HFM 2024年5月8日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数反弹上涨，报105.22；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.46%和4.83%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅下跌，收于1.0753；英镑兑美元回调下挫并重测1.25水平；美元兑日元震荡走强，至154.67；澳元兑美元在澳洲联储决议后遭遇空头抛售，收于0.6596；纽元兑美元小幅承压并测试0.60关口；美元兑加元震荡走高，至1.3723；美元兑瑞郎延续反弹，收于0.9082。

在贵金属市场，现货黄金小幅下挫至2314美元/盎司；现货白银自6日高位下跌，报27.20美元/盎司。

油市方面，美原油随着库存意外增加、供应紧张缓解以及俄罗斯暗示欧佩克+可能增加石油产量而回落至78.24美元/桶。

近期关键事件：

澳大利亚利率不变，空头盘后抛售澳元。

隔夜，澳洲联储在利率决议中连续第四次按兵不动，将现金利率维持在12年高位，即4.35%。该决定基本符合市场预期。声明显示，委员会预计通胀“还需要一段时间才能持续进入目标区间”，因此对上行风险保持警惕，甚至还上调了对整体通胀的展望。早些时候，数据显示，澳大利亚今年前三个月的总体与核心通胀且高于2%至3%的目标区间。

有鉴于此，委员会预设在2025年中之前可能不会降息，较2月份的预测延长了约九个月。声明还显示了委员会对各种不确定性的担忧，包括本地与海外经济前景、货币政策的滞后效应、企业的定价决策、就业情况、工资增长、地缘政治等。决议后，当地多个银行预计首次降息时间为今年11月。其中，澳新银行预期明年利率将降至3.60%；联邦银行、澳大利亚国民银行以及西太平洋银行预计利率在明年年底前将降至3.10%。

早些时候，澳大利亚第一季度零售销售环比录得下滑-0.4%，表现逊于市场预期的下滑-0.2%。其前值修正至0.4%，此前0.3%。该国零售额在过去六个季度中第五次下滑，这主要受到了消费者减少购买家具和电子产品等大型家居用品的影响。回顾过去18个月，仅去年12月季度录得增长，而这也仅是因为受益于黑色星期五销售的大幅折扣提高了销量。截至收盘，澳元兑美元回调下挫至0.6596，终结过去四日连涨。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上行，当前收于前高105。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻回落，当前承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下挫，当前承压于1.2590阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上行，当前企稳于153关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下跌，当前测试0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回调，当前承压于0.6015阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹上涨，当前测试1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前逼近0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前仍企稳于2275支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅下挫，当前仍企稳于26.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前回测77.50支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 日本央行公布4月货币政策会议审议委员意见摘要。

周四北京时间07：50，日本央行将公布4月货币政策会议审议委员意见摘要。上月，该央行在时隔17年解除负利率政策后，当前再次维持政策利率不变在0%至0.1%区间。该会议还继续购买国债以避免长期利率飙升的风险。上周，日元呈现了剧烈波动，引发了市场对日本当局进入汇市采取干预的猜测。对此，财务省副大臣神田真人表示，“我们将在本月底披露干预数据”。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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