CWG資訊：市場擔憂貿易衝突影響，美元週三上漲； 美聯儲下周降息預期大增，提振金價持續攀升

CWG Markets市場資訊2024年12月12日（週四）：

匯訊摘要：

週三，美元指數穩站106關口上方，最終收漲0.23%，報106.65。 美債收益率持續上行，兩年期美債收益率收報4.157%，10年期美債收益率收報4.275%。

週四（北京时間12月12日），現貨黃金交投於2717.90附近，金價持續攀升，受益於美國通脹數據符合預期，提高了美聯儲下周降息的可能性，同時投資者等待美國生產者價格指數（PPI）數據為貨幣政策提供進一步方向

因歐盟同意對俄羅斯石油出口實施新一輪制裁，這可能會使全球原油供應趨緊，兩油漲超2%，WTI原油大幅上漲，盤中一度站上70美元關口上方，最終收漲2.62%，報69.96美元/桶； 布倫特原油收漲2.07%，報73.36美元/桶。

前日公佈數據與消息：

由於市場擔憂美國發起貿易衝突帶來的影響和美國11月消費者價格指數符合市場預期，11日美元兌除加元以外的一攬子貨幣走强，美元指數在隔夜市場上漲，當日強勢盤整，尾盤時美元指數上漲。 衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.29%，在匯市尾市收於106.710。

美國勞工部在當日早間公佈的資料顯示，美國11月份消費者價格指數環比上漲0.3%，符合市場預期，高於10月份的0.2%。 扣除食品和能源，美國11月份覈心消費者價格指數環比增長0.3%，與市場預期和前一月漲幅一致。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）資料顯示，美聯儲在12月份議息會議上降息25個基點的概率為98.6%，明顯高於前一日的88.9%。

班諾克本全球外匯有限公司（Bannockburn Global Forex）首席市場策略師馬克·錢德勒（Marc Chandler）表示，市場對美聯儲下周貨幣政策會議繼續降息表現得盡可能有信心。 在市場認為美聯儲降息概率如此之高的情况下，美聯儲採取不同的措施將是非常罕見的。

外匯經紀商Monex美國公司在11日早間表示，在美國公佈新的消費者價格指數顯示物價繼續上漲後，美元看起來立即走强。

日本瑞穗銀行外匯策略師Ken Cheung表示，如果匯率貶值是應對特朗普政府加征關稅衝擊的策略，很可能發生的貿易戰陞級可能會强化美元的例外主義並讓區域性貨幣承壓。美元週三走高，此前美國物價數據符合預期，增强了美聯儲下周降息的預期。 週三的資料顯示，上個月消費者物價指數上漲了0.3%，這是自4月份以來的最大漲幅，此前該指數已連續四個月上漲0.2%。 接受路透調查的經濟學家此前預測該指數將上升0.3%。

報告發佈後，根據CME的FedWatch工具，美聯儲在12月18日降息25個基點的可能性升至94%以上。

Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，“實際上，市場對美聯儲下周仍將降息充滿信心，美聯儲很少會在定價如此強勁的情况下逆市場而動。”

日元成為關注焦點，此前彭博新聞報導稱，日本央行認為等待下一次加息“代價不大”。 美元尾盤上漲0.44%，報152.63日元。 當天早些時候，日元走强，此前資料顯示日本批發通脹加速，支持日本央行下周加息。

週三，加拿大央行將其關鍵政策利率下調50個基點至3.25%，以幫助解決增長放緩的問題，加幣兌美元保持在四年半以來的低點附近。 美元兌加元尾盤報1.4156加元。

本周有諸多央行召開貨幣政策會議，歐洲央行和瑞士央行將於週四舉行會議。 歐元下跌0.34%，報1.0492美元。

油價週三收盤上漲逾1美元，此前歐盟同意對俄羅斯石油出口實施新一輪制裁，這可能會使全球原油供應趨緊。 布倫特原油期貨結算價上漲1.84%，至每桶73.52美元。 美國原油期貨上漲2.48%，至70.29美元。 歐盟輪值主席國匈牙利表示，歐盟大使週三同意就俄羅斯對烏克蘭的戰爭對其實施第15輪制裁措施。

歐盟執委會主席馮德萊恩在X上說：“我歡迎通過我們的第15輪制裁方案，其中特別針對俄羅斯的影子艦隊。”影子船隊“幫助俄羅斯繞過了七國集團在2022年對俄羅斯海運原油規定的每桶60美元的價格上限，並幫助俄羅斯保持了石油流動。”

Again Capital公司合夥人John Kilduff說：“重新認真對待抑制石油流動的做法具有潜在的支持作用，並抵消了我們一直關注的傳統需求名額。”

能源資訊署的資料顯示，上周汽油和餾分油庫存增幅超過預期，抑制了週三的價格漲勢，從而對原油價格構成壓力。 與此同時，產油國集團OPEC週三連續第五個月下調了對2024年和2025年需求增長的預期，下調幅度為迄今最大。

金價週三上漲，此前公佈的通脹數據符合預期，提高了美聯儲下周降息的可能性，同時投資者等待美國生產者價格指數（PPI）數據為貨幣政策提供進一步方向。 現貨金攀升0.9%，至每盎司2717.29美元。 美國期金收高1.4%，報2756.70美元。

美國勞工部的資料顯示，11月份美國消費者物價環比上漲0.3%，同比增長2.7%，10月份增幅為2.6%。 High Ridge Futures金屬交易首長David Meger表示：黃金走高的前提是，CPI數據溫和，肯定符合預期，通脹率不再進一步上升但保持穩定，這將使美聯儲幾乎肯定會在下次FOMC會議上降息。 "

CME的FedWatch工具顯示，交易商預測美聯儲在12月17-18日的會議上進一步降息25個基點的可能性為95%，而在通脹報告公佈前，這一可能性約為86%。 現在所有的目光都集中在週四公佈的PPI數據上，以進一步明確美聯儲的降息路徑。

WisdomTree大宗商品策略師Nitesh Shah表示：“我們認為，到2025年底，黃金價格可能會達到3000美元/盎司。”現貨白銀上漲0.1%，至31.92美元/盎司； 鉑金下跌0.8%，至935.18美元； 鈀金上漲1%，至977.50美元。

美元指數技術分析：

美指週三上漲在106.85之下遇阻，下跌在106.25之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。 如果美指今天下跌在106.35之上企穩，後市上漲的目標將會指向106.95--107.15之間。 今天美指短線阻力在106.90--106.95，短線重要阻力在107.10--107.15。 今天美指短線支持在106.35--106.40，短線重要支持在106.00--106.05。

歐元/美元技術分析：

歐美週三下跌在1.0480之上受到支持，上漲在1.0540之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。 如果歐美今天上漲在1.0530之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0465--1.0440之間。 今天歐美短線阻力在1.0525--1.0530，短線重要阻力在1.0560--1.0565。 今天歐美短線支持在1.0465--1.0470，短線重要支持在1.0440--1.0445。

黃金技術分析：

黃金週三下跌在2675.00之上受到支持，上漲在2722.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。 如果黃金今天下跌在2704.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2735.00--2751.00之間。 今天黃金短線阻力在2734.00--2735.00，短線重要阻力在2750.00--2751.00。 今天黃金短線支持在2704.00--2705.00，短線重要支持在2688.00--2689.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

美國股市收盤：美股道指收跌0.22%，標普500指數漲0.82%，納指漲1.77%，首次突破2萬點大關。 特斯拉（TSLA.O）、穀歌（GOOG.O）均漲超5.5%並創下新高，馬斯克成首位身家破4000億美元的富豪。 英偉達（NVDA.O）漲3%。 納斯達克中國金龍指數收跌0.74%，騰訊音樂（TME.N）跌5.7%，阿裡巴巴（BABA.N）跌近1%。

歐洲股市收盤：歐股主要股指基本收漲，德國DAX30指數收漲0.34%； 英國富時100指數收漲0.26%； 歐洲斯托克50指數收漲0.15%。

貴金屬收盤：因美國11月CPI數據符合預期，新增了美聯儲下周降息的可能性，現貨黃金盤中一度沖上2720美元，最終收漲0.89%，報2717.44美元/盎司。 現貨白銀收漲0.02%，報31.89美元/盎司。 另外，金銀於亞盤時段出現較大的期現價差，金融機構認為市場流動性問題是“罪魁禍首”。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。 本策略適合保證金，實盤可作參攷。

美元指數：可以在106.95---106.35的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0530---1.0465的區間上限賣出，有效破35個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2780---1.2710的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8865---0.8820的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在153.30---151.55的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6395---0.6340的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.4200---1.4120的區間上限賣出，有效破位35點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2735.00---2704.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放弃當天的操作計畫。 投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以； 風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以； 風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

（新增風險披露）CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及觀點僅為一般資訊，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。 任何引用歷史價格波動或價位水准的資訊均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水准有可能在未來重新發生。 部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。 如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。