交易是場止錯遊戲，停利停損只是結果

99%的散戶一樣都犯了一個錯誤：順勢單拿不佳，道勢單死扛。

先說順勢單拿不住，很多人都抱著一種心態說「見好就收，落袋為安。」

我見過很多做交易的新人，老想著做日內，覺得做日內就是最高境界，他們幻想透過交易致富的情況是這樣：想賺錢的時候就去市場那操作一天，賺了一筆後豐衣足食，什麼時候錢不夠了再去市場那賺一波。然而理想很豐滿，現實很骨感，往往錯過了很多本來可以一次就夾現財富自由的大行情。

錯誤的停利讓他們失去了大行情的機會，同時往往又在做錯的時候不去停損，逆勢單的時候死扛而日還補倉。等於是做對的時候只賺個蠅頭小利，做錯的時候就不見底的虧損，這樣不虧錢誰虧錢?

賭徒輸光理論至少每次失敗虧損的數額跟贏的時候盈利數額是一樣的，而你倒好，虧損不見底，盈利小蠅頭，長久下去不輸光才怪。那正確的做法是什麼呢?

期待停損

每個交易者對停損都是再熟悉不過了，無論是股市，還是期貨市場拿個幾十萬賠了50%的，都是伴隨著不知道多少的停損舉動。交易者對停損都是言聽計從、慌不擇路的，就我的觀察60%的行情如果不停損會是山重水線疑無路，柳暗花明又一村，而不是春歸何處，寂寞無行路。

交易者都有這個體驗，模擬帳戶賺錢比實盎操作容易，為什麼?在於大家對虧損的容忍程度提高了，也可以理解為心理對虧損不再恐怖、懼怕了。在實盤操作早該停損的行情，模擬帳戶稍微拿上一拿就扭虧為盈，乃至賺了大錢。究其原因可以日結為把停損設置擴大的緣故。許多的交易者和我說，你總是講謹慎持倉，我就是非常謹慎的人，但是再謹慎也會賠錢，而且越謹慎越賠得快。

我讓他把交易記錄給我，看後我無語了，他的停損設定太小，行情一有波動稍微虧損他就平倉；相反稍微賺錢，乃至賺了些他也不停利，直到利潤回吐，轉盈為虧，他才懊悔無比的果斷了結。我管他這種謹慎的交易做法叫做「期待停損」。他交易的目的仿佛就是為了虧損，至少是等待停損，他很少主動停利，而且都是在可以忍受、忍耐、會出現反轉的小虧損中迅捷的了斷平倉，讓浮虧變成現實虧損。

我們在生活中應該知道、懂得，在為人處世和事物進展中都不是和風細雨、一帆風順的，甚至有許多意想不到的挫折，但是我們沒有匆忙的放棄，因為相信只要盡力爭取關係相處會融洽的，只要盡力而為事物會向著有利方向進展的。我們來到了交易市場怎麼就變得消極了，變得「期待和嚮往停損」，不願意忍受些許的浮虧。生活是起起伏伏的，交易也是如此是賠賠賺賺，而不是賺賺賠賠。交易是由盈虧構成，交易者要想成功先要學會理解停損，學會理性的賠錢，而不是感情衝動、膽戰心驚的不斷停損。

每一次下單我們都是做了行情研判的，許多交易者做單和贏家方向一致，資金規模也控制大體相當，就是不懂得趨勢化看待行情，在稍微虧損之時就平倉出局了，而相同的單子，贏家拿住了卻獲得豐厚的盈利。還會自嘲的說也許拿住了單子不會越套越深呢。這樣的思維指導下做交易就是杜絕了盈利的可能。

為什麼停利容易停損難?

停利難在交易的世界裡普通交易者停損容易，而贏家停利難。一些贏家和我談到交易中最難的事情是停利，也經常看到有的贏家誤判行情會持續，在出現反轉時導致獲利回吐。為什麼出現這種情況?有的交易者會天真的發問，不是有技術分析嗎?技術分析真管用，全世界的人都會來做交易了。

做交易的大多數是年輕人，大家都知道年輕人失戀是很痛苦的，為什麼會如此呢?因為他們以為這場感情遊戲延續下去是有著幸福、圓滿的將來，他們竭盡全力的展望、 憧憬所謂的美好。儘管這一切都是他們想像的，或者是自欺欺人的，但是失戀的痛苦是實實在在的。你看戀愛就仿若交易的盈利，失戀好比是停利，戀愛只是有導致幸福的可能，而你運氣不好的去。

每年流暢的樹幹行情也就兩三個月的時間，大多數時間都是皺巴巴、紅糾結結的樹根和樹冠行情，你停利就有可能錯過了這一年的機會，甚至幾年，乃至十幾年一回的大行情。失戀不過是和「幸福的可能」說拜拜，而停利卻是和扎扎實實的利潤分手，那個更痛苦這是不必言說、顯而易見的。

錯誤的停利和錯誤的不停利一樣的讓人糾結。在今年的三月我們做了一波流暢的下跌行情之後，三月底我和交易員說行情反轉要做多了，他認為跌勢會延續，一直堅持空頭思維，導致獲利回吐直至虧損。進入到五月上旬無奈的空倉了，五月下旬進場做多正好趕上行情調整，等於左右的挨巴掌。好似一個讓人一腳踹開的失戀者，躲在角落裡療傷，然後重出情感江湖，很快又被戀人踹了嘴角流血、傷口撒鹽。

開倉訊號，簡單一些，看基本形態就可以。

難點在於：陷入了波動之中，卻按照趨勢交易的思路設立停利停損，停利往往無法吃到，而停損卻會一次次被掃到，幾次停損之後，即使吃到大趨勢也無法彌補。

波動有相對穩定的區間，如果用趨勢交易的思路陷入波動區間之內，開倉和停損多少會帶有追漲殺跌的性質，這就導致開倉和停損往往都恰好在最不利的點位上。

而停利，要麼放在波動區間之外而無法達到，要麼就是回撤之後利潤所剩無幾。

解決思路：把波動看成一個區間，一旦發覺自己陷入波動，就先跳出圈外，靜觀其變。

趨勢有相對穩定的方向，波動有相對穩定的折騰空間，操盤必須學習的就是領悟這兩個相對穩定的東西。所用到的技術無非：形態和支撐壓力避開波動，把握趨勢，利用支撐壓力來停利停損。

不要參與波動，而要利用波動區間的相對穩定性，借助支撐壓力和波動之外設立停損，通過停損給波動留下適當的折騰空間，把波動過濾掉。

開倉的要領：不要急著開倉，冷靜撲捉趨勢形成的形態訊號，並留意行情是不是陷入波動之中。

如果是趨勢行情，做對了，上損不會掃到；如果是波動行情，停損設立不當的話，就容易連續停損，幾次停損就損失慘重，吃到大勢也彌補不了。

停損的要領：停損要放在波動區間之外，這樣才避免被輕鬆掃到，在控制風險的同時，給波動留下折騰的空間，從而起到過濾波動的作用。

波動區間有一定的穩定性，最怕追漲殺跌，開倉和上損只要追，在波動行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在頂上而砍到底上，空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。

更讓人發瘋的是，掛一個停損，很快就打到了，掛一個停利卻往往無法成交。

做期貨久了的人，相信都有這樣的體會吧，好像市場總是與自己對著幹。

這種問題的答案是：波動區間有一定的穩定性。波動區間幅度有限，追漲殺跌自然容易搶到頂底。

價格既然在波動區間內反覆來回，停損設在區間之內，自然會輕鬆被掃。這樣的停損只能白白帶來損失，不能控制風險、不能過濾波動、不能驗證趨勢。

停利之所以打不到，原因也很簡單，用趨勢交易的思路在波動中折騰，停利在區間之外，打到的概率自然很小了，而且要麼打不到，打到了往往還會繼續前進很多很多。

許多投資者普遍存在「停利總是簡單，停損總是太難」困惑，其實這是我們人性的一個弱點。要想戰勝市場，必須先戰勝自我。盈虧乃投資的常事，要想在期市中長期盈利，必須正確看待投資的盈利與虧損，這是建立科學的資金管理策略的前提條件。在交易之前，制定詳細的交易計畫，然後嚴格執行你的交易計畫，不該停利不要隨便停利，該停損時不要「心態軟」。

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