HFM 2024年4月30日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡下挫，报105.49；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.61%和4.98%。

非美货币方面，欧元兑美元恢复反弹，收于1.0716；英镑兑美元扩大涨势并创4月11日以来新高，报1.2555；美元兑日元续创34年新高后遭遇空头抛售，收于156.31；澳元兑美元续创4月10日以来新高，收于0.6558；纽元兑美元创4月12日以来新高，报0.5969；美元兑加元小幅收跌于1.3659；美元兑瑞郎承压但仍保持在6个月高位，报0.9096。

贵金属市场波幅有限。现货黄金和现货白银分别持稳于2335美元/盎司和27.10美元/盎司。

油市方面，美原油承压回调至82.62美元/桶。

近期关键事件：

空头势力暗潮汹涌，日元惊现剧烈波动。

周一亚盘交易时段，美元兑日元一度暴跌至155.04，逼近前1日低点154.95，随后暴力拉升并收于156.31。早些时候，美元兑日元最高触及160上方，为1990年日本泡沫破裂期间所见的水平。今年迄今，该货币对录得逾11%的涨幅。据悉，有消息人士指出日本金融当局对外汇市场采取干预行动，进而支持大幅贬值的日元。早些时候，有者认为当前日元走势并未显示日本当局进行了外汇干预，“因为日元的贬值速度低于2022年，因此对干预的反应可能不会那么强烈”。相反，这可能与日本的银行逢高抛售美元有关，尽管它们只表示正清算客户资金流。本周，美联储FOMC利率决议预计将进一步造成市场动荡加剧。市场正猜测该央行和鲍威尔主席将发表较为强硬的政策言论与立场。

稍后，欧元区公布了4月景气指数：工业、服务业及经济分别录得-10.5（不及市场预期-8.6，前值从-8.8下修至-8.9）、6.0（低于市场预期6.7，前值从6.3上修至6.4）、95.6（低于市场预期96.7，前值则从96.2上修至96.3）。4月消费者信心指数终值录得-14.7，与市场预期和前值保持一致。此外，德国还公布了4月CPI初值。其年率2.4%，略高于市场预期和前值的2.3%；月率方面，该数据录得0.5（为去年3月以来最快增速）%，略不及市场预期0.6%，但高于前值0.4%。数据反映了德国通胀下行趋势似乎出现了停滞，甚至存在反弹的迹象。

另一方面，美国公布了4月达拉斯联储商业活动指数。该指标从-14.4进一步承压至-14.5，表现不及市场预期-11.3。子数据显示，装船指数从-15.4大幅反弹至5.0；产出指数从-4.1上涨至4.8，创去年10月以来新高；新订单指数亦有所改善，从-11.8上升至-5.3；其它录得下跌的指标则包括制成品价格指数（5.5，此前11.0）、原材料支付价格指数（11.2，此前21.1）以及就业指数（-0.1，此前1.5）。美元指数因疲软的数据表现承压，截至收盘，报105.49。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数承压下跌，当前仍收于105关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前收于1.0640支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前逼近1.2590阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元遭遇空头抛售，当前承压于157.10阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走强，当前测试0.6580阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前企稳于0.5920支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前测试0.91关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价保持承压，当前仍收于26.50支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则略呈收敛。银价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下跌，当前承压于84.20阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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