TMGM每日市场(06月14日)

周五（6月14日）周四，美国5月份生产者价格指数（PPI）意外下降，再次证明通胀正在回落。同时初请数据超预期表明就业市场出现新的疲软迹象。这似乎反击了美联储周四早些时候的强硬立场。美国5月PPI月率录得-0.2%，低于预期的0.1%，较前值0.5%大幅回落，为2023年10月以来最大降幅。美国至6月8日当周初请失业金人数录得24.2万人，超过预期的22.5万人，为2023年8月12日当周以来新高。机构分析指出，因能源成本下降，美国5月PPI意外下滑，这是通胀在第一季度飙升后正在回落的又一迹象。PPI捕捉的是商品价格在传递给消费者之前的变化，也被视为后续几个月消费市场通胀的晴雨表。美元指数上涨至105.20；非美货币回落，澳元兑美元来到0.6630，欧元兑美元回调至1.0740附近，离岸人民币到达7.27。现货黄金下行至2305美元附近，现货白银来到29.00美元附近。原油震荡至78.20美元。

基本面: 欧洲央行管理委员会成员表示，核心通胀确实仍然非常棘手，但承认上周放松政策是正确的。上周四欧洲央行宣布降息25个基点，不过同时上调2024年和2025年的通胀预期时引发投资者质疑货币政策下一步走向。今年不排除可能会进一步降息，但需要谨慎行事，因为通胀有时会卷土重来。

技术面:欧元兑美元H4级别低位徘徊，并在48日多空分界线之下运行，此外，MACD双线与量能柱在零轴下方底背离缩量。欧洲央行今年无法预先做出任何决定，因为它面临着不稳定的通胀和难以预测前景的经济。

第一阻力位：1.0800                         第一支撑位：1.0690

第二阻力位：1.0850                         第二支撑位：1.0640

基本面: 在年初的强劲开局后，英国经济在大选前夕又陷入了停滞，这对冒险一搏的英国首相苏纳克来说是一个打击，他原本期望经济好转能够为大选带来一些助力。英国国家统计局公布的数据显示，4月份英国GDP月率环比为零，即与上月持平，增幅低于3月份的0.4%。在去年陷入温和衰退后，英国今年正努力实现经济增长。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线附近运行，同时，MACD双线和量能柱开始扩张。英国由于利率达到16年来的最高水平，生活成本紧缩令企业和消费者的财务状况都受到拖累。

第一阻力位：1.2810                       第一支撑位：1.2700

第二阻力位：1.2860                       第二支撑位：1.2650

基本面：市场普遍预期日本央行将在本周的政策会议上考虑缩减购债规模，超过一半的人表示，日本央行将放缓每月约6万亿日元（合382亿美元）的购债速度。T&D资产管理公司的首席策略师表示，什么都不做可能会推动日元进一步贬值，这种情况下日本央行不会坐以待毙，所以日元可能会面临一些上行压力。

技术面：美元兑日元H4级别震荡上行，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD量能柱和双线在零轴附近形成金叉。日本央行可能会考虑减少购债并改善这些操作的可预测性，缩减购债规模将是日本走上货币政策正常化道路之后的第一步。

阻力支撑位：

第一阻力位：157.80                          第一支撑位：156.70

第二阻力位：158.40                          第二支撑位：156.10

基本面：五月澳大利亚失业率下降，就业增长超出预期，突显出该国劳动力市场对利率上升的适应能力。澳大利亚统计局周四的数据显示，受全职工作的推动，澳大利亚经济增加了39700个就业岗位，市场预期为增加30000个。5月失业率从4.1%小幅下降至4%。

数据公布后，对政策敏感的澳大利亚三年期国债收益率抹去了隔夜跌幅。

技术面：澳元兑美元H4级别震荡徘徊，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近死叉。货币市场目前认为，澳洲今年降息的可能性为30%，低于数据发布前的36%。预计首次放松货币政策将在2025年5月。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6680                        第一支撑位：0.6590

第二阻力位：0.6720                        第二支撑位：0.6550

基本面：由于美联储暗示今年只降息一次，影响了市场情绪，现货黄金回落。美联储将利率维持在23年高位，对通胀持谨慎态度，这影响了金价。由于投资者寻求美联储降息时机的明确性，预计金价将出现震荡。尽管通胀有所缓解，但美联储推迟降息的决定给金价带来了下行压力。美联储要到2024年底才会开始降息，第一次可能的降息将推迟到12月。

技术面：黄金H4级别低位震荡，并在48日多空分界线之下运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近向下扩张。较高的借贷成本通常会抑制经济增长，这也会限制对黄金等大宗商品的需求。

阻力支撑位：

第一阻力位：2325.00                          第一支撑位：2280.00

第二阻力位：2347.00                          第二支撑位：2258.00

基本面：石油价格在去年大部分时间下跌后，在第一季度上涨。中东冲突的任何升级都有可能将油价推向更高的高度。尽管美联储官员们更愿意关注所谓的核心通胀指标，这些指标因其波动性而将能源价格排除在外，但石油和其他原材料价格的上涨很难被忽视，因为它可能表现为更高的运输和货物成本。

技术面：原油H4级别震荡徘徊，并逐步接近48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。亚洲大国和其他主要经济体需求疲软担忧，加上美国石油产量创纪录，导致油价短期回落。

阻力支撑位：

第一阻力位：81.00                          第一支撑位：76.00

第二阻力位：83.00                          第二支撑位：74.00

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