2024.7.1每日市场分析报告

基本面消息:

1、美国5月核心PCE物价指数年率录得2.6%，为2021年3月以来最小增幅。数据公布后，交易员增加对美联储降息押注。

2、里士满联储主席巴尔金：抗通胀斗争仍未胜利，美国经济有望保持韧性，目前并不是发表前瞻指引的合适时机。旧金山联储主席戴利：最新通胀数据显示货币政策正在发挥作用，但现在判断何时适合降息还为时过早。

3、美联储ON-RRP规模重回6000亿美元上方，为1月以来首次。

4、法国国民议会选举首轮投票初步结果显示极右翼国民联盟领先，但优势料不及预期，欧元亚市盘初走高。

5、美媒：美国民主党金主想强制换掉拜登，拜登向民主党金主保证仍可以赢得选举。此前拜登和特朗普首场辩论结束后的调查显示，67%的观众认为特朗普赢得了首场辩论。

6、美官员称多个美国驻欧洲军事基地近日进入高度警戒状态。

7、以防长称以方正在为同黎真主党的冲突做军事准备。

8、拜登政府为以哈拟定的人质协议提出新措辞。哈马斯高级官员：与以色列就停火谈判未取得进展。

9、俄政府因市场饱和延长汽油出口许可至7月31日。

10、据消息人士，沙特可能会在8月份连续第二个月下调其销往亚洲的原油价格。

11、日本财务省任命三村淳为新任负责国际事务的财务副大臣，取代神田真人。

12、加拿大议员呼吁加拿大总理特鲁多下台。

13、无候选人得票过半，伊朗总统大选将进入第二轮投票。

14、韩媒：韩国国会请愿网站弹劾总统尹锡悦请愿文已获50万人联署。

15、德国今年上半年武器出口同比增长30%，主要缘于俄乌冲突持续。

16、世界气象组织：极端天气气候事件已成新常态。

17、巴菲特修改遗产捐赠计划，宣布将遗产捐给由亲人管理的慈善信托基金。

18、华尔街多家投行宣布上调股息以及回购计划。

行情分析:

黄金:

截至6月28日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为829.05吨，较前一个交易日继续维持不变。6月28日，现货黄金震荡之后小幅收跌，盘中最高触及2340美元/盎司

附近，早前一度最低跌至2320美元/盎司下方，收于2326.31美元/ 盎司。

6月收官战，现货黄金小幅下跌，为四个月里首次单月累跌，从今年二季度来看，现货黄金二季度累计涨幅超过4%，连涨三个季度，上半年累涨13.7%。基本面消息，当地时间6月28日，美联储青睐的通胜指标-美国5月核心个人消费支出 （PCE)物价指数报告如期出

炉，同比增幅创2021年3月以来的新低，进一步释放了通胀降温的信号。数据公布之后，市场目前对美联储9月降息的押注仍约65%，预计年内最有可能降息两次。金价一度冲高，触及2340美元/ 盎司，不过今年票委、旧金山联储主席戴利称PCE数据显示货币政策正在发挥作用，现在还无法判断降息时机。这可能抑制了金价进一步上涨。

技术面来看，日线图显示，黄金看涨潜力有限，技术指标转高，但仍处于中性水平。4小时走势图来看，短期内黄金前景中性，金价反弹走势在持平的100周期SMA均线附近停滞不前。下行方面，只要维持在2340美元/ 盎司下方，那么维持金价看空前景。如果进一步回落，则金价将恢复修正性看空趋势，空头下一目标位于2272美元/ 盎司。上行方面，一旦突破2340美元/盎司这一水平，将导致金价止住修正性看空压力，并尝试重回主要看涨趋势。

黄金现货当日内: 期待2311.00。转折点:2333.00

交易策略:在 2333.00 之下，看跌，目标价位为 2319.00 ，然后为 2311.00 。

备选策略:在 2333.00 上，看涨，目标价位定在 2339.00 ，然后为 2344.00。

技术点评:

只要2333.00阻力位不被突破，向下跌破2319.00位置的风险很高

美国原油(WTI)‎ 当日内: 存在压力。转折点:81.95

交易策略:在 81.95 之下，看跌，目标价位为 80.95 ，然后为 80.50 。

备选策略:在 81.95 上，看涨，目标价位定在 82.30 ，然后为 82.70。

技术点评:RSI技术指标在50%中性区域之下。

欧元/美元 当日内: 进一步上涨。转折点:1.0705

交易策略:在 1.0705 之上，看涨，目标价位为 1.0750 ，然后为 1.0770 。

备选策略:在 1.0705 下，看空，目标价位定在 1.0690 ，然后为 1.0675。

技术点评:RSI技术指标呈现进一步上升趋势。