Thị trường biến động: Tâm điểm JOLTs, chờ đợi Non-farm

Đồng USD giữ vững vị thế khi các quan chức Fed đưa ra quan điểm thận trọng về việc cắt giảm lãi suất, kết hợp với các yếu tố địa chính trị tác động mạnh đến các đồng tiền và hàng hóa. Đáng chú ý, chỉ số Cơ hội việc làm JOLTs tháng 10 sẽ được công bố vào lúc 22:00 tối nay, tạo thêm động lực cho các quyết định giao dịch.

Thị trường hôm nay

Chủ tịch Fed tại Atlanta, Raphael Bostic, cho biết ông chưa quyết định ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Tuy nhiên, ông tin rằng chính sách cần tiếp cận trung lập hơn để cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng việc làm. Đồng quan điểm, John Williams, Chủ tịch Fed New York, nhấn mạnh rằng Fed sẽ cần thêm thời gian để đánh giá các dữ liệu kinh tế, đồng thời dự báo rằng lãi suất có thể tiếp tục giảm từ từ trong năm tới. Christopher Waller cũng bày tỏ sự không hài lòng về việc lạm phát gần đây tăng nhẹ, nhưng ông vẫn nghiêng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

Các phát biểu này giúp Đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất trong ba ngày qua, với chỉ số DXY vượt 106.70. Kỳ vọng Fed giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản đã được thị trường định giá ở mức 75%, điều này giữ áp lực giảm giá trên các tài sản rủi ro. Báo cáo PMI ngành sản xuất của Mỹ tháng 11 đạt 48.4, cao hơn dự báo 47.5, cho thấy dấu hiệu cải thiện dù vẫn trong vùng thu hẹp.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tiếp tục đưa ra các lời đe dọa về thuế quan, nhắm vào các quốc gia BRICS và ba đối tác thương mại lớn của Mỹ. Điều này tạo thêm áp lực lên đồng Euro (EUR) và các đồng tiền gắn liền với thương mại như đồng AUD.

Tại Châu Âu, EUR/USD rơi xuống mức 1.0500 do lo ngại bất ổn chính trị tại Pháp và thiếu dữ liệu kinh tế hỗ trợ. Các bài phát biểu của các quan chức ECB trong tuần này sẽ là điểm nhấn để đánh giá triển vọng kinh tế khu vực. GBP/USD cũng điều chỉnh về gần 1.2600 sau chuỗi tăng nhiều ngày. Tuy nhiên, sự phục hồi của doanh số bán lẻ tại Anh trong tháng 11 có thể tạo đà hỗ trợ cho đồng bảng.

Thị trường Châu Á tiếp tục biến động khi đồng AUD giảm mạnh về 0.6470 do lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu và sức mạnh của USD. Dữ liệu GDP quý III của Úc sẽ được công bố vào ngày mai, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng.

Trong khi đó, tình hình tại Trung Quốc vẫn đáng lo ngại khi các biện pháp nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) không đủ để kích thích sự phục hồi bền vững. Điều này tiếp tục tạo áp lực lên đồng Nhân dân tệ (CNY) và các tài sản liên quan.

Giá vàng dao động quanh mức $2,620/oz, chịu áp lực từ USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ thấp hơn. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị toàn cầu vẫn hỗ trợ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Giá dầu WTI hiện đang giao dịch quanh mức $68/thùng trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông và kỳ vọng về cuộc họp OPEC+ vào cuối tuần.

Phân tích kỹ thuật

USD/JPY

JPY đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng BoJ tăng lãi suất trong tháng 12 và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Tuy nhiên, mức 150.00 vẫn là ngưỡng quan trọng để xác định xu hướng tiếp theo. Nếu phá vỡ dưới 148.00, USD/JPY có thể kiểm tra các mức hỗ trợ sâu hơn ở 147.00.

- Kháng cự: 151.00.

- Hỗ trợ: 148.00.

EUR/USD

Cặp tiền tiếp tục chịu áp lực giảm, với đường EMA 50 và 200 ngày giao cắt theo hướng giảm. Chỉ báo RSI cũng nằm dưới ngưỡng 50, cho thấy xu hướng tiêu cực vẫn chiếm ưu thế. Khả năng cặp tiền này kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.0450 trước khi có tín hiệu phục hồi.

- Kháng cự: 1.0600.

- Hỗ trợ: 1.0450.

AUD/USD

Xu hướng giảm tiếp tục chiếm ưu thế khi AUD nằm dưới đường EMA 100 ngày. Nếu phá vỡ dưới 0.6430, cặp tiền có thể tiến tới vùng 0.6330. Tuy nhiên, các tín hiệu phục hồi có thể xuất hiện nếu GDP Úc tích cực.

- Kháng cự: 0.6530.

- Hỗ trợ: 0.6430.

NZD/USD

NZD/USD đã chạm vùng hỗ trợ quan trọng 0.5848 - 0.5859 trong hai ngày liên tiếp, nhưng người bán không thể phá vỡ mức này. Hiện tại, giá giao dịch quanh 0.5878, cho thấy phe mua đang nỗ lực duy trì ưu thế.

Hỗ trợ quan trọng: Vùng 0.5848 - 0.5859.

Kháng cự quan trọng:

- Đường MA 100 (khung 4 giờ): 0.5886.

- Fibo 38.2% của đợt giảm trong tháng 11: 0.5889.

- Đường MA 100 (khung 1 giờ): 0.58937.

Nếu giá vượt qua các ngưỡng này và giữ trên mức 0.58937, lực mua có thể tăng mạnh, tạo động lực cho sóng hồi sâu hơn.

GBP/USD

GBP/USD giảm vào thứ Hai sau khi đạt đỉnh tại vùng swing 1.27159, rồi bật lên từ hỗ trợ quan trọng 1.26147 – tương ứng với mức Fibo 50% của đợt tăng từ đáy 2023 đến đỉnh 2024.

Hỗ trợ quan trọng:

- Vùng swing: 1.2596 - 1.26147.

- Fibo 50%: 1.26147.

Kháng cự quan trọng:

- MA 100 (khung 1 giờ): 1.2666.

- MA 100 (khung 4 giờ): 1.2676.

Hiện tại, giá giao dịch quanh 1.2654, cho thấy ưu thế nghiêng nhẹ về phe bán. Tuy nhiên, nếu phá vỡ vùng kháng cự 1.2676, xu hướng sẽ quay trở lại ủng hộ người mua.

Triển vọng giao dịch:

Chiến lược tăng: Chờ giá vượt 1.2676 để tham gia mua, mục tiêu 1.27159.

Chiến lược giảm: Quan sát sự phá vỡ dưới 1.26147 để mở bán, mục tiêu vùng 1.2596 hoặc thấp hơn.

Vàng (XAU/USD)

Giá vàng đang giao dịch dưới đường SMA 21 ngày, hiện ở mức $2,641, cho thấy tâm lý giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế. Chỉ báo RSI 14 ngày nằm dưới mức 50, phản ánh xu hướng thận trọng của thị trường.

Mức hỗ trợ quan trọng:

- $2,621: Nếu mức hỗ trợ tĩnh này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục giảm về mức thấp của tuần trước tại $2,605.

- $2,577: Đường SMA 100 ngày, đóng vai trò là mức hỗ trợ tiếp theo nếu áp lực bán gia tăng.

Mức kháng cự cần theo dõi:

- $2,641: Việc vượt qua ngưỡng này sẽ mở ra khả năng phục hồi mạnh hơn.

- $2,669: Đây là mức SMA 50 ngày, tiếp tục đóng vai trò là rào cản chính cho đà tăng giá.

- $2,700: Nếu giá vượt ngưỡng này, xu hướng tăng dài hạn có thể được kích hoạt trở lại.

Dầu WTI

Dầu WTI đang tích lũy dưới $68, khi thị trường chờ đợi quyết định từ OPEC+. Nếu phá vỡ hỗ trợ $67, giá dầu có thể tiếp tục giảm sâu hơn. Ngược lại, một đột phá trên $69.50 sẽ giúp giá tiến gần $71.

- Kháng cự: $69.50.

- Hỗ trợ: $67.00.

Kết luận

Thị trường hôm nay đang chịu sự ảnh hưởng từ nhiều yếu tố: dữ liệu kinh tế, chính sách ngân hàng trung ương, và rủi ro địa chính trị. Đồng USD tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu, trong khi các tài sản trú ẩn như JPY và vàng nhận được sự hỗ trợ nhất định. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao dữ liệu JOLTs vào 22:00 tối nay cũng như các tín hiệu từ Fed để định hướng chiến lược giao dịch hợp lý.