今日市场透视

Rich Smart | 2024-06-10 13:05

摘要：市场回顾｜2024 年 6 月 10 日

提示

在计划发布新闻或数据的几周内交易货币时要格外谨慎。在预计会有重大新闻的日子里，最好不要进行交易或减少风险敞口。数据往往难以预测，即使是密切关注数据发布国预期的经济学家也不例外。

市场概述

上周公布的就业变化和收入数据显示，支持美国联邦储备委员会的鹰派前景，推迟了降息预期。平均时薪月率为 0.4%，上升了 10 个基点；非农就业人数从上月的 16.5 万增加到 27.2 万，甚至超出了预期。尽管失业率上升了十个基点，达到 4%，但公布的其他数据还是给投资者带来了对美国经济的信心。

数据公布后，美元在上周五收盘前上涨，收复了对同类货币的失地。

华尔街收盘飘红。标准普尔 500 指数在创下 5375.08 点的历史新高后下跌了 0.1%。道琼斯工业平均指数下跌了 0.2%，纳斯达克综合指数也下跌了 0.2%。

就业报告公布后，作为全球借贷利率基准的 10 年期美国国债收益率飙升逾 15 个基点，至 4.4335%，创下约两个月以来的最大单日涨幅。追踪利率预期的两年期国债收益率攀升近 17 个基点，至 4.8868%，在周四之前连续六天下跌。债券收益率随着价格下跌而上升。

本周对美国来说将是喧闹的一周，因为在召开 FOMC 新闻发布会的同时，CPI 和 PPI 也将出炉。接下来的数据将在很大程度上决定降息预期，但由于强劲的数据没有显示出任何裂痕，劳动力市场已被排除在外。

由于数据仍然难以预测，我们坚持以美国联邦储备委员会（FED）的声明为我们的预期，并等待进一步的确认，然后再判断与美元配对的任何货币方向的任何变动。

随后，英国将公布失业人数变化和 GDP 月率数据。加拿大方面，加拿大央行行长马克莱姆将发表讲话--这是交易商寻找利率预期线索的机会。澳大利亚也将公布就业变化，日本央行将发表货币政策声明，这将对日元的预期起到关键作用。

黄金 -美国数据公布后，市场受到巨大打击，强劲的劳动力市场提振了投资者的信心。收益率的上升给金属市场带来了困难，导致金价下跌。从图表上看，我们可以看到市场形成了头肩底（SHS）形态，使我们预期金价将进一步下跌。如果跌破 2295.536 点，继而跌破 2261.156 点，我们就可以完全改变预期。不过，本周公布的数据将在影响市场对黄金的预期方面发挥重要作用。COT 报告显示，投资者的看涨情绪正在减弱，而看跌的人数也在减少，尽管幅度较小。

白银 -白银已形成 M 型形态，表明市场有可能走低。如果价格跌破 29.018，则有望进一步下跌。只要价格继续在 29.900 下方交易，突破这一结构似乎是有可能的。不过，与黄金一样，白银交易也将受到即将发布的数据的影响。

DXY - 虽然美元仍处于整体下跌趋势中，但 DXY 正在形成一个潜在的双底，表明市场正在走强。如果突破 105.071，美元的看涨预期将增强，从而导致同类货币兑美元贬值。在交易任何美元货币对之前，建议等待 FOMC 声明和 PPI 公布，以获得更多清晰信息。

英镑兑美元 - 数据公布后市场出现下跌，导致英镑兑美元贬值。这在预期之内，因为 1.27938 的区间上限压制了价格。虽然我们预计英镑将继续上涨，价格将致力于创造新的高点和低点以突破区间，但美联储的鹰派前景并不支持价格上涨。

澳元兑美元 -市场未能触及关键结构位 0.67142，并跌破了 0.65869。它正在形成一个潜在的 M 形，其完成将预示着价格将走低。我们可能会在 0.65250 附近看到一些阻力。

新西兰元兑美元 -在突破关键结构 0.61987 之后，价格未能突破 0.62086，未能达到看涨预期。随后价格下跌至 0.61408 和 0.60954 之间，看跌势头增强。目前价格接近测试 0.60954，下跌势头强劲。

欧元兑美元 - 欧元跌破 1.08543 后未能达到看涨预期。由于市场以 1.07637 的跳空缺口开盘，我们可以观察到强烈的看跌情绪。从图表上看，市场似乎在为完成 M 型做准备。

美元兑日元 - 日元兑美元回升后，在数据公布后损失了一半以上的涨幅。虽然存在潜在的 W 形态，但由于日本央行在控制货币利率方面的积极作用，市场方向仍不明朗。在未能跌破 154.658 点后，目前价格交投于 156.516 点上方。

美元兑瑞郎 - 市场跌破 0.90054 后，受到 0.88886 关键结构的支撑，目前正向 0.90054 回调。我们将拭目以待价格走势，但我们认为目前市场行情仍将盘整。

美元兑加元 -由于加拿大央行降息，加元的疲软态势明显，使得美元在这一市场中占据主导地位。价格始终在 1.36052 处获得支撑，目前高于 1.37435，正向 1.37881 交易。

COT 报告分析

加元 - 疲软 (5/5)

瑞士法郎 - 疲软 (3/5)