場資料，尤其是價格、成交量和其他相關指標，來發現潛在的模式和趨勢。

‧特徵提取： 神經網路可以自動提取和識別市場資料中的重要特徵，無需手動進行特徵工程。這使得系統更適應不同市場條件。

‧交易訊號生成： 基於神經網路的學習，EA可以生成買入或賣出的交易訊號。這些訊號可能基於複雜的模式識別和預測。

‧即時適應性： 由於神經網路的能力，一些神經網路類EA可以在即時市場中適應變化，以及快速調整其模型來適應新的市場條件。

‧風險管理： 神經網路類EA通常包含風險管理策略，以確保交易風險在可接受的範圍內。這可能包括設置停損、停利等。

‧模擬和回測： 神經網路類EA通常提供類比和回測功能，以評估其在歷史資料上的表現，並進行優化。

儘管神經網路在處理複雜資料和學習模式方面具有很大優勢，但也需要注意過度擬合（overfitting）的問題。過度擬合可能導致在歷史資料上表現很好，但在未來市場上表現不佳。因此，在使用神經網路類EA時，需要注意合理的模型參數選擇和嚴格的風險管理。此外，理解神經網路的工作原理和模型背後的邏輯也是成功應用這類EA的關鍵。

4.剝頭皮類

「剝頭皮」是一種短線交易策略，也被稱為日內交易或快速交易。剝頭皮類EA（Expert Advisor）是專門設計用於執行這種類型交易的交易系統中的自動化程式。這種策略的目標是在極短的時間內從市場波動中獲利，通常是幾分鐘或幾小時內。

以下是剝頭皮類EA的一些特徵和功能：

‧高頻交易： 剝頭皮類EA通常執行高頻交易，即在短時間內進行多次交易。這可能涉及到大量的交易單，每筆交易都旨在獲取小額的利潤。

‧技術指標和圖表模式： 這類EA可能使用各種技術指標和圖表模式來生成交易訊號。例如，移動平均線、相對強弱指數（RSI）、布林帶等可能是剝頭皮策略中常用的指標。

‧快速執行： 由於剝頭皮策略需要快速的市場執行，剝頭皮類EA通常需要穩定、低延遲的交易執行環境。

‧緊湊的停損和停利： 由於剝頭皮交易的特性，EA可能設定緊湊的停損和停利水準，以控制交易風險。

‧即時監測和適應： 一些剝頭皮類EA可能具有即時監測市場狀況並自我調整的能力，以快速調整交易策略以適應不斷變化的市場條件。

‧模擬和回測： 為了評估策略的性能，剝頭皮類EA通常提供模擬和回測功能，以在歷史資料上測試其效果。

剝頭皮交易對於交易者來說可能是一種高風險高回報的策略，因此使用EA進行自動化交易需要謹慎。交易者需要了解市場的特性，以及剝頭皮類EA的策略是否適合當前的市場環境。同時，良好的風險管理也是成功應用這種策略的重要因素。

5.貨幣相關類

貨幣相關類EA是專門設計用於交易外匯市場（Forex）中的貨幣對的交易系統中的自動化程式。這些EA通常關注貨幣對之間的相對強弱、利率差異和其他貨幣相關因素，以制定交易決策。

以下是貨幣相關類EA的一些特徵和功能：

‧相對強弱分析： 貨幣相關類EA可能使用相對強弱指數（RSI）等技術指標來評估不同貨幣對之間的相對強勢或弱勢。

‧利率差異利用： 貨幣相關類EA可能考慮不同國家或地區貨幣之間的利率差異。這可能包括追求利率較高的貨幣對，以獲取利息收入。

‧基本面分析： 一些貨幣相關類EA可能包含基本面因素的分析，例如經濟資料、政治事件和其他因素，以預測貨幣對的走勢。

‧交叉貨幣策略： 貨幣相關類EA可能執行交叉貨幣策略，即涉及到不包含美元的貨幣對。這種策略可能在某些市場條件下更為適用。

‧風險管理： 貨幣相關類EA通常包含風險管理功能，以確保交易風險在可接受的範圍內。這可能包括設置停損、停利等。

‧即時監測： 一些貨幣相關類EA可能具有即時監測市場情況並作出相應調整的能力，以適應快速變化的外匯市場。

‧模擬和回測： 為了評估策略的性能，貨幣相關類EA通常提供模擬和回測功能，以在歷史資料上測試其效果。

總結

其實很多EA都是綜合類，有些EA雖然是趨勢入場，卻採用了極其激進的資金管理，放大了其爆倉風險。有些網格類EA採用了馬丁策略的加倉方法，存在爆倉風險。有些馬丁策略的EA卻放棄了市場中性的入場策略，反而採用一些指標來判斷入場。

當我們考察一個EA時必須要了解其類型和資金管理，不要被完美的資金曲線所迷惑，更不要聽信銷售者的吹噓。如果是特別完美的曲線大家一定要注意，在這個市場實盤觀摩尤其重要。

同時，也不要相信所謂的歷史回測，隨著技術的發展，策略經過不斷的更新優化變得錯綜複雜，很多EA都已經無法進行歷史資料回測了，只能是模擬盤即時測試。

一切都需要你自己的知識來判斷。多分析多看，時間會檢驗一切。

在進行交易前，務必先用外匯天眼搜尋券商評價，初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這

入金前，務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼，保障你的交易安全