Vì sao đồng USD phản ứng mạnh với chính sách của Fed – Trader cần theo dõi gì?

Khi nói đến đầu tư và giao dịch trên thị trường tài chính, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là đối với đồng USD. Fed chính là người điều khiển “cuộc chơi” của đồng tiền mạnh nhất thế giới, và những quyết định của họ có thể tạo ra biến động lớn đối với USD, từ đó ảnh hưởng đến các nhà giao dịch và các thị trường tài chính toàn cầu.

Ảnh hưởng của Fed đối với USD trong bối cảnh kinh tế toàn cầu

Kể từ khi Mỹ rút khỏi Hệ thống Bretton Woods vào năm 1971 dưới thời Tổng thống Nixon và chuyển sang hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi, đồng USD không còn gắn chặt với vàng nữa. Điều này làm cho giá trị của USD không còn ổn định như trước và trở nên phụ thuộc vào cung cầu trên thị trường toàn cầu. Quyết định này của Fed giúp hình thành một môi trường dễ bị biến động và luôn thay đổi, điều này đã tác động mạnh đến thị trường tiền tệ.

Theo dữ liệu từ Federal Reserve, tỷ giá USD đã thay đổi mạnh mẽ trong các giai đoạn tăng hoặc giảm lãi suất. Ví dụ, khi Fed tăng lãi suất trong các kỳ họp gần đây, đồng USD đã ghi nhận mức tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt. Trong năm 2022, khi Fed tăng lãi suất 7 lần, đồng USD mạnh lên 18% so với rổ tiền tệ toàn cầu, đạt mức cao nhất trong hai thập kỷ, với tỷ giá USD/EUR chạm mức 1.03 vào tháng 9 năm 2022, so với mức 1.23 trong tháng 1 năm 2021

Fed và vai trò quan trọng trong các quyết định kinh tế lớn

Các chính sách của Fed không chỉ ảnh hưởng đến Mỹ mà còn tác động mạnh mẽ đến các nền kinh tế khác, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh thương mại và sự phi đô la hóa mà các quốc gia như Trung Quốc, Nga và các quốc gia trong nhóm BRICS đang thúc đẩy. Mặc dù các quốc gia này đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào USD, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng quyết định lãi suất của Fed có ảnh hưởng toàn cầu.

Tình hình hiện tại cho thấy các quốc gia đang dần giảm phụ thuộc vào USD và tìm kiếm các đồng tiền khác để giao dịch. Một ví dụ điển hình là trong năm 2022, khi Fed bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã tăng cường dự trữ vàng như một biện pháp bảo vệ khỏi sự biến động của USD. Theo World Gold Council, trong năm 2022, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua thêm hơn 1.136 tấn vàng, mức cao nhất kể từ năm 1967, cho thấy sự gia tăng sự tìm kiếm nơi trú ẩn ngoài USD.

Chiến tranh thương mại và tác động đến đồng USD

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là từ năm 2018 khi Tổng thống Donald Trump áp dụng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, đã làm cho các quyết định của Fed trở nên khó đoán và có ảnh hưởng lớn đến giá trị của USD. Việc tăng thuế đã gây ra sự biến động mạnh mẽ trên thị trường tài chính, và các quốc gia tìm cách thoát khỏi sự chi phối của đồng USD.

Ví dụ, sau khi Mỹ áp dụng thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, tỷ giá USD/CNY (Đô la Mỹ so với Nhân dân tệ) đã tăng vọt lên 7.17 vào tháng 8 năm 2019, so với mức 6.30 vào năm 2017, cho thấy sự ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh thương mại lên giá trị đồng USD

Làm thế nào để giao dịch trong bối cảnh của Fed?

Trong thời kỳ biến động này, các nhà giao dịch cần phải luôn theo dõi những tín hiệu từ Fed để đưa ra quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, không phải mọi quyết định của Fed đều trực tiếp tạo ra phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức. Việc theo dõi kỳ vọng của thị trường trước khi những quyết định này được công bố sẽ giúp bạn có được một cái nhìn sâu sắc về xu hướng của USD.

Bên cạnh đó, như đã thấy trong lịch sử, lạm phát và các yếu tố kinh tế vĩ mô như tỷ lệ thất nghiệp, thâm hụt thương mại, hay mức nợ quốc gia đều có tác động lớn đến chính sách của Fed. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến lãi suất và cung tiền mà Fed quyết định áp dụng, từ đó tạo ra các biến động mạnh mẽ trong tỷ giá hối đoái.

Việc hiểu rõ về sự tác động của Fed và các chính sách tiền tệ của họ sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi. Khi Fed ra quyết định, USD có thể thay đổi mạnh mẽ, và nếu bạn biết cách theo dõi tín hiệu từ thị trường, bạn sẽ nắm bắt được cơ hội.

Theo CME Group, tỷ lệ dự đoán thay đổi lãi suất của Fed thường được thị trường “báo trước” thông qua các hợp đồng tương lai, giúp các trader có thể chuẩn bị trước cho các cú biến động. Ví dụ, trong năm 2022, khi Fed phát tín hiệu tăng lãi suất mạnh, các hợp đồng tương lai đã cho thấy hơn 80% khả năng tăng lãi suất sau mỗi cuộc họp. Đây là tín hiệu quan trọng để các nhà đầu tư dự đoán sự tăng giá của USD.

Tăng cường bảo mật và an toàn giao dịch với WikiFX

Để đảm bảo an toàn trong giao dịch, bạn cần một công cụ hỗ trợ đáng tin cậy. WikiFX giúp bạn kiểm tra độ uy tín của sàn môi giới ngoại hối, cảnh báo sàn lừa đảo và cung cấp thông tin mới nhất về các quyết định của Fed và các yếu tố tác động đến đồng USD.

Tải ứng dụng WikiFX phiên bản 3.7.2 mới nhất ngay hôm nay để giao dịch an toàn và hiệu quả hơn.

#Fed#currency#USD#WikiFX