HFM 2024年6月14日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数强势反弹并收复昨日颓势，报105.19；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线持续承压走低，报4.24%和4.70%。

非美货币方面，欧元兑美元回吐前1日涨势，至1.0735；英镑兑美元震荡下挫，收于1.2756；美元兑日元略回涨至156.97；澳元、纽元兑美元遇阻回落，分别收于0.6630和0.6166；美元兑加元恢复上行，收于1.3741；美元兑瑞郎小幅承压于0.8937。

贵金属市场受美元反弹的打压。现货黄金震荡下挫至2304美元/盎司；现货白银创近1个月新低，报28.93美元/盎司。

油市方面，随着欧佩克对于长期石油需求预期表示悲观，美原油小幅收跌于77.82美元/桶。

近期关键事件：

美国经济数据表现疲软，降息预期降温提振美元。

澳大利亚5月季调后失业率从4.1%略放缓至4.0%，符合市场预期。失业人数减少了9200人至59.89万人，较大流行前仍环比减少了近11.0万人。报告还显示，就业人数增加了3.97万人，超出市场预期的增加3.0万人和上月的3.74万人。其中，全职就业人数增长4.17万人，而兼职就业人数则减少了2100人。就业参与率创6个月新高，为66.8%，市场预期为66.7%；就业不足率较2020年3月低2个百分点，至6.7%。分析师预计，该国失业率在接下来的几个月可能进一步上涨，但下周澳洲联储决议大概率不会受到影响，该央行可能连续第五次维持4.35%的现金利率。

另外，截至6月8日当周，美国初请失业金人数连续第三周增长，为24.2万人，高于市场预期22.5万人和前值22.9万人。当前读数创去年8月初旬以来最大增幅。其四周均值亦从22.225增长至22.7万人，创去年9月以来最大增幅。截至6月1日当周，续请失业金人数上升至182.0万人，高于市场预期179.8万人和前值179.2万人。这也是该数据自4月6日当周以来触及180万人的水平。

除此之外，美国还公布了5月PPI。该数据同比录得2.2%，不及市场预期2.5%，前值略上修至2.3%（此前2.2%）；环比上月的读数为下滑-0.2%，低于市场预期0.1%和前值0.5%。剔除食品和能源价格的核心PPI同比录得2.3%，亦低于市场预期2.4%，前值则略上修至2.5%（此前2.4%）；环比上月，该数据录得0%，同样低于市场预期0.3%和前值0.5%。以上数据显示美国就业与通胀（供应端）持续放缓。无论如何，继FOMC和鲍威尔讲话后，市场对于美联储近期内降息的预期进一步降温——这在某种程度上为美元提供了支撑，美元指数日内回涨并重测105水平。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数恢复反弹，当前测试105关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元空头承压，当前收于前低1.0760。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下跌，当前仍收于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线略拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元恢复上行，当前测试157关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元遇阻下挫，当前承压于0.6660阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下跌，当前测试前高0.6170。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅反弹，当前收于1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前仍收于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前仍收于2280支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下跌，当前收于前低29.40。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前收于77.50支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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