TMGM每日市场(05月16日)

周四（5月16日）周三，美国公布4月CPI数据。4月未季调CPI年率录得3.4%，低于前月的3.5%，符合市场预期。4月核心CPI月率如期回落至0.3%，为去年12月以来新低。美国4月零售销售月率意外下滑，录得0%，低于市场预期的0.4%。美国核心CPI月率出现6个月来首次降温，表明价格压力正在逐渐减弱，并支持了美联储在更长时间内保持较高利率的意图。虽然这些数据可能给美联储带来一些希望，即通胀正在恢复下降趋势，但官员们希望看到更多的数据，以获得他们开始考虑降息所需的信心。美元指数下跌至104.20；非美货币持续上涨，澳元兑美元来到0.6690，欧元兑美元涨至1.0880附近，离岸人民币到达7.21。现货黄金涨至2388美元附近，现货白银来到29.50美元附近。原油反弹至79.10美元。

基本面: 欧盟委员会表示，欧元区经济仍在走向软着陆，通胀回落的速度比此前预期的要快，经济增长将在明年提速。欧盟委员会在一份报告中表示，今年的GDP将增长0.8%，2025年将增长1.4%，与三个月前的上一次预测相比几乎没有变化。该机构目前预计，今年和明年的通胀率将分别降至2.5%和2.1%，低于此前的2.7%和2.2%。

技术面:欧元兑美元H4级别持续突破，并远离48日多空分界线，然而，MACD双线与量能柱在零轴上方开始缩量。欧盟经济委员表示，预期今明两年经济成长将逐步加速，因通胀下滑、购买力回升及就业持续成长支撑民间消费。

第一阻力位：1.0880                         第一支撑位：1.0770

第二阻力位：1.0930                         第二支撑位：1.0720

基本面: 求职平台工资追踪器显示，英国的工资增速仍然太高，与2%的通胀水平不一致，这让人质疑英国央行是否会在6月份降息。在2月份触及6%的低点后，该追踪器显示，目前英国的工资增长率为6.9%，是自2023年9月以来的最高水平。尽管薪资增长的顽固性支持了较为谨慎的英国央行官员，但CPI数据对政策制定者的考虑可能更为重要。

技术面：英镑兑美元H4级别持续上涨，并远离48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱进入超买区域。在下次会议之前即将发布的两份通胀报告可能是政策制定者选择在6月还是8月降息的决定性因素。

第一阻力位：1.2740                       第一支撑位：1.2630

第二阻力位：1.2790                       第二支撑位：1.2580

基本面：在美国CPI报告显示通胀压力减弱后，日元兑美元汇率一度上涨超过1%。美元兑日元是迄今为止对美国固定收益市场走势最为敏感的货币对，如果投资者确实押注美联储提前降息，美日汇率可能波动最大。过去一年，日元下跌了约12%，成为表现最差的G10货币。美国CPI无疑让日本央行松了一口气。

技术面：美元兑日元H4级别大幅下跌，并跌穿48日多空分界线，此外，MACD量能柱和双线在零轴下方扩张。在美联储开始降息之前，美元兑日元的强势上限在150，因为利率差距仍然很大。

阻力支撑位：

第一阻力位：154.60                          第一支撑位：153.20

第二阻力位：155.30                          第二支撑位：152.70

基本面：澳大利亚统计局15日公布的数据显示，2024年第一季度该国经季节性因素调整的工资价格指数环比增长0.8%，同比增长4.1%。这一同比增幅虽然高于去年第一季度的3.8%，但却略低于去年第四季度的4.2%。这是自2020年第三季度以来，澳大利亚工资价格指数季度同比涨幅首次下降。

技术面：澳元兑美元H4级别突破上涨，并远离48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近顶背离缩量。自2023年第三季度以来，澳大利亚私营部门与公共部门的同比工资涨幅一直保持在4%或以上。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6740                        第一支撑位：0.6650

第二阻力位：0.6780                        第二支撑位：0.6610

基本面：周四，现货黄金延续涨势，一度刷新近一个月高点，金价周三大涨近30美元，涨幅约1.18%，受助于美元走软以及美国国债收益率下降，此前数据显示美国4月消费者物价涨幅低于预期，零售销售数据弱于市场预期，提升了美联储降息的可能性。与此同时，全球央行也在不断增持黄金。一季度全球央行保持净购金态势，全球官方黄金储备增加了290吨。

技术面：黄金H4级别大幅上涨，并逐步远离48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。在货币超发、地缘局势等因素影响下，央行购买黄金可能仍是大趋势。虽然在交易性因素扰动下，短期黄金价格面临回调风险，但中长期依然看好其表现。

阻力支撑位：

第一阻力位：2407.00                          第一支撑位：2365.00

第二阻力位：2430.00                          第二支撑位：2342.00

基本面：国际能源署（IEA）周三公布最新的月度原油市场报告。该机构表示，由于经济放缓和欧洲天气温和，今年全球石油需求增长前景继续趋软。IEA预计今年全球石油消费量将增加110万桶/日，比一个月前的预期少了约14万桶，为连续第二个月下调预测。这一预测变化反映了富裕国家第一季度需求萎缩。

技术面：原油H4级别触底反弹，并回到48日多空分界线上方，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近形成底背离金叉。脆弱的经济前景加上充足的美国石油供应抵消了对巴以冲突和OPEC+延长减产的担忧。

阻力支撑位：

第一阻力位：82.00                          第一支撑位：77.00

第二阻力位：84.00                          第二支撑位：75.00

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