HFM 2024年5月31日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数随着市场对降息预期升温而承压至104.67；美国债券市场遭遇抛售潮，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.55%和4.93%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元企稳反弹，分别收于1.0830和1.2731；美元兑日元回调下挫至156.76；澳元、纽元兑美元温和反弹，分别收于0.6632和0.6113；美元兑加元遇阻回落，报1.3679；美元兑瑞郎近乎回吐上月涨幅，收于0.9032。

贵金属市场表现不一。现货黄金小幅反弹至2343美元/盎司；现货白银则进一步下挫，报31.13美元/盎司。

油市方面，燃油需求意外出现疲软导致美原油连续第二日遭遇空头抛售，收于77.77美元/桶。

近期关键事件：

美国经济数据疲软，空头再次施压美元。

昨日，欧元区4月失业率从6.5%略下降至6.4%。失业人数为1099.8万人，较上月减少了10.0万人。在成员国当中，西班牙失业率排行第一，为11.7%，然后是法国（7.3%）和意大利（8.9%）；德国失业率最低，为3.2%。此外，欧元区还公布了5月景气指数：工业景气指数略上升至-9.9，仍不及市场预期-9.4，前值略上修至-10.4（此前-10.5）；服务业景气指数上升至6.5，符合市场预期，前值略上修至6.1（此前6.0）；经济景气指数从95.6上涨至96.0，略不及市场预期96.2。最后，5月消费者信心指数终值维持不变在-14.3，符合市场预期。

美盘交易时段，截至5月25日当周，美国初请失业金人数录得21.9万人，超出市场预期21.8万人和前值21.5万人。其四周均值亦增长2750人，至22.25万人，创去年9月9日当周以来新高。截至5月18日当周，续请失业金人数录得179.1万人，低于市场预期179.7万人和前值179.4万人。申请失业金人数近期呈现增长趋势，反映了劳力市场的疲软。另外，美国第一季度实际GDP年化季率修正值从1.6%下跌至1.3%，符合市场预期。

报告显示，美国GDP下滑主要受到消费者支出放缓所拖累，后者环比录得2.0%，市场预期和前值分别是2.2%和2.5%。此外，非住宅投资从2.9%略上调至3.3%，而住宅投资与设备投资则分别增长15.4%（此前13.9%）和0.3%（此前2.1%）；政府支出从1.2%小幅上调至1.3%；出口和进口增幅更大，分别是1.2%（此前0.9%）和7.7%（此前7.2%）。除此之外，美国衡量通胀的关键指标之一——核心PCE物价指数年化季率修正值从3.7%略放缓至3.6%，仍远高于美联储2%的目标水平。无论如何，市场在一系列数据公布后重振对美联储降息的信心，美元指数盘后承压，收于104.67。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数遇阻下挫，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元企稳上涨，当前仍承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱略呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回涨上行，当前测试1.2720阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前承压于前高157。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上涨，当前收于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅收涨于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎扩大跌势，当前承压于前低0.91。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅回涨，当前仍承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价承压回落，当前收于前期阻力31.50。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前测试77.50支撑。从MACD来看，快慢线呈收窄，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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