CWG資訊：市場維持小麥指數15日小幅下跌，金價突破一週高點

CWG Markets市場資訊2024年10月16日（週三）：

匯訊摘要：

週二（10月15日）因市場預期美聯儲將在未來一年半內以較小步伐降息，且特朗普將贏得大選並提振美元，美元指數延續升勢，觸及逾兩個月高位，最終收漲0.01%，報103.23。基準的10年期美債收益率收報3.0374%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9560%。

週二（10月15日）因美國國債收益率回落提振，現貨黃金週二小幅走高，最終收漲0.51%，報2662.27美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.87%，報31.48美元/盎司。週二（10月15日）由於市場對伊朗供應受擾的擔憂緩解且需求前景趨弱，國際油價下跌。WTI原油最終收跌1.36%，報70.96美元/桶；布倫特原油收跌0.57%，報74.64美元/桶。

前日公佈數據與消息：

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數15日下跌0.04%，收於103.259。歐洲央行將於17日宣布降息25個基點，美國當日將公佈9月份零售數據，市場在相當程度上保持觀望。

道明證券的全球外匯策略師傑亞蒂·巴拉德瓦傑（Jayati Bharadwaj）表示，美元仍有溫和上漲的空間。有很多宏觀上的不確定性需要在定價中得到反映。現在距離美國大選只有幾週時間，而這是最大的未知數，但外匯市場定價卻完全沒有反映這一點。

荷蘭商業銀行外匯策略師弗朗西斯科·裴索爾（Francesco Pesole）表示，市場對美聯儲的重新定價是美元反彈的主要引擎，尤其是在美聯儲貨幣政策與其他央行相比較方面。美聯儲理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）的表態刺激了美元本週走強。

沃勒在14日表示，美國經濟要比此前認為的強勁得多，就業市場依然相當健康。如果經濟因降息而增長過快，經濟可能甚至面臨更多通脹壓力。美聯儲在降息方面應該更加謹慎，以免再次點燃通脹。

外匯經紀商Monex美國公司在10日早間表示，整體上，美國經濟看起來比全球經濟更安全，這讓美元在10月份的上漲得以保持。

Monex美國公司說，日本央行官員就貨幣政策表態稱日本央行可能準備好進一步加息後，日圓當日早間走強。儘管日本經濟在應對一些板塊的收縮，但推動國防支出和與美國利益進一步靠近可能對未來的日本是好兆頭。

日本央行副行長冰見野良三（Ryozo Himino）表示，如果經濟展現出持續的改善，日本央行官員可能覺得加息是合適的。

在疲軟的紐約州製造業活動數據公佈後，美國10年期國債收益率下跌逾2%，錄得逾兩個月最大單日跌幅，使得不孳息黃金更具吸引力。美元則徘徊在兩個多月來最高附近，令黃金多頭仍有所顧忌。

美國10年期國債收益率週二下跌3.9個基點，至4.034%。10年期國債收益率已連續四週上漲，上週曾觸及7月31日以來最高4.12%，此前強勁的就業數據削弱了美聯儲在11月政策會議上再次大幅降息50個基點的預期。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：“我們看到收益率略有回落，國債價格在上漲，這為黃金市場提供了一點穩定性和支撐。”

“人們預期黃金將經歷一段時間的停頓或盤整。我們現在更傾向於橫盤至更高的上升趨勢，我們確實認為收益率將有所回調。我們將看到美元略有回調。”

目前，根據CME FedWatch Tool顯示，交易員認為11月降息25個基點的可能性約為90%。而維持利率不變的可能性僅為10%。一個月前，市場預計降息50個基點的可能性為27%。

本交易日經濟數據相對較少，投資者需要留意美國9月進口物價指數月率。包括美聯儲主席鮑威爾在內的美聯儲官員的講話表明，美聯儲的工作重心已從抗擊通脹轉向維持勞動力市場穩定，並對未來的降息路徑持謹慎態度。投資者還需關注將於週四公佈的9月零售銷售數據、工業生產數據和週度失業金數據，以尋找有關消費者健康狀況的線索。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）當地時間週二晚些時候表示，年內再降息25個基點是合適的，預計通脹將維持波動，就業將保持強勁。

美元兌多數主要貨幣週二上漲，重新拾起最近一度推動其觸及逾兩個月高位的升勢，市場預期美聯儲將在未來一年半內以較小步伐降息推動了這輪升勢。

美元在週二歐洲和美國時段的大部分時間裡下跌，因媒體報導稱以色列不願意打擊伊朗石油目標，緩解了對中東供應受擾的擔憂，避險情緒因此減弱，推動油價下跌，通脹預期下降，給美元造成一定壓力。

不過，分析師們表示，鑑於地緣政治和大選的不確定性持續存在，美元近期的升勢仍有一段路要走。

Convera全球宏觀策略師Boris Kovacevic表示：“我們認為，只要宏觀數據保持良好，美元的趨勢就不會改變。”

“波動性......和美元在美國大選前往往會同步上升，尤其是隨著（美國前總統）特朗普在博彩市場上的崛起，且美聯儲至少在11月不會再降息50個基點。這將是美元短期內的最佳情境。”

根據倫敦證交所集團（LSEG）的計算，交易員認為美聯儲在11月降息25個基點的可能性接近100%，暫停降息、將聯邦基金利率區間維持在4.75%-5.0%不變的可能性僅為0.2%。

市場還認為今年利率將下降47個基點，2025年將再降息100個基點，9月美聯儲會議前的預期為200個基點。

美元指數週二收報103.18，接近收平，距離週一觸及的8月8日以來最高水平103.36不遠。美聯儲理事沃勒呼籲對未來降息“更加謹慎”。這在一定程度上提振了美元。

德國商業銀行在一份報告中稱，如果媒體報導屬實，以色列在預期的報復性打擊中避免針對伊朗石油和核設施，地緣政治風險將降低，金價從這一方面獲得的支撐也將減弱。“我們認為金價有輕微的下行風險，預計年底金價為2600美元。”

美元指數技術分析：

美指週二上漲在103.35之下遇

阻，下跌在103.00之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.05之上企穩，後市上漲的目標將會指向103.40-103.55之間。今天美指短線阻力在103.35-103.40，短線重要阻力在103.50-103.55。今天美指短線支持在103.05-103.10，短線重要支持在102.90-102.95。

歐元/美元技術分析：

歐美週二下跌在1.0880之上受到支持，上漲在1.0920之下遇阻，意味著歐美短線漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0910之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0870-1.0860之間。今天歐美短線阻力在1.0905-1.0910，短線重要阻力在1.0925-1.0930。今天歐美短線支持在1.0870-1.0875，短線重要支持在1.0860-1.0865。

黃金技術分析：

黃金週二下跌在2638.00之上受到支持，上漲在2669.00之下遇阻，意味著黃金短線漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2677.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2645.00-2626.00之間。今天黃金短線阻力在2676.00-2677.00，短線重要阻力在2687.00-2688.00。今天黃金短線支持在2645.00-2646.00，短線重要支持在2626.00-2627.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：歐股主要股指多數收跌，德國DAX30指數收跌0.11%；英國富時100指數收跌0.52%；歐洲斯托克50指數收跌1.87%。

美國股市收盤：美股道指收跌0.75%，標普500指數跌0.76%，納指跌1%。費城半導體指數跌超5%，英偉達（NVDA.O）跌4.6%，AMD（AMD.O）跌5%，阿斯麥（ASML.O）跌16%。納斯達克中國金龍指數收跌5.9%，阿里巴巴（BABA.N）跌5.5%，京東（JD.O）跌9%。

貴金屬收盤：因美國國債收益率回落提振，週二現貨黃金收漲0.51%，報2662.27美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.87%，報31.48美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.50-103.05的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0910-1.0860的區間上限賣出，有效破25個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.3105-1.3035的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8655-0.8610的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。

美元/日圓：可以在149.80-148.80的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6725-0.6680的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3830-1.3770的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2677.00-2645.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5-10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手即可；風險承受能力在20%-50%之間，每1000美元做單0.1手即可；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2-0.3手即可。

（新增風險披露）CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及觀點僅為一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。