HFM 2024年8月2日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数自7月18日以来低位反弹，至104.09；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线承压并保持倒挂，报3.97%和4.15%。

非美货币方面，欧元兑美元创近1个月新低，收于1.0785【欧元区、德国与法国7月制造业PMI终值皆有所增长并表现好于预期】；英镑兑美元在英国央行利率决议后创下7月3日以来新低，报1.2736；美元兑日元创3月15日以来新低，收于149.35；澳元兑美元遭遇空头抛售，报0.6495；纽元兑美元先涨后跌，收于0.5942；美元兑加元续创去年11月以来新高，报1.3873；美元兑瑞郎创2月8日以来新低，收于0.8725。

在贵金属市场，现货黄金涨势暂缓，报2446美元/盎司；现货白银承压下跌，收于28.49美元/盎司。

油市方面，更广泛中东危机并未能抵消对需求的担忧。美原油恢复下挫至76.80美元/桶。

近期关键事件：

英国央行宣布降息，英镑盘后承压走低。

隔夜，英国央行自2020年3月以来首次降息，将基准利率下调25个基点至5.0%。该决定基本符合市场预期。据悉，委员会在决定是否降息仍存在分歧，最终以贝利行长手中的关键性一票以5-4的结果决定降息。然而，考虑到服务业通胀仍具粘性且中期内第二轮通胀压力仍存在更持久的风险，委员会与贝利基本持谨慎立场。声明显示，政策将在足够长的时间内维持限制性（可能只会缓慢降息），而贝利亦称未来“将注意降息不要过快或过多”，并且“不会对利率的未来走势发表看法”。

央行下调了一至三年后的通胀率预期，分别为2.4%、1.7%和1.5%，此前5月的预测则为2.6%、1.9%和1.6%。经济增长前景方面，预计今年GDP增长1.25%，超出5月预期0.5%；2025年和2026年则预计分别增长1%和1.25%，与5月预测保持一致。截至收盘，英镑兑美元创下7月3日以来新低，报1.2855。无论如何，市场参与者普遍认为，英国经济韧性与政治稳定，加上英国央行降息周期可能并不如其它G10国家那么激进，这些因素可能从某种程度上为后续英镑走势提供了韧性。

另一方面，美国公布了一系列就业数据。首先，该国7月挑战者企业裁员人数连续第四个月录得下滑，为2.5885万人,较上月下降了-47%，但同比仍增长了9%。今年迄今，企业裁员人数达46.0530万人，同比去年减少了4.4%。此外，截至7月27日当周，初请失业金人数录得24.9万人，创去年6月中旬以来最大增幅。其四周均值连续第三周增长至至23.8万人，前值为23.55万人。截至7月20日当周，续请失业金人数亦增长至187.7万人，创下2月下旬以来新高。

最后，美国7月ISM制造业PMI意外表现疲软，从48.5跌至46.8，创去年11月以来新低。子数据显示，物价支付指数从52.1微升至52.9；其它指标皆录得下滑：产出指数从48.5跌至45.9，创2020年5月以来新低；就业指数从49.3跌至43.4，创2020年6月以来新低；库存指数从45.4跌至44.5，创去年12月以来新低；新订单指数从49.3跌至47.4。数据表现反映了美国就业市场正进一步降温，利率互换市场当前定价美联储年底前将有三次降息。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前仍承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元扩大跌势，当前逼近1.2720支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走弱，当前承压于150.60阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元扩大跌势，当前收于前低0.6510。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元先涨后跌，当前仍收于0.5920支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走强，当前逼近1.39关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前逼近0.8715支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价涨势暂缓，当前仍企稳于2360支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调走弱，当前仍企稳于27.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于77.50阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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