摘要:2024年1月10日,亚特兰大联邦储备银行行长预测今年将有两次降息,同时市场高度关注即将公布的美国12月消费者和生产者价格指数报告。这些因素共同影响了黄金价格的短期走势。黄金作为全球经济和金融市场的关键组成部分,受到多方面因素的影响。行长的讲话显示,通胀降幅超出预期,但对于美联储的政策目标而言,现在宣布胜利还为时尚早。
2024年01月10日,亚特兰大联储行长预测今年将有两次降息,市场对即将公布的12月消费者和生产者价格指数报告高度关注,这些因素联合驱动了黄金价格的短期波动。黄金对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从几个角度来审视和分析:
美国亚特兰大联邦储备银行行长讲话的影响:本周亚特兰大联邦储备银行的行长表达了对通胀降幅的惊讶,指出它正在向美联储设定的2%目标进展,但他同时强调,现在宣布取得成功还为时尚早。行长在周一强调了他今年预计的两次降息,并在会议结束后向记者表示,他预期第一次降息将发生在第三季度。尽管美联储官员们的季度经济预测中值显示2024年可能会有三次降息,但政策制定者似乎普遍不支持市场关于美联储可能在3月就开始降息的预期。他的言论对黄金市场产生了一定影响,尽管这种影响相对有限。
美国通胀的影响:美国的通胀率显示出下降趋势,这激发了市场对美联储可能放宽其紧缩性货币政策的期待。当前,市场普遍预测CPI报告的年增率为3.3%,相较于11月的3.1%有所上升。如果通胀数据显示出强劲的趋势,这可能会支持美元并对黄金产生负面影响。一位外汇经纪公司的投资分析师指出:“黄金价格近期的走势将主要受到本周通胀数据的影响,但从基本面来看,前景看起来是积极的,因为降息似乎只是时间问题。”显然,市场已经将美联储今年降息的预期纳入考虑,主要的不确定性在于降息的具体时机,是提前还是延后。
技术分析:从技术分析的角度看,黄金的日线图表现出一定的下行趋势。金价当前位于布林带中轨线以下,而MACD指标(平滑异同移动平均线)已经形成了一个向下的死叉,这是一个看跌的信号。同时,相对强弱指数(RSI)在49的水平上呈现出下行倾斜,这进一步表明黄金面临下行风险。目前,2016美元的水平是一个关键的支撑位。如果金价跌破这一水平,可能会进一步考验2010美元这一关键心理支撑位。至于上行走势,只有当收盘价稳定在2040美元以上时,黄金才可能缓解自年初以来的下跌压力。
黄金价格汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
周四,日元兑美元走强,受日本第二季度GDP增长超预期的推动,市场对日本央行加息的预期增强。尽管如此,美元/日元货币对受美国国债收益率上涨的支撑,但由于市场预期美联储将在9月份降息,美元的涨幅可能受到限制。
比特币在周五突破60,000美元,本周上涨超过4%,但在过去15天内一直在57,000美元至62,000美元的范围内波动。链上数据显示出混合信号,机构正在积累比特币,而一些大持有者正在抛售。此外,美国现货比特币ETF的资金流入以及持续的Mt.Gox基金流动可能在未来几天影响比特币价格。
受强劲的通胀数据和日本央行加息预期推动,日元兑美元走强,推动美元/日元接近145.00水平。日本第二季度强劲的GDP增长也为日元提供了支撑。然而,由于市场预期美联储将在9月降息,美元的涨幅可能有限。
今年的套利收益已被抹去,65%-75%的这些仓位已经关闭。美元的反应如预期但略显失望,100个基点的美国短期利率上升对其产生了影响。摩根大通已经下调了其美元预测,现在预计2024年第四季度USD/JPY为146,2025年第二季度为144,低于之前的147。尽管就业市场疲软,其他经济数据依然强劲。