KVB市場分析 | 10月21日：美國大選和中東局勢緊張，金價創歷史新高

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

在美國大選的不確定性和中東緊張局勢的背景下，金價在突破2700美元大關後繼續創下歷史新高。這給美國國債收益率和美元帶來了壓力，美元跌至兩天來的低點103.45，此前曾觸及兩個月高點103.87。截至撰寫本文時，XAU/USD交易價格為2721美元，上升1.09%。市場情緒依然樂觀，華爾街錄得小幅上升。

技術分析：

金價的上升趨勢保持不變。動量指標顯示多頭佔據主導地位，RSI（相對強弱指數）飆升並進入超買區域，但尚無整固跡象。在這種背景下，阻力最小的路徑是上升。黃金的第一個阻力位將是2750美元，接下來是2800美元。相反，如果XAU/USD從2700美元的歷史高點回落，可能會引發回調。第一個支撐位將是10月17日的高點2696美元，接下來是10月4日的高點2670美元。

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

EUR/USD延續本週的下降趨勢，並在週四美市時段觸及10週低點1.0811。儘管該貨幣對在週五歐洲早盤交易時段小幅反彈至1.0850附近，但技術面前景尚未顯示出復甦的勢頭。在10月的政策會議之後，歐洲央行（ECB）如預期將關鍵利率下調了25個基點（bps）。在政策聲明中，歐洲央行表示將繼續根據數據和逐次會議來決定適當的政策限制水平和持續時間。

技術分析：

在最近的反彈嘗試之後，RSI仍略高於30，表明短期內看跌傾向依然存在。向上看，1.0870（最近上升趨勢的78.6%斐波那契回撤位）為即時阻力位，接下來是1.0900（靜態水平，整數關口）。若日線收盤高於此水平，可能會打擊賣方並為進一步上升至1.0950（61.8%斐波那契回撤位）打開大門。向下看，1.0830（靜態水平）是臨時支撐位，其次是1.0780（上升趨勢的起點）和1.0740（4月的靜態水平）。

產品：USD/JPY

預測：下降

基本分析：

在經歷了兩天的上升之後，USD/JPY正處於修正階段，原因是來自日本的經濟信號不一。儘管市場對日本央行（BoJ）收緊貨幣政策的預期仍在持續，但國內通脹放緩給日圓帶來了下行壓力，可能削弱立即加息的緊迫性。9月份日本消費者價格同比上升2.5%，低於8月份的3.0%通脹率。這是自今年3月以來的首次下降，也是自今年4月以來的最低通脹水平。核心通脹指數（BoJ的關鍵指標）同比上升2.4%，低於8月份的2.8%，但已連續30個月保持在BoJ的2.0%目標以上。值得注意的是，9月份除食品和能源外的通脹率為2.1%，略高於8月份的2.0%。

技術分析：

USD/JPY貨幣對最近在150.30處見頂，現正在回落至149.75並測試該水平。展望未來，我們預計可能會反彈至151.15。如果成功突破該水平，可能會進一步上升至152.09。相反，若跌破149.70，可能觸發進一步回調至147.70。MACD指標支持這種上升趨勢，信號線位於零軸上方，且有望達到新高。

產品：USD/CHF

預測：上升

基本分析：

USD/CHF貨幣對在週五歐洲早盤交易時段小幅下降至0.8655附近。市場預期美聯儲（Fed）將放緩加息步伐，這可能會限制該貨幣對的短期下行空間。交易員將從美國住房數據和美聯儲官員的講話中獲取更多信號。隨著市場對美聯儲大幅加息的預期降溫，且美國經濟數據向好，美元需求上升可能為該貨幣對提供支撐。美國人口普查局週四公布，9月份美國零售銷售環比增長0.4%，高於8月份的0.1%增幅，也超出了市場預期的0.3%。此外，截至10月11日的一週，美國初請失業金人數增加至241,000，低於市場預期和上週修正後的260,000（此前為258,000）。

技術分析：

自從從0.84反彈以來，USD/CHF貨幣對在日線圖上已形成了穩固的上升趨勢，ING分析師懷疑瑞士國家銀行（SNB）在價格跌破該水平時進行了干預。然而，這波上升並未表現得過度強勁，不像USD/JPY那樣。USD/CHF仍有可能再上升1.6%（140點），然後重新測試其200日EMA。此外，週一的看漲擴展日後緊隨其後的是週二的窄幅整理，這表明市場對該貨幣對的需求仍然存在。

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