今日聚焦 | 美国通胀升至40年高位提升美联储加息预期！加拿大5月新增就业超预期

美元指数 (DXY)：

美元指数上周五收盘大幅冲高后，今日开盘跳升0.93%至104.51附近，因美债收益率全线走高，使得美元上行支撑提振。

上周美国密歇根大学调查主管Joanne Hsu针对现行通胀对消费者看法中表示，在整个调查过程中，消费者担心通胀将持续侵蚀他们的收入，而且他们所提到的各项通胀因素不太可能很快减弱。尽管到目前为止消费者支出依然强劲，但情绪的全面恶化可能会导致消费者削减支出，从而令经济增长放缓。

上周五财经事件数据方面，美国劳工部公布5月CPI年月率皆比预期上升至8.6%和1%，核心年月率同比上升至6%和0.6%，录得近40年半以来的最大年度涨幅，反映出通胀仍居高不下，因汽油价格创下历史新高，食品成本飙升。此现象暗示美联储可能会将50个基点的加息进行到9月。此外，美国密歇根大学公布6月消费者信心指数低于预期至50.2，消费者信心下降显示出消费支出有所疲软下降，经济前景趋疲回落，因通胀飙升继续冲击家庭财务状况。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.50，104.90；从下行方向看，下方支撑104.00。

美元 / 加元 (USDCAD)：

美元兑加元上周五收盘大幅上涨后，今日开盘升0.7%至1.2812，尽管加拿大就业市场利好，似乎无法与美国通胀数据高企匹敌，导致加元仍呈下行承压。

日前根据前国际货币基金组织IMF首席经济学家及现任华盛顿彼得森国际经济研究所研究员的Olivier Blanchard表示，美联储加息的幅度太小，以至于通胀率飙升至数十年高点。他们认为美联储可能不得不加息至5％，才能让物价回到掌控之中，由于在供应链问题、能源价格上涨、劳动力市场紧张和乌俄战争背景下，发达经济体很多地区的通胀率已飙升至40年高点。

上周五财经事件数据方面，加拿大统计局公布5月失业率比预期值下跌至5.1%，再创历史新低，而就业人数变动整体净增加上升至3.98万工作岗位，超过了原先预期仅3万的增长，其中转全职就业人数大幅上升至13.54万人，这支持了该国央行下个月进一步加息的理由。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.2810，1.2860；从下行方向看，下方支撑1.2780。

黄金 / 美元 (XAUUSD)：

黄金兑美元上周五收盘呈现高开低走的态势，今日开盘涨至1864.40附近，因市场对通胀和经济衰退担忧，使得金价获得上行空间。

在利多数据方面，上周五美国劳工部公布的数据显示5月消费者价格指数CPI同比上升8.6%触及40年新高。在物价普遍上涨推动下，通胀出人意料地加速上升，带给美联储更长时间内激进加息的压力。针对通胀的局势现况，美国前财长 劳伦斯·萨默斯 敦促美联储在本周的会议上意识到通胀的严重性。他认为美联储的预测往往过于乐观，但实质经济衰退风险已出现在地平线上。此外，美国三大股市全数收挫，包含标普指数下跌至2.91%、道琼指数下探至2.73%及纳斯达克指数收窄至3.52%。

而在利差数据方面，基于美国通胀出人意外维持高企，进而使市场重新评估定位美联储加息的前景，两年期国债收益率周一继续飙升9个基点至3.15%，为2007年以来的最高水平，而周一美元指数延续上周五涨势并一度创近四周新高。对于美国顽固的高通胀，促使市场押注对美联储将需要更积极加息，并预计政策利率到年底将达到3%。

总而言之，在市场对经济衰退及通胀担忧背景下，帮助金价短线守住上行。不过美国CPI数据高攀，使得美元和美债收益率延续涨势，进而令金价承压；本周将迎来美联储利率决议来袭。

从上方压制(上方阻力) 1864.40，1866.20；从下行方向看，下方支撑1862.90。

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