HFM 2024年5月27日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数回调下挫至104.62；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.47%和4.95%。

非美货币方面，欧元兑美元终结过去4日连跌并回涨至1.0844；英镑兑美元震荡走高，收于1.2736；美元兑日元温和上行，报156.95；澳元兑美元自5月14日以来低位反弹，至0.6626；纽元兑美元企稳上行，报0.6119；美元兑加元遇阻回落，收于1.3662；美元兑瑞郎持稳于0.9139。

贵金属市场跌势暂缓。现货黄金小幅收涨于2334美元/盎司；现货白银亦回涨至30.32美元/盎司。

油市方面，美原油终结过去4日连跌并从3个月低位反弹至77.68美元/桶。

近期关键事件：

日本通胀疲软，空头施压日元。

回顾上周五，日本4月不包括新鲜食品价格的核心CPI同比放缓至2.2%，符合市场预期，此前为2.6%。这是该数据连续第二个月降温（尽管仍连续25个月保持在或超出日本央行2%的目标水平），创1月份以来最慢增速。剔除新鲜食品和能源价格后，通胀读数创2022年9月以来的最低增速，至2.4%。数据的整体表现反映了脆弱的消费能力，并可能增强日本央行对加息的谨慎态度。

报告显示，食品通胀录得4.3%，创19个月以来最小涨幅；通信价格随着交通成本上涨而录得1.0%，此前0.2%；家具和家居用品、医疗保健和文化成本分别放缓至2.5%（此前3.2%）、1.2%（此前1.5%）以及6.2%（此前7.2%）；教育价格录得2021年5月以来首次下降，为下滑-0.9%（此前1.3%）；燃料价格跌幅为-1.1%（此前-1.7%），为14个月以来最低；服装、住房和杂项通胀稳定，分别录得2.2%、0.6%以及1.1%。

鉴于消费疲软导致物价上涨困难，当地一些经济学家预计，日本央行不会在6月和7月加息。值得注意的是，随着日本最大的工会组织获得大企业逾5%的涨薪承诺，工资增长或将有望进一步提振消费，物价因而面临上行压力。此外，随着政府自5月起逐步取消公用事业补贴，预计通胀将在夏季回到3%。在货币市场，美元兑日元本周延续反弹并收于156.95。该货币对在过去四个月皆收涨，上月更创下了34年以来新高160.30。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数回调走弱，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前回测1.0860阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前收于前高1.2720。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前测试157关键阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上涨，当前收于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前企稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下挫，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎持稳于0.91关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅收涨，当前仍承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅收涨，当前仍承压于31.50阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价低位反弹，当前回测77.50阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：美国阵亡将士纪念日、英国春季银行假日

纽交所休市一日；CME旗下贵金属、美原油期货合约交易提前于北京时间28日02：30结束，股指期货合约交易提前于北京时间28日01：00结束；ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间28日01：30结束；伦敦证券交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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