ZFX山海证券：日本央行重新转鸽！日元短线跳水，黄金冲上2400美元后回吐全部涨幅，两油盘中大涨3%

重磅新闻

1、中国央行连续第三个月暂停增持黄金，外储连续八个月站稳3.2万亿美元大关。

2、日本央行重新转鸽，副行长内田真一称在市场不稳定时不会加息，出现了一些因素使得央行对加息的态度更加谨慎。此番话安抚了市场，日元承压下跌。

3、日本新任最高外汇事务官员三村淳：不应对市场形势感到恐慌，对外汇干预的立场保持不变。

4、美联储逆回购工具参与者降至2021年6月以来最少，使用规模降至2021年5月以来最低。

5、EIA数据显示原油库存大减372.8万桶，为连续第六周下降，创自2022年1月以来最长连续下降记录，库存总量降至2月以来的最低水平。战略石油储备库存增加了73.6万桶，为6月以来最大单周增加量。美国原油产量升至历史新高。

市场回顾

8月7日（周三），日本央行副行长发表言论，明确表示在市场动荡时期不会考虑加息，这一信号直接导致日元汇率承压下行，美日汇率快速跳水近300点。与此同时，美元指数则趁机从近期低点反弹，成功站上103整数关口，并在随后的交易中维持区间震荡态势，全天收涨0.27%，最终报价103.17。美债市场方面，长期与短期国债收益率的利差接近消失，10年期美债收益率强势回升至3.954%，抹去了非农数据公布后的跌势；而两年期美债收益率则在波动中略有回落，最终收报3.968%。

贵金属方面，现货黄金一度逼近2400美元/盎司的关键心理关口，但在晚间交易中迅速回吐当日涨幅并转为下跌，最终收盘下跌0.27%，报2382.76美元/盎司。与此同时，现货白银的走势也显疲态，收跌1.37%，报26.58美元/盎司。

原油市场方面，受美国原油库存超预期下降的影响，油价强劲反弹。WTI原油期货全天保持上涨态势，涨幅超过3%，并一度触及75美元上方，尽管随后有所回落，但仍以3.05%的涨幅收盘，报74.63美元/桶。布伦特原油同样表现强劲，最终收涨2.66%，报78.23美元/桶。

操盘策略

现货黄金

技术面来看，现货黄金日线结构持续连阴，随着2400关口的破位，日线价格也随之有效下穿短期均线，且带动短期10日均线向下运行，加之其它各周期指标形成空头排列，布林带整体转向下行，MACD指标死叉下行放量明显，KDJ指标则显示充足下行势能，日线整体来看属于空头占据优势。4小时级别布林带整体则有意向下运行，再加之MACD指标死叉形态随时有望持续放量，KDJ指标也表现出持续下行迹象，若不能企稳或许留意再次下跌的风险。日内来看，多头重点还是先看2382的防守，不破则关注其反弹的高度，若不能突破企稳行情还是看底部震荡。空头可留意反弹遇阻的机会，如果实现2380的有效破位，将有下看2350-60区域的空间。

短期阻力位：2390、2400

短期支撑位：2382、2376

关键支撑位：2370

现货白银

周三亚欧盘期间，现货白银小时级别行情低点出现抬升，但后半夜受黄金影响下挫再次测试26.5这一日线支撑区的上沿。在黄金守住2380的情况下，白银先看低位震荡，静待上涨时机。若想要实现上涨，白银首先需要摆脱1H级别的震荡行情，有效突破27.3-27.6的阻力区间。短线操作空间或有限。

短期阻力位：26.85、27.6

短期支撑位：26.6、26.4

关键支撑位：26

WTI原油

技术面来看，WTI原油自7月5日以来处于单边下跌行情，短线仍没有出现见底信号，需要提防油价的进一步下探风险。不过值得注意的是，目前出现在近半年低点71.39附近企稳的迹象，或有震荡筑底的可能性。4小时级别来看，WTI原油先后突破收敛三角和水平阻力74.5，最高升至75.83美元后有所回落，日内重点关注75和74.5-74.3的支撑力度，不破行情有望维持上行动能。但值得注意的是，市场正在“衰退交易”和“宽松交易”之间摇摆，如果是前者，油价涨势将被打压，限制其反弹高度，若是后者油价更有希望顺利走出反弹上涨行情。

短期阻力位：75、76

短期支撑位：74.3、73.5

关键支撑位：73

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