HFM 2024年4月22日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡下挫，收于105.83；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.62%和4.99%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅反弹至1.0650；英镑兑美元扩大跌势并创去年11月以来新低，报1.2366；美元兑日元维持在34年高位，收于154.56；澳元、纽元兑美元温和下行，报0.6414和0.5883；美元兑加元持续从逾5个月高位承压下跌，收于1.3752；美元兑瑞郎一度跌破8日低点，尔后反弹至0.9098。

贵金属市场保持涨势。现货黄金收于2391美元/盎司；现货白银则回涨至28.64美元/盎司。

油市方面，随着伊朗淡化以色列对其发动袭击的影响，美原油日内反弹至85.56美元后回吐涨幅，收于82美元/桶。

近期关键事件：

日本核心通胀有所放缓，日元疲软或致政策转变。

回顾上周五，日本3月份不包括新鲜食品的核心CPI同比上涨2.6%，符合市场预期，略低于前值2.8%。此外，剔除能源、生鲜食品的CPI同比上涨2.9%，为连续第七个月放缓，并且自2022年11月以来首次跌破3%。总体来看，该数据已连续24个月保持或高于日本央行2%的目标。自1971年有纪录以来，日本核心CPI平均值为2.4%。该指标在1974年10月(二战结束后以及石油危机引发的恶性通胀)触及峰值23.9%，然后在2010年5月触底低点-1.7%。

市场预计日本央行将于本周的会议上按兵不动。有经济学家预计，鉴于对薪资和价格前景的乐观情绪，日本央行可能上调本财年的通胀预期至2.6%。此外，日元疲软、石油与其它大宗商品成本上涨也可能促使日本通胀进一步上涨，这可能迫使日本央行不得不考虑提前加息。在当地，一些银行分析师预计日本央行可能在10月或更早的时候加息，这取决于经济事态发展。

日元疲软的表现亦引起了政府的关注。日本央行行长植田和男指出，日元走弱将可能影响通胀走势，从而导致政策转变。此外，日本财务大臣铃木俊一也表示，已就外汇问题与韩国及美国进行密切沟通，“不排除采取任何措施以应对汇率过度的波动”。从技术层面来看，美元兑日元在过去三个月收涨，现交投于34年高位。日线图上，斐波那契扩展显示近期阻力在157.10，而近期支撑则在153整数位置。MACD双线持续向上运行，但柱状线温和收缩，反映了短期内多头动能或有所放缓。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前仍企稳于105支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收涨于1.0640支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回扩大跌势，当前承压于1.2460阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元于高位区间震荡，当前企稳于153关键支撑。从MACD来看，快慢线略呈收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元持稳于0.6420支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前承压于0.5920阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下行，当前仍收于1.37支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前测试0.91关键支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于2360支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上行，当前收于27.80支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价保持承压于84.20阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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