KVB市場分析 | 11月15日：澳元面臨下跌

產品: XAU/USD

預測: 下降

基本分析:

現貨黃金價格持續下降，觸及兩個月低點，因美元指數大幅上升至年度高位，降低了非美元買家的黃金需求。美聯儲主席鮑威爾近日暗示12月不會降息，這給金價帶來進一步壓力。鮑威爾稱尚無降息必要，這導致金價走低。強勢美元以及美國最新的通脹數據持續對金價施壓。美國生產者價格指數（PPI）高於預期，暗示美聯儲可能重新考慮其寬鬆政策週期。根據美國勞工統計局數據，10月PPI同比上升2.4%，高於預測的2.3%和9月的1.9%。核心PPI通常會影響核心個人消費支出（PCE）價格指數，同比上升3.1%，高於此前的2.9%和預期的3%。

技術分析:

金價近期跌破10月10日的低點每盎司2603美元，在突破2600美元後加速下行，這為金價觸及兩個月低點2536美元打開了大門。金價暫時跌破100日簡單移動平均線（SMA）2547美元。如果價格跌破2536美元，可能會進一步下探至2500美元水平。相對強弱指數（RSI）已脫離中性位置，顯示出看跌趨勢，可能會導致更多的下降。在上升方面，初步阻力位在2600美元附近。如果買方重新奪回此水平，價格可能會測試50日均線在2650美元附近，接著是2700美元的阻力位。突破這些水平可能會打開通向11月7日高點2710美元的道路。

產品: USD/JPY

預測: 上升

基本分析:

美元兌日元持續上升，在周五早盤亞洲時段達到了自7月以來的最高點156.60左右。此漲幅受到美元走強的支撐。交易者正在等待美國10月零售銷售數據的發佈。日本第三季度的初步GDP數據顯示季環比增長0.2%，符合預期但低於此前的0.5%。年化GDP增長率為0.9%，略高於預測的0.7%，但較第二季度2.2%的增長有所下降，數據發佈後日元走弱。日本央行行長植田和男指出，未來政策將密切關注收入數據，增加了加息的不確定性。不過，日本官員的講話可能會幫助抑制日元的貶值。

技術分析:

在技術上，USD/JPY近期突破了從7月至9月跌幅的61.8%斐波那契回撤位，並在周三收於155.00以上，支持了上升的前景。日線圖指標顯示出正動能，但未接近超買水平，這表明USD/JPY可能進一步上升。若升破156.00，可能會測試156.55-156.60的阻力區，隨後是157.00甚至157.30-157.35的區域。下方支撐在155.35-155.30附近，接著是155.00關口，可能限制短期的下降。若跌破155.00，可能會導致進一步賣壓，目標支撐位在154.55-154.50，之後是154.00和153.80，進一步支撐位於153.45。

產品: EUR/USD

預測: 下降

基本分析:

周四，EUR/USD跌至一年多來首次低於1.0500的年內新低。歐洲數據有限，未能為歐元提供太多支撐，美元的避險需求將EUR/USD推低。歐洲GDP的最新數據未能提振歐元，因其符合預期：季度增長為0.4%，年化增長為0.9%。生產者價格指數（PPI）數據符合預期，10月PPI環比增長0.2%，較前值0.1%有所上升，而核心PPI同比增長3.1%，高於先前的2.9%和預期的3%。

技術分析:

EUR/USD的日線圖顯示出強勁的下降動能。該貨幣對已跌破50日和200日指數移動均線（EMA），分別位於1.0867和1.0884附近。近期，50日均線下穿200日均線，形成“死亡交叉”信號，通常預示著下行趨勢的延續。EUR/USD接近多月低點1.0520，可能會提供臨時支撐。然而，任何反彈都可能在1.0700附近遭遇強勁阻力。MACD指標也表明看跌前景，其線位於信號線之下並處於負值區，表明賣壓持續。除非該貨幣對突破這些均線，否則趨勢仍為看跌。若跌破1.0500，下一目標可能是1.0400。需要明顯突破1.0880才能改變看跌觀點。

產品: BTC/USD

預測: 下降

基本分析:

在隔夜達到年度高點107.08後，美元指數小幅回落至106.86。強勢美元影響了加密貨幣的購買需求，導致比特幣跌破87,000美元並在86,840美元附近波動。美聯儲主席鮑威爾表示，美國經濟表現“非常良好”，這使得美聯儲對降息持謹慎態度。周四在達拉斯，他表示，“經濟沒有發出任何需要緊急降息的信號。當前的經濟強度使我們可以謹慎決策。”美元升至今年最高水平，導致市場對當前比特幣上升的可持續性產生擔憂。Real Vision的加密貨幣分析師Jamie Coutts警告交易員謹慎對待投機性押注，他表示，“宏觀經濟環境正在惡化，強勢美元對比特幣不利。”

技術分析:

比特幣價格“對短期和中期動能的變化非常敏感”，交易員被建議“謹慎使用槓桿”。長期前景“看漲”，但圖表暗示短期內需要“謹慎”。最近的報導指出，特朗普勝選是美元強勢的主要原因，因其支持關稅政策，市場猜測美國國債收益率將隨通脹上升。同一時期，比特幣價格上升了近28%。然而，避險資產的上升再次推高黃金和美元。

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