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Rich Smart | 2024-05-06 13:01

摘要：市场回顾 | 2024 年 5 月 6 日

市场概述

未来一周，即第一季度伊始，经济日程表较为平静，仅有几位美国联邦储备委员会（FED）发言人和英国央行（Bank of England）的决定。此外，我们还将收到几则澳大利亚新闻。

第一季度结束时，美国经济放缓，进一步延长了美国联邦储备委员会的降息预期。

2024 年第一季度美国经济年化增长率为 1.6%；与上一季度的 3.4% 和 2023 年第一季度的 2.2% 相比有所放缓，也低于 2.5% 的预期增长率。

消费者支出增长率为 2.5%，低于上一季度的 3.3%，主要原因是商品消费下降（-0.4% 对 3%），而服务消费增长较快（4% 对 3.4%）。由于结构投资下降（-0.1% 对 10.9%），设备投资反弹（2.1% 对 -1.1%），知识产权产品投资加速（5.4% 对 4.3%），非住宅投资也有所放缓，增长率为 2.9%，而上一季度为 3.7%。

政府支出增幅较小（1.2% 对 4.6%），出口大幅放缓（0.9% 对 5.1%），而进口却大幅增加（7.2% 对 2.2%）。

总体而言，经济放缓归因于消费者支出放缓、政府支出疲软以及净贸易的拖累，尽管在强劲的生产率、稳健的就业和旺盛的国内需求下，经济仍保持了韧性。

进口的增加可能意味着美元需求的变化，也意味着美国政府正在改变方向，竭力将美元挤出美国。这种急剧增长也可能预示着美国试图加强对外关系和投资，以配合紧张局势加剧所导致的国际联盟的巩固。

由于美国联邦储备委员会宣布对经济充满信心，不会采取鹰派利率，我们看到收益率回落，VIX 指数急剧下降至 16 点以下。这一宣布也减缓了油价的下跌，并导致了股市的增长和复苏。

虽然第一季度的股市并没有达到更高的水平，但我们确实看到了进入市场的更好定位。

黄金 -我们看到黄金在第一季度创下新高，因为有关黄金估值过高的言论让交易商和投资者感到为难，而其他人则提到黄金价格停滞不前的超卖现象。其他分析师还提到，金价在继续下跌之前还有进一步下跌的可能。就我们而言，我们认为黄金有可能测试 2261.156 和 2227.561 的需求区。然而，我们并不认为第二季度黄金价格会下跌，而是看涨行情的延续。黄金价格可能会停滞不前，然而，当中东紧张局势继续从背后纠缠我们时，我们不能排除投资者和中央银行购买黄金的信心。

白银 - 在白银市场上，我们看到市场上扬，尊重月度区间，并保持在 29.900 以下。下一季度市场停滞不前的可能性很大，但是，与黄金类似，我们不能排除价格突然上涨与紧张局势相关的可能性。

DXY - 我们认为 DXY 将从上季度收盘时开始回升。本季度收盘后的市场结构继续暗示看涨趋势，但我们继续关注本季度最高点形成的双顶形态。只要结构保持不变，我们的倾向仍然是看涨。我们希望看到价格突破 106.848 点，然后再看涨。如果进一步下跌，价格可能会测试 102.775 点。我们认为市场整体趋势看涨。

英镑兑美元 - 由于价格短暂突破区间并迅速返回以试图到达锚点，市场正舒适地坐在区间内。然而，由于我们看到 M 型正在形成，价格可能会继续下行。跌破 1.20389 将确认这一点。总体而言，本轮走势没有脱离上一季度水平的激进走势。

澳元兑美元 -自上一季度收盘以来，价格已经下跌。虽然我们认为目前的价格在区间内波动，但价格仍然选择尊重 0.63407 这一难以突破的结构。由于价格仍停留在 0.66145 和 0.64427 之间，我们无法判断澳元的走势倾向，只能认为其有可能从结构上再次上涨，或被迫突破底线。

新西兰元兑美元 -该市场的强劲卖盘结构压制着价格。我们确实看到价格目前有所回调，这给了我们一个以较好价格入市的机会。由于没有创出上一季度的新高或新低，价格整体停滞不前。

欧元兑美元 - 我们现在可以看到价格停滞在上一季度创造的价格区间内。我们看到价格从 1.06356 开始回调，试图触及日趋势线。我们仍然看到市场看跌，因为结构继续创造更低的高点和更低的低点。虽然几个主要结构都在维持，但我们并不对此持负面看法。

美元兑日元 -日元较上季度收盘价大幅走弱，迫使日本央行干预市场以控制货币强势。我们必须谨慎行事，因为其他投资者选择暂时远离日元，直到日本央行宣布他们感到满意为止，因为他们确实选择在安静时段积极交易，以便轻松控制价格和情绪。

美元兑瑞郎 -由于价格没有突破上一季度的高点，我们可以看到价格跌破了通道。从这里，我们可以看到价格远离并停滞在 0.88886 以上，本季度价格有可能继续上行。只要价格继续受到结构性支撑，我们仍然看涨 UCHF。

美元兑加元 - 价格未能突破上一季度的高点，受阻于 1.38402。这可能会导致货币在下一季度走弱，但是，由于看涨结构在下一季度将继续保持，我们将继续看好这一市场，这与美元的所有其他读数一致。

提醒：

今年第一季度刚刚结束，为市场注入了新的动力。有鉴于此，我们必须保持目光敏锐，保持结构的相关性。您可以选择重新构建您的结构，并从本季度的新结构中构建技术分析和见解。

COT 报告分析

加元 -疲软 (3/5)

瑞士法郎 -疲软 (5/5)