HFM 2024年4月5日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数随着美联储官员放鹰而扭转日内颓势，收于103.96（与前1日收盘价保持一致）；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.31%和4.65%。

非美货币方面，欧元兑美元创3月21日以来新高后承压下挫，至1.0835（与前1日收盘价保持一致）；英镑兑美元先涨后跌，报1.2640；美元兑日元于高位回落，收于151.32；澳元、纽元兑美元分别创3月21日及22日以来新高，报0.6586和0.6024；美元兑加元反弹上涨，至1.3541；美元兑瑞郎承压下跌，收于0.9007。

在贵金属市场，现货黄金终结过去7日连涨，报2291美元；现货白银续创2021年6月以来新高后回吐涨幅，收于26.87美元/盎司。

油市方面，美原油随着地缘局势紧张加剧而续创去年10月以来新高，报86.73美元/桶。

近期关键事件：

美国就业数据疲软，美联储官员“助阵”美元。

欧洲3月服务业PMI表现超出预期：欧元区、德国、法国、意大利以及西班牙分别录得51.5（创去年6月以来新高）、50.1（时隔五个月后再度恢复扩张）、48.3、54.6（创去年4月以来新高）以及56.1（创去年5月以来新高）。这带动了综合PMI顺势上涨，欧元区、德国、法国、意大利和西班牙分别增长至50.3（创去年5月以来新高）、47.7（创去年11月以来新高）、48.3（创去年5月以来新高）、53.5（创去年4月以来新高）和55.3（创去年4月以来新高）。稍后，欧元区2月PPI同比录得下滑-8.3%，略好于市场预期和前值的下滑-8.6%；环比上月的读数从1月的下滑-0.9%进一步扩大至下滑-1.0%。

另外，美国3月挑战者企业裁员人数录得9.0309万人，较2月上涨了7%，并且创下去年1月以来新高。报告显示，在第一季度中，企业裁员的原因包括了成本削减、重组、业务、部门或商店关闭以及不理想的市场条件。因此，第一季度企业裁员逾25.7万人，较去年第四季度增长了120%。除了科技行业持续引领之外，多个行业如能源和工业制造的裁员数量较去年来得更多，反映了劳动力市场逐渐疲软。

此外，截至3月30日当周，美国初请失业金人数录得22.1万人，创1月27日当周以来新高。其四周均值亦增长3250人，至21.425万人，为2月17日当周以来新高。截至3月23日当周的续请失业金人数则从181.9万人下跌至179.1万人，为10月14日当周以来再度低于180万人。美元指数在以上数据公布后一度承压至盘中低点103.65，但颓势随着周五凌晨时分多名美联储官员的讲话后而扭转。其中最为鹰派的当属卡什卡利。他指出，如若通胀进展停滞且经济保持强劲，“美联储今年可能不需要降息”。此外，梅斯特与巴尔金则表示需要在首次降息前看到多几个月的数据；古尔斯比指出，通胀仍在达到2%目标的轨道上，而住房通胀是近期最有价值的指标。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数企稳反弹，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻回落，当前承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元先涨后跌，当前仍收于1.2690支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元高位回落，当前承压于151.90阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前测试0.6580阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前测试0.6020阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元企稳反弹，当前收于1.3490支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价高位回调，当前回测2280支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前仍收于26.50支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于84.20支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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