Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (09.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Hôm qua, kỳ vọng lạm phát một năm của Fed New York cho tháng 6 cho thấy áp lực giá giảm. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang chưa tự tin trong việc cắt giảm lãi suất, dữ liệu kinh tế yếu gần đây đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Ngoài ra, trong lĩnh vực công nghệ, Corning hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ về thiết bị AI và đã nâng dự báo thu nhập Q2. Cùng với việc giá cổ phiếu của công ty dẫn đầu về thiết bị bán dẫn ASML tạm thời vượt qua 1.000 euro mỗi cổ phiếu, và các ngân hàng đầu tư Phố Wall nâng triển vọng cho TSMC, triển vọng của ngành bán dẫn có vẻ hứa hẹn, thúc đẩy Nasdaq tiếp tục tăng. Nasdaq đã đạt mức cao mới một lần nữa vào hôm qua, thứ Hai (ngày 9 tháng 7), dao động khoảng 108 điểm, mang lại lợi nhuận khoảng 2.160 nhân dân tệ cho một lot duy nhất.

→ Hôm qua, kỳ vọng lạm phát một năm của Fed New York cho tháng 6 giảm từ 3,17% xuống 3,02%, và báo cáo tiết lộ rằng người trả lời kỳ vọng tốc độ tăng giá của tất cả hàng hóa sẽ chậm lại trong năm tới, hỗ trợ khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Ngoài ra, mặc dù các nhà phân tích Hoa Kỳ vẫn lạc quan về thu nhập của các công ty Mỹ trong quý hai, thị trường lo ngại về buổi điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell trước Thượng viện tối nay, khiến cho sự tăng trưởng của cổ phiếu Mỹ có phần chậm lại và hạn chế sự tăng trưởng của Nasdaq.

Chú ý:Lúc 22:00 tối nay, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell sẽ xuất hiện trước Thượng viện. Nếu bài phát biểu của ông có tính trung lập đến ôn hòa, điều này sẽ có lợi cho việc Nasdaq đạt mức cao mới một lần nữa.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Dữ liệu từ Fed New York hôm qua cho thấy áp lực lạm phát giảm. Tuy nhiên, tính đến tháng 6 năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không mua dự trữ vàng trong hai tháng liên tiếp. Trong khi đó, sự hiệu suất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ, liên tục thiết lập các mức cao mới, đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, dẫn đến sự điều chỉnh giá vàng ở mức cao, giảm hơn 1%. Ngoài ra, dữ liệu CPI mới nhất trong tuần này sẽ được công bố sau, và nếu dữ liệu tiếp tục xu hướng giảm, áp lực bán vàng không được dự kiến sẽ kéo dài quá lâu.

Vàng đã chứng kiến sự phục hồi trong giao dịch hôm qua, thứ Hai (9.7), với biến động khoảng 40 đô la, mang lại lợi nhuận khoảng 4.000 đô la cho mỗi lot.

→ Hôm qua, kỳ vọng lạm phát một năm của Fed New York cho tháng 6 giảm từ 3,17% xuống 3,02%, và báo cáo tiết lộ rằng người trả lời kỳ vọng tốc độ tăng giá của tất cả hàng hóa trong năm tới sẽ chậm lại, điều này có lợi cho vàng. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá đáng chú ý của vàng vào thứ Sáu tuần trước, cùng với sự kỳ vọng của thị trường trước buổi điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell trước Thượng viện tối nay, tâm lý thận trọng đã gây ra sự điều chỉnh kỹ thuật trong giá vàng.

Chú ý:Tối nay lúc 22:00, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell sẽ điều trần trước Thượng viện. Nếu bài phát biểu của ông có xu hướng trung lập hoặc ôn hòa, điều này có thể có lợi cho giá vàng kết thúc sự điều chỉnh và tiếp tục xu hướng tăng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [XAUUSD] Phân Tích Biểu Đồ Một Giờ

Trên biểu đồ một giờ, vàng tăng mạnh rồi điều chỉnh đáng kể, làm cho sự sắp xếp của hai đường trung bình động gặp biến động. Tuy nhiên, cấu trúc tổng thể tăng vẫn chưa thay đổi, và chỉ báo KD đang giao cắt vàng lên trên, do đó, những người chưa có vị thế vào sáng sớm có thể chuẩn bị vào lệnh mua.

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua với vị thế nhẹ tại 2362

- Mục tiêu đầu tiên 2383 - 2392

- Dừng lỗ 2346. Những người tích cực có thể mua ở giá hiện tại.

- Mức hỗ trợ: 2347

- Mức kháng cự: 2392

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [BÁO CÁO HẰNG TUẦN VỀ CRYPTO]Bán tháo khiến tiền kỹ thuật số suy yếu, lãi suất giảm có thể làm tiền kỹ thuật số tăng mạnh？

Tổng kết tuần trước:Theo báo cáo, tiền kỹ thuật số gần đây suy yếu chủ yếu do thị trường bán tháo lớn, đặc biệt là áp lực bán mạnh từ các quốc gia châu Á. Thống kê cho thấy hơn một nửa mức giảm xảy ra trong thời gian giao dịch tại châu Á, và hiện tại có tin đồn rằng các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số tại châu Á đang thanh lý tài sản. Tình trạng bán tháo cho thấy các nhà đầu tư châu Á hiện không còn ưa chuộng tiền kỹ thuật số, có thể do tác động của nền kinh tế suy yếu hoặc họ chuyển tiền sang các sản phẩm rủi ro khác. Do đó, tình trạng bán tháo đã làm suy yếu xu hướng của tiền kỹ thuật số.

Triển vọng tuần này và tương lai:Tuần này sẽ đón nhận dữ liệu lạm phát như CPI và PPI. Tuy nhiên, từ cuộc họp lần trước, thị trường hiểu rằng mức lạm phát sẽ ảnh hưởng đến thời gian và mức độ giảm lãi suất trong năm nay. Đặc biệt, dữ liệu việc làm công bố tuần trước cho thấy sự yếu kém, làm cho dữ liệu lạm phát trở nên quan trọng hơn. Vì vậy, dữ liệu tuần này có thể quyết định liệu có giảm lãi suất vào tháng 9 hay không. Nếu Cục Dự trữ Liên bang thực hiện chính sách giảm lãi suất, dòng tiền lưu thông sẽ tăng, có lợi cho việc dòng tiền đổ vào tiền kỹ thuật số có tính đầu cơ cao, có thể giúp tiền kỹ thuật số ngừng giảm giá.

Phân tích kỹ thuật: Ngoài ra, sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt Bitcoin ETF trước đó, hiện tại có tin đồn rằng ETH ETF sẽ được niêm yết giao dịch vào ngày 15 tháng 7. Điều này có thể mang lại nhu cầu mới cho tiền kỹ thuật số. Mặc dù trước đây khi Bitcoin ETF được niêm yết, thị trường đã gặp khó khăn, nhưng lần này khác biệt do hiện tại thị trường đang bán tháo. Do đó, không thể đảm bảo rằng sau khi ETF tiền kỹ thuật số được niêm yết, sẽ có một đợt mua vào mạnh mẽ, có thể thúc đẩy nhu cầu tiền kỹ thuật số. Hiện tại, thị trường không thiếu nhu cầu, do đó các nhà giao dịch liên quan đến ETF có thể mua vào khi giá thấp, thúc đẩy tiền kỹ thuật số có thể phục hồi.

Khuyến nghị giao dịch:Biểu đồ bốn giờ của ETH, mặc dù hai đường trung bình động đang giảm, nhưng đợt giảm sau đó không tạo ra mức thấp mới và có khả năng hình thành mô hình hai đáy. Đồng thời, chỉ báo KD cũng xuất hiện giao cắt vàng ở mức thấp, đại diện cho khả năng đợt giảm giá có thể kết thúc và có khả năng xuất hiện xu hướng đảo chiều ngắn hạn. Do đó, có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại khoảng 2877 với vị thế nhẹ, mục tiêu 3150, dừng lỗ 2797.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [NZD/USD]Quyết định lãi suất của RBNZ vào ngày mai: Đợt tăng của NZD/USD tạm dừng

Phân tích cơ bản:Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ công bố quyết định lãi suất vào ngày mai lúc 10 giờ sáng. Trước đó, Bộ Tài chính New Zealand đã chỉ ra rằng nền kinh tế sẽ suy yếu trong quý hai. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát của Reuters, thị trường rộng rãi dự đoán RBNZ sẽ duy trì lãi suất ở mức 5,5%. Điều này là do CPI hàng quý của New Zealand ghi nhận 4%, vẫn còn xa so với phạm vi mục tiêu của RBNZ là 1,0%-3,0%. Ngoài ra, Kinh tế trưởng của RBNZ, ông Conway, đã tuyên bố rằng môi trường lãi suất chặt chẽ cần được duy trì trong một thời gian. Nhà đầu tư nên chú ý đến sự biến động của các cặp tiền tệ liên quan đến NZD vào sáng mai khi thị trường đánh giá các quan điểm mới nhất của RBNZ.

Phân tích kỹ thuật:Trên biểu đồ bốn giờ, đợt tăng ngắn hạn của NZD/USD đã tạm dừng, nhưng hai đường trung bình động đã tạo thành một giao cắt vàng, gợi ý rằng NZD/USD có khả năng tiếp tục hồi phục từ sự giảm trước đó. Hiện tại, chỉ báo KD đang tiến gần đến vùng quá bán, cung cấp cơ hội để thiết lập các vị thế mới tại mức hỗ trợ ngắn hạn.

Khuyến nghị giao dịch:

- Xem xét mua vào NZD/USD khi giá điều chỉnh về 0,6109

- Mục tiêu 0,6144

- Dừng lỗ ở mức 0,6090

- Mức hỗ trợ: 0,6092

- Mức kháng cự: 0,6144

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

6. [SILVER] Chờ đợi bài phát biểu của Powell, Bạc hồi phục sau đợt tăng

Phân tích cơ bản:Kỳ vọng lạm phát 1 năm của Fed New York cho tháng 6 giảm từ 3,17% xuống 3,02%, và báo cáo tiết lộ rằng người trả lời kỳ vọng tốc độ tăng giá của tất cả hàng hóa sẽ chậm lại trong năm tới, điều này có lợi cho vàng và bạc. Tuy nhiên, đợt tăng ấn tượng của kim loại quý vào thứ Sáu tuần trước đã dẫn đến sự điều chỉnh kỹ thuật đối với bạc khi thị trường giữ thái độ chờ đợi trước buổi điều trần của Chủ tịch Fed Powell trước Thượng viện tối nay.

Phân tích kỹ thuật:Trên biểu đồ dải Bollinger theo giờ, đợt giảm giá của bạc đã tạm thời chuyển kênh xuống dưới. Tuy nhiên, cấu trúc tổng thể tăng vẫn còn nguyên vẹn, và chỉ báo MACD bắt đầu cho thấy tiềm năng quay trở lại động lực tăng giá. Do đó, nhà đầu tư vẫn có thể vào lệnh mua tại mức hỗ trợ ngắn hạn.

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua bạc ở mức 30,66 với một vị thế nhẹ

- Mục tiêu 31,47

- Dừng lỗ ở mức 30,13

Đối với các nhà giao dịch mạo hiểm, mua ở mức giá hiện tại, dừng lỗ được điều chỉnh xuống 30,56.

- Mức hỗ trợ: 30,14

- Mức kháng cự: 31,47

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]