KVB市場分析 | 10月16日：EUR/USD跌至兩個月低點，因美聯儲會議紀要推動美元走強

產品：XAU/USD

預測：下降

基本分析：

由於紐約州製造業活動遠低於預期，10年期美國國債收益率下降，幫助現貨黃金當天上升近15美元。較低的債券收益率使無息的黃金更具吸引力。現貨黃金週二收漲14.10美元，漲幅0.53%，報2662.60美元/盎司，當日最高達到2668.95美元/盎司。隨著美國國債收益率的下降，黃金價格攀升，債券收益率也限制了美元的強勢。在從2638美元/盎司的低點反彈後，黃金繼續上升。追蹤美元兌六種貨幣的美元指數維持在103.25穩定。債券收益率的下降為黃金提供了一些穩定性和支持。

技術分析：

在突破2660美元/盎司後，黃金的上升趨勢仍然保持。相對強弱指數（RSI）正在攀升，顯示買家仍在控制局面。如果價格突破10月4日的高點2670美元/盎司，可能會為挑戰今年的高點2685美元/盎司鋪平道路，隨後是2700美元/盎司的水平。然而，如果黃金跌破2650美元/盎司，可能會為進一步下降打開大門。下一個關鍵支撐位是2600美元/盎司，如果這一水平被突破，黃金可能會下探50日簡單移動平均線（SMA）在2555美元/盎司。

產品：USD/JPY

預測：上升

基本分析：

日圓（JPY）在週二兌美元（USD）走強，收復了前一天的部分失地。這是由於美國股市大幅下降和持續的地緣政治風險，增加了對避險貨幣日圓的需求。然而，圍繞日本央行（BoJ）加息計劃的不確定性限制了日圓的顯著漲幅。此外，日本8月核心機械訂單數據弱於預期，也限制了週三日圓的漲勢。同時，美元接近兩個月高點，得益於市場預期美聯儲（Fed）將在明年逐步降息。這使得美元/日圓維持在149.00左右的水平。

技術分析：

從技術角度看，如果美元/日圓進一步下降，可能會在148.60-148.55區域找到強勁支撐。如果賣家將其推至更低，該貨幣對可能跌破148.00並測試上週的低點接近147.35。跌破147.00關口將標誌著近期上升趨勢的結束，並可能導致更多的損失。上行方面，150.00是一個關鍵阻力位。如果該貨幣對突破此水平，可能會迅速升至150.85-150.90（8月高點）。突破151.00可能會引發更多買盤，目標152.00，甚至可能達到152.65-152.70區域。

產品：EUR/USD

預測：上升

基本分析：

歐元/美元週二繼續下降，創下兩個月新低，接近1.0880，逼近重要的200日簡單移動平均線（SMA）。與此同時，美元走強，推動美元指數（DXY）升至103.00以上，接近多週高點。美元近期的上升得到了9月18日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要的支持。紀要顯示，大多數政策制定者支持降息50個基點，但未承諾具體的未來降息時間表。

技術分析：

歐元/美元的進一步下降可能會將該貨幣對推向10月低點1.0883，接近8月8日的週低點1.0881。上行方面，55日簡單移動平均線（SMA）位於1.1039，可能構成短期阻力，隨後是2024年高點1.1214和2023年高點1.1275。如果歐元/美元跌破關鍵的200日SMA在1.0873的水平，可能會形成更為看跌的前景。四小時圖顯示趨勢正在減弱，支撐位於1.0883，阻力位於55日SMA附近的1.0960。相對強弱指數（RSI）已下降至約33。

產品：BTC/USD

預測：下降

基本分析：

在比特幣未能突破關鍵阻力位68,000美元後，加密貨幣市場出現了激烈的多頭和空頭倉位清算。比特幣隨後反彈至67,300美元，暫時喘息。億萬富翁埃隆·馬斯克的特斯拉將價值7.7億美元的比特幣轉移到多個新地址，導致賣家恐慌。同時，與唐納德·特朗普家族相關的World Liberty Financial（WLFI）代幣正式開售，提升了他在11月大選中的勝選幾率至57.5%。此外，馬斯克的SpaceX公司持有8,285枚比特幣，根據BitcoinTreasuries的數據。特朗普的勝選機會上升，而副總統卡瑪拉·哈里斯的勝選機率下降至42.1%。

技術分析：

自2016年以來，比特幣總是在價格大幅上升前出現顯著的需求增加。當前的需求水平類似於2024年2月的情況，當時比特幣在3月達到了73,800美元的歷史新高。鏈上研究員Axel Adler Jr.指出投資者中出現了類似的趨勢。他提到：“新投資者對購買代幣的需求已經增加，在過去10天內增長了3%，這是市場的積極信號。”儘管比特幣現貨需求最近有所改善，但近期價格上升主要由衍生品市場推動。上週末，比特幣的未平倉合約增加了8億美元，推動價格達到64,500美元。然而，隨著本週的推進，價格迅速逆轉並跌破60,000美元。

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