HFM 2024年6月7日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡走低，收于104.05；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线承压并保持倒挂，报4.29%和4.73%。

非美货币方面，欧元兑美元企稳上涨，报1.0886；英镑兑美元温和反弹，收于1.2786；美元兑日元承压下跌，至155.51；澳元兑美元震荡上涨，收于0.6663；纽元兑美元持稳在3个月高位，收于0.6187；美元兑加元回调下挫，至1.3665；美元兑瑞郎持续走弱，收于0.8889【瑞士5月季调后失业率上升至2.4%，创2021年11月以来新高】。

继央行接连宣布降息后，贵金属市场买盘增强。现货黄金创5月23日以来新高，收于2376美元/盎司；现货白银扩大涨势，报31.27美元/盎司。

油市方面，随着欧佩克+表示最新的石油产出协议仍可能据市场情况而改变后，美原油延续反弹至75.55美元/桶。

近期关键事件：

欧洲央行如期降息，委员会拒承诺路径。

欧洲央行不负众望，在昨日的决议中宣布将三大关键利率下调25个基点——主要再融资利率、存款机制利率以及边际贷款利率分别录得4.25%、3.75%和4.50%。这是该央行自2019年以来首次降息，同时也是G7成员国中第二个降息的央行。此外，管委会还将在今年下半年将疫情紧急购债计划（PEPP）持有的证券平均每月减少75亿欧元，并计划在年底停止再投资；资产购债计划（APP）也将持续以可衡量和可预测的速度下降。

欧元区通胀前景显著改善（尽管价格压力可能会在很长一段时间内保持在目标之上）促使欧洲央行适当放松货币政策的限制程度。委员会预计，今年总体通胀率平均为2.5%，而明年和后年将分别放缓至2.2%和1.9%；不包括能源和食品的核心通胀则预计在今年平均为2.8%，然后在明年和后年分别录得2.2%和2.0%。对此，欧洲央行在对抗通胀的工作上将依旧采取“数据依赖、逐次开会”的方式，并且“不会预先承诺特定的利率路径”。经济预测方面，预计今年将回升至0.9%，然后在2025年和2026年分别录得1.4%和1.6%。

另外，截至6月1日当周，美国初请失业金人数录得22.9万人，高于市场预期22.0万人，前值亦上修至22.1万人（此前21.9万人）。其四周均值录得22.225万人，前值则从22.25万人上修至22.3万人。截至5月25日当周，续请失业金人数则录得179.2万人，超出市场预期179.0万人，前值则下修1000人至179.0万人。早些时候，美国挑战者企业裁员人数在5月录得6.3816万人，环比4月减少1.5%，同比去年减少20.3%。今年迄今，企业裁员人数达38.5859万人，较去年同期减少了7.6%。截至收盘，美元指数回调下挫，收于104.05。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前收于1.0860支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元温和上行，当前企稳于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下跌，当前承压于157关键阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前略收于前高0.6660。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元持稳于0.6170支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前逼近0.8865支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前收于前高2360。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势冲高，当前逼近31.50阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前企稳于72.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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