HFM 2024年6月28日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在一系列数据公布后略承压至105.57；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.29%和4.71%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元低位反弹，分别收于1.0699和1.2635；美元兑日元持稳于1986年12月以来高位，报160.70；澳元、纽元兑美元波幅有限，分别收于0.6642和0.6080；美元兑加元小幅承压，报1.3694；美元兑瑞郎延续上行至0.8982。

在贵金属市场，美元和美债收益率恢复疲软促使现货黄金收复前1日颓势，报2328美元/盎司；白银自5月15日以来低位反弹，至28.94美元/盎司。

中东和欧洲地缘政治压力增长引发了市场对原油供应担忧。美原油创近2个月新高，收于81.70美元/桶。

近期关键事件：

美国数据表现不一，美元指数小幅走低。

截至6月22日当周，美国初请失业金人数录得23.3万人，低于市场预期23.6万人和前值23.8万人。当前读数仍远高于今年平均水平，反映了尽管劳动力市场仍然处于历史紧张水平，但已显示大流行后的反弹趋于疲软。其四周均值则从23.275万人增长至23.6万人，创去年8月下旬以来新高。截至6月15日当周，该国续请失业金人数录得183.9万人（创去年2021年11月以来新高），高于市场预期182.4万人和前值182.8万人。失业者求得合适岗位的任务愈加艰巨，进一步验证了就业疲软的情况。

此外，美国第一季度GDP年化季率终值录得1.4%，略高于第二次预估的1.3%。这是自2022年上半年经济收缩以来的最低增长率。报告显示，消费者支出放缓幅度超过初步预期（2.0%），为1.5%；非住宅投资从第二次预估的3.3%上调至4.4%；投资性住宅投资亦大幅增长16.0%，超出最初预期的15.4%；政府支出从1.3%上调至1.8%；出口从1.2%增速至1.6%，而进口从7.7%下调至6.1%。另外，IMF在最新的预测中下调对美国今年经济增速目标，至2.6%。

另一方面，美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值为3.7%，略高于市场预期和前值的3.6%。除此之外，5月耐用品订单环比录得0.1%，略好于市场预期的下滑-0.1%，但不及前值0.6%。子数据显示，扣除国防的耐用品订单环比下滑-0.2%，此前0%；扣除运输的耐用品订单环比下滑-0.1%，不及市场预期0.2%和前值0.4%；扣除飞机非国防资本耐用品订单月率亦录得下滑-0.6%，为去年10月以来再次录得负值。截至收盘，美元指数略承压至105.57，目前已连续六个交易日保持在105水平上方。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅下跌，当前仍企稳于105支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹收涨，当前仍承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前仍承压于1.2720阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元涨势暂缓，当前仍企稳于157支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元保持区间震荡，当前仍承压于0.6660阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元保持承压于0.6090阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元涨势暂缓，当前持续测试1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前逼近0.90关键阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上涨，当前收于2280支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅收涨，当前仍承压于29.40阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上行，当前收于前高80.90。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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