​TMGM每日市场(10月09日)

周一（10月9日）美国9月非农数据意外爆表，并创下今年年初以来的最大增幅，表明劳动力市场强劲，可能会支持美联储再次加息。互换市场价格显示今年美联储加息可能性增加，并定价美联储降息时间将从7月推迟到9月。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，表明美联储在12月会议上将基准利率上调至5.50%-5.75%区间的可能性接近50%。在就业报告发布之前，交易员认为加息25个基点的可能性约为34%。就业市场的惊人活力表明，企业对自己的前景仍充满信心。尽管自去年以来招聘速度有所放缓，但劳动力市场的弹性仍是家庭支出和整体经济的关键力量来源。美元指数回调至106.2附近；非美货币触底反弹，澳元兑美元来到0.6370，欧元兑美元反弹至1.0560附近，离岸人民币到达7.29。现货黄金上涨至1851美元附近，现货白银来到21.8美元附近。原油上涨至86.6美元。

基本面: 瑞典北欧斯安银行在一份报告中称，第四季初欧元兑美元走低的迹象仍然存在，但在11月和12月变得不那么明显，届时季节性因素将使美元疲软，欧元兑美元风险偏好积极。当前的宏观经济趋势也支持美元走强，因为软着陆的说法和将利率在更长时间内维持在更高水平的货币政策立场对美元有很强的支撑力。

技术面: 欧元兑美元H4级别在1.0500上方震荡，并运行于48日多空分界线之上，MACD双线也再一次站上零轴，未来不排除欧美会进一步向上移动。

第一阻力位：1.0610                         第一支撑位：1.0500

第二阻力位：1.0660                         第二支撑位：1.0440

基本面: 高盛曾经对英镑持积极看法，这一看法建立在一个假设之上，那就是英国央行将把银行利率提高到6%。这个假设的基础是英国经济数据表现强劲，即英国的经济增长和其他经济指标显示出强劲势头。如果这一假设成立，英国的高利率将吸引投资者，推动英国金融资产的价值上升，尤其是相对于其他国家的低利率水平。然而，英国央行采取了更为谨慎的政策反应，暂停了加息，这导致对英镑的看法。

技术面：英镑兑美元H4级别非农后进一步反弹，汇价在48日多空分界线上方运行，同时MACD双线也站上了零轴，如果1.2300不能被突破，镑美恐进一步下行。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2260                       第一支撑位：1.2160

第二阻力位：1.2310                       第二支撑位：1.2100

基本面：日本央行可能会在本月晚些时候开会时讨论是否调整前瞻指引和收益率曲线控制（YCC）机制。前日本央行理事在接受采访时表示，日本的长期收益率已经升至0.8%，即使它没有被困在1%的上限，央行可能会讨论如果未来上行压力加大，当前的收益率上限是否合理。面对通胀上行风险，日本央行官员在7月会议上选择提高了YCC上限，这是植田和男上任以来的首次意外举措。

技术面：美日正运行在149附近，接近150的关键心理关口，距离30多年来的最高水平不远。与此同时，日本国债承受巨大卖压，因为日本国内通胀和美债收益率飙升促使投资者押注日本央行会尽早转变政策。

阻力支撑位：

第一阻力位：149.70                          第一支撑位：148.40

第二阻力位：150.30                          第二支撑位：147.80

基本面：随着美联储加息尾声临近，以及澳大利亚强劲的贸易条件最终带来一些额外的迟来的支撑，澳元兑美元仍有理由在未来几个月内反弹。麦格理银行策略师表示，对服务业通胀上升的担忧与对商品通胀仍在下降的满意是平衡的，10月25日的CPI数据是关键点。澳元现在重新受美元的支配，美元仍然是主要的驱动因素。

技术面：澳元兑美元H4级别在美国非农数据后反弹，目前在48日多空分界线附近上方震荡，并且可能进一步上涨。市场预计美联储在今年年底可能再次加息，这将使澳洲经济面临风险。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6420                        第一支撑位：0.6330

第二阻力位：0.6460                        第二支撑位：0.6290

基本面：非农报告一度将现货黄金推低至 7 个月新低，但随后很快自低位大幅反弹，此外，由于巴以冲突，周一开盘，使得金价进一步上涨。金价未来一周可能继续上涨，如果突破近期阻力1860美元，这可能是一个关键的逆转。关键反转往往是一种更可靠的模式。如果是这样，那么这将表明，尽管美元走强，但短期趋势已经好转。

技术面：黄金H4级别突破上涨，并且站上48日多空分界线。但美国就业增长意外表现强劲，几乎是预期的两倍，这推高了美元和利率。金价重要支撑位在 1800 美元附近，目前价格关键驱动因素仍是美元和利率，而非央行的购买行为。

阻力支撑位：

第一阻力位：1866.00                           第一支撑位：1840.00

第二阻力位：1880.00                           第二支撑位：1830.00

基本面：上周原油下跌8%以上，原因是担心持续高利率将减缓全球经济增长并打击燃料需求，即使沙特阿拉伯和俄罗斯抑制供应。他们将继续削减供应至年底。欧佩克上调中长期石油需求预测。欧佩克在即将发布的一份报告中上调了中长期石油需求预测，凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法，尽管全球正在向可再生能源转型。

技术面：原油H4级别来到85美元下方，油价进一步远离48日多空分界线。欧佩克于今日发布的《2023年世界石油展望》中将发布最新的长期石油需求预测。更高的石油需求将对产油国和欧佩克带来提振，并将显出持续投资的必要性。

阻力支撑位：

第一阻力位：88.50                          第一支撑位：85.00

第二阻力位：90.30                          第二支撑位：83.10

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