2024.6.13每日市场分析报告

基本面消息:

1、美国5月未季调CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，降至3个月低位。美国5月未季调核心CPI年率录得3.4%，低于预期的3.5%，为2021年4月以来最低水平。

2、美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，点阵图将今年的降息预期从3次砍至1次，明年上调至4次。官员们上调了今明两年的PCE和核心PCE预期，认为近几个月通胀进一步取得温和进展。美联储维持2024-2026年的GDP增速预期不变，小幅上调明年失业率预期。鲍威尔表示通胀已大幅缓解，但仍过高。今年至今，并未对通胀有更大的信心以便进行降息。

3、“美联储传声筒”：CPI趋缓，但美联储降息态度审慎。

4、美国5月份通胀意外放缓，交易员重新定价美联储11月降息的可能性为100%，并预计年内会有两次25个基点的降息，但在美联储决议公布后减少至44个基点。

5、据日经新闻，日本央行将在政策会议上考虑逐步减少其持有的日本政府债券，这不仅是朝着利率正常化迈出的一步，也是朝着量化措施正常化迈出的一步。

6、IEA月报：随着需求见顶，预计本十年石油供应将出现大量过剩。

7、黎巴嫩真主党称袭击以色列北部多个目标。

8、莫斯科交易所停止美元、欧元的交易活动，此前其受到美国制裁。

9、苹果市值盘初反超微软，一度重夺美股第一宝座。

行情分析:

截至6月12日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为830.78吨，较前一个交易日维持不变。6月12日，现货黄金冲高之后有所回落，盘中曾触及2340美元/盎司上方，收于2325美元/盎司附近。基本面消息，当天，金融市场先后迎来了 美国CP'和美联储决议的“考验”。关于CP!，美国最新数据显示，5月核心CPI年率增长3.4%，低于预期和前值，为三年多以来的最低水平。投资者加码押注美联储降息，交易者预计今年将有两次25个基点的降息，市场预计美联储11月降息25个基点的可能性达到100%。最新的美联储決议显示，美联储将联邦基金利率区间继续维持在5.25%-5.50%，与市场预期一致。最新的点阵图显示，与上次相比，本次美联储官员对今年降息的预期力度大幅下降。利率预测中位值显示，美联储预计今年降息幅度较上次下调两次至一次。“新美联储通讯社”称，点阵图显示今年降息一

次是基准预测，即使5月CPl显示通胩改善，美联储官员也不急于降息。受到美国CP!和美联储利率决议的“双重”冲击，金价走势震荡，冲高至2340美元/盎司上方之后又回落，目前在2325美元/盎司附近交投。技术面来看，日线图显示，在跌破2350美元/盎司附近的关键支撑区域后，已进入盘整阶段。而相对强弱指数(RSI)保持看跌，空头希望攻克关键的2277美元/ 盎司支撑位。下行方面，短期支撑位目前位于2300美元/盎司关口，一旦跌破该位，那么5月3日低点2277美元/盎司将受到威胁，然后是2250美元/ 盎司的心理水平。上行方面，如果多头“卷土重来”，则需要突破2350美元/盎司附近的关键区域，进一步上涨则指向2365美元盎司和2390美元/盎司。

黄金现货当日内: 超短线(当日内)支撑位在2315.00附近。转折点:2315.00

交易策略:在 2315.00 之上，看涨，目标价位为 2329.00 ，然后为 2340.00 。

备选策略:在 2315.00 下，看空，目标价位定在 2307.00 ，然后为 2298.00。

技术点评:RSI技术指标缺乏下降动能

美国原油(WTI)‎ 当日内: 存在压力。转折点:78.75

交易策略:在 78.75 之下，看跌，目标价位为 77.85 ，然后为 77.35 。

备选策略:在 78.75 上，看涨，目标价位定在 79.30 ，然后为 80.00。

技术点评:RSI技术指标在50%中性区域之下。

欧元/美元 当日内: 在1.0780之上，看涨。转折点:1.0780

交易策略:在 1.0780 之上，看涨，目标价位为 1.0850 ，然后为 1.0865 。

备选策略:在 1.0780 下，看空，目标价位定在 1.0760 ，然后为 1.0735。

技术点评:RSI技术指标上，看涨。