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Rich Smart | 2024-04-04 09:50

摘要：市场回顾｜2024 年 4 月 4 日

服务业（ISM PMI）数据令人失望，引发了对美国经济实力的担忧，美元因此面临压力。投资者正翘首以盼周四的失业救济金申请报告和周五至关重要的非农就业数据，以更好地了解劳动力市场和美联储的政策方向。

尽管美联储最近采取了鸽派立场，市场也预期将在 6 月份降息，但相互矛盾的经济信号还是让投资者犹豫不决。以下是近期数据及其影响的细分：

- ISM PMI 令人失望： 3 月份服务业采购经理人指数低于预期，表明经济增长放缓。这一数据点引发了人们对整体经济健康状况的担忧，并可能推迟美联储计划中的宽松措施。

- ADP 走强：一个积极的方面是，ADP 数据显示 3 月份私营部门就业岗位强劲增长。虽然这一数据令人鼓舞，但还需要更广泛的劳动力市场指标的确认。

- 美联储官员的谨慎：梅斯特和戴利等美联储主要官员承认今年有可能降息，但强调要视数据而定。美联储主席鲍威尔也表达了类似的观点，他表示 6 月降息是可能的，但不是必然的。

接下来的日子至关重要。强劲的失业救济金申请和非农就业报告可能会增强对劳动力市场的乐观情绪，并使 6 月继续成为降息的可行选择。相反，较弱的数据可能导致美联储重新评估其时间表，并可能推迟任何宽松行动。投资者正在密切关注这些动态，预计在美国经济健康状况和美联储下一步行动出现更明确的信号之前，美元将加剧波动。

外汇和商品市场近期的走势反映了更广泛的经济和地缘政治因素，左右着投资者的情绪和市场趋势。让我们深入探讨主要动态：

澳元/美元：在买盘兴趣增加的推动下，澳元/美元一举突破 0.6563 的关键阻力位，彰显了投资者的信心。强劲的 Judo 银行服务业采购经理人指数为澳元的积极表现提供了支持，增强了澳元的吸引力。进一步的看涨势头可能推动澳元兑美元升向 0.6625 关口，但若出现反转，则可能跌向 0.6482。

新西兰元/美元：美元疲软促使新西兰元/美元挑战 0.5997 这一重要阻力位。持续的看涨走势可能会导致对 0.6053 水平的测试，不过应密切关注潜在的看跌修正。

欧元/美元：受美元疲软和美国 ISM 服务业 PMI 数据疲软的推动，欧元/美元突破了 1.0804 阻力位，目前面临 1.0851 的阻力位。看跌的交易者可能会寻求卖出机会，而看涨的投资者可能会等待回调至 1.0804 水平时进场。

英镑/美元：在美元疲软和美联储释放鸽派信号的背景下，英镑/美元升至 1.2617 以上，目前正遭遇阻力。在当前支撑位回调后，可能会出现潜在的看涨行情。

美元/加元：由于美国数据令人失望，美元兑加元走软，正在测试 1.3522 的支撑位。市场关注的焦点是从当前水平开始的潜在看涨反弹，如果美元继续走低，目标看向 1.3497。

美元/日元：由于地缘政治不确定性导致市场情绪谨慎，美元/日元在 151.70 阻力位下方保持低迷。

美元兑瑞郎：由于美元疲软和令人失望的美国ISM服务业PMI数据，美元兑瑞郎在0.9026附近承压，有关瑞士央行降息的猜测使美元兑瑞郎的动态进一步复杂化。买方可能会在支撑位 0.9103 附近介入。

商品市场要闻：

美国原油（WTI）：地缘政治紧张局势导致 WTI 价格飙升，将其推高至每桶 86.00 美元以上。目前，价格正在测试 85.00 美元的水平，投资者正在等待进一步的市场线索。地缘政治格局继续在油价走势中发挥重要作用。

黄金：避险需求和美联储降息预期共同推动金价上涨至每盎司近 2300 美元，创下历史新高。投资者将黄金作为对冲经济不确定性和潜在通胀压力的工具。

白银：白银价格的反弹已突破 27.00 美元大关，目前正瞄准 28.00 美元的阻力位。与黄金一样，白银也受益于贵金属的避险需求和有利的市场条件。