HFM 2024年5月9日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数延续反弹，报105.37；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.50%和4.84%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅下跌，收于1.0747【欧洲央行管委对于降息的看法再次呈分歧】；英镑兑美元震荡走低，报1.2496；美元兑日元实现3日反弹，至155.47【日本央行行长植田和男：“如果物价上行风险加大，加快加息的步伐是正确的。”】；澳元兑美元持续承压，至0.6578；纽元兑美元持稳于0.60关口；美元兑加元先涨后跌，报1.3719；美元兑瑞郎小幅收跌于0.9079。

在贵金属市场，现货黄金小幅下挫至2308美元/盎司【世界黄金协会：“不着陆的可能性更大，但滞涨风险正在上升”】；现货白银恢复上行，报27.30美元/盎司。

油市方面，美原油企稳反弹，收于79.12美元/桶。

近期关键事件：

投资者静候英国央行，市场将再现剧烈动荡？

今日北京时间19：00，英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。决议后半小时，贝利行长也将召开货币政策新闻发布会。市场基本预期该央行将连续第六次按兵不动，将基准利率维持在16年高位，即5.25%。委员会连续几次维持利率在高水平是鉴于他们认为通胀仍处于高位，尽管上行压力已进一步缓解。最新数据显示，英国CPI同比降至3.2%（此前3.4%），为2021年9月以来最慢增速。这主要受到食品、餐馆和酒店、娱乐和文化、住房成本、运输价格放缓的影响。

贝利称，经济“尚未达到可以降低利率的地步”，但“正在朝着正确的方向发展”。最新声明显示，仅有一名投票委员支持降息0.25个百分点，而其他八名投票委员支持维持利率不变。值得注意的是，英国央行副行长于近期也提出了下调通胀预期的可能性——这可能为接下来的声明更多委员准备投票降息奠定了基础。目前，金融市场定价该央行在9月份降息，正如经合组织早前指出，英国央行不会在第三季度之前开始降息，“因为服务价格增长仍具粘性”。

此外，美国将在晚些时候公布至5月4日当周初请失业金人数。市场预计该数据将录得21.5万人，高于前值20.8万人。如若数据符合预期，这将创至3月30日当周以来高位。其四周均值在上周录得21.0万人，为3月9日当周以来新低。截至4月27日当周，续请失业金人数预计录得178.5万人，略高于前值177.4万人。总体来看，申请失业金人数仍处于相对低位，反映了美国劳力市场依旧坚挺。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上行，当前收于105关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻回落，当前承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前承压于1.2590阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上行，当前企稳于153关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下跌，当前测试0.6580支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元恢复反弹，当前仍承压于0.6015阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元先涨后跌，当前仍收于前高1.37。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前仍企稳于2275支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价恢复上行，当前企稳于26.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价触底反弹，当前收于77.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 英国央行公布利率决议和会议纪要。

北京时间19：00，英国央行将公布至5月9日利率决定和会议纪要。英国央行已连续第四次维持利率不变在16年高位，即5.25%。委员会表示正在等待更明确的通胀压力已经消退的信号。最新数据显示，英国通胀年率创下2021年9月以来最小增速，为3.2%。剔除能源与食物价格的核心CPI亦同比放缓至4.2%，为2021年12月以来最小增速。无论如何，利率期货市场仍定价该央行将在本次决议中继续按兵不动，并在今年9月首次降息。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。