HFM 2024年3月28日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数小幅承压，报103.97；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.20%和4.60%。

非美货币方面，欧元兑美元温和下行，报1.0825；英镑兑美元小幅收涨于1.2636；美元兑日元一度创下34年高位，随后在日本当局表示不排除采取干预后回落至151.24；澳元、纽元兑美元小幅收跌，分别在0.6531和0.6003；美元兑加元遇阻回落，报1.3565；美元兑瑞郎创11月3日以来新高，随后略回调至0.9037。

在贵金属市场，现货黄金持续走高，报2195美元/盎司；现货白银企稳反弹，收于24.61美元/盎司。

油市方面，美原油温和收涨于81.58美元/桶。

近期关键事件：

澳大利亚CPI不及预期，澳元兑美元持续走低。

澳大利亚2月未季调CPI同比录得3.4%，与前值保持一致，低于市场预期3.5%。此前，该国公布的通胀率在2023年第四季度录得4.1%，创下两年最慢增速。这主要归因于商品通胀连续五个季度放缓，而服务通胀亦连续第二季度放缓。报告还显示，多个分项较上一季度有所放缓，包括食品（4.5%，此前4.8%）、住房（6.1%，此前7.0%）、健康（5.1%，此前5.4%）、交通（3.7%，此前5.6%）、教育（4.7%，此前4.8%）以及保险和金融服务（8.1%，此前8.6%）。

另一方面，价格上涨的分项则包含烟酒（6.6%，此前4.9%）、家具（6.9%，此前4.9%）以及通讯（2.2%，此前1.3%）。该国截尾平均CPI同比增长4.2%，为2022年第一季度以来最温和的涨幅，仅略高于央行2%至3%的目标范围。简而言之，随着全球增长放缓、澳大利亚经济疲软以及央行加息的累积效应，澳大利亚当前的通胀率与2022年12月峰值8.4%形成了显著对比。

事实上，澳洲联储在措辞中也有了微妙的变化。委员会在声明中表示“不再考虑加息”，而是转向“不会排除任何可能性”。他们将着重于数据（全球经济发展、国内需求趋势、通胀和劳动力市场前景）和不断变化的风险评估。目前，期货市场定价澳洲联储将在2024年中期至2025年下半年之间降息3次，每次幅度为25个基点。从技术分析来看，澳元兑美元自3月初旬反弹无力后承压，目前回测0.65关口。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下跌，当前仍收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下行，当前承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅收涨于1.2690支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元遇阻回落，当前承压于151.90阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅承压，当前仍收于0.6510支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.3590阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前仍企稳于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前企稳于2170支撑。从MACD来看，快慢线略呈平行，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前回测24.65阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价温和收涨于80.90支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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