2024.9.30每日市场分析报告

万腾 | 2024-09-30 10:51

摘要：基本面消息:1、美国8月核心PCE月率小幅回落至0.1%，低于预期，创5月来新低；年率小幅回升至2.7%，与预期一致。数据公布后，利率期货交易员认为，11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。2、圣路易斯联储主席穆萨勒姆：美联储应当“循序渐进”地进行降息。若劳动力市场更疲弱，加快降息步伐可能是合适的。3、石破茂赢得日本执政党领导人选举，将成为日本下一任首相。据日本放送协会N

基本面消息:

1、美国8月核心PCE月率小幅回落至0.1%，低于预期，创5月来新低；年率小幅回升至2.7%，与预期一致。数据公布后，利率期货交易员认为，11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。

2、圣路易斯联储主席穆萨勒姆：美联储应当“循序渐进”地进行降息。若劳动力市场更疲弱，加快降息步伐可能是合适的。

3、石破茂赢得日本执政党领导人选举，将成为日本下一任首相。据日本放送协会NHK：日本候任首相石破茂计划于10月27日举行大选。石破茂：如有必要，将实施财政刺激措施。宽松货币政策的趋势不会改变。

4、穆迪上周五将以色列的信用评级从 “A2 ”下调两级至 “Baa1”，并维持负面展望。

行情分析:

黄金:

截至9月27日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为871.94吨，较前一个交易日大幅减少5.18吨。9月27日，现货黄金下跌，最低跌至2642.97美元盎司，距离日内最高跌去超30美元，收于2658.04美元/盎司，下跌0.53%。

不过，从整周来看，金价累计上涨超过1.4%，连续第三周走高，且最高触及2685.58美元/盎司，继续刷新纪录高位。今年三季度金价上涨近14%，创八年来最佳季度表现，今年迄今累计上涨30%，创14年以来最大年涨幅。

基本面消息，当地时间9月27日，美国最新公布的数据显示，美联储最青睐的通胀指标--8月核心个人消费支出(PCE)物价指数月率上涨0.1%，创下5月来新低，低于预期;年率上涨2.7%，符合预期。

对于这份通胀数据，业内人士指出，美联储青睐的通胀指标--核心PCE物价指数距离美联储目标不远了。数据公布之后，市场对未来大幅降息预期升温。受到获利了结情绪的影响，金价冲高之后回落。不过，美联储降息预期继续支撑金价，今年金价可能升至3000美元/盎司。

技术面来看，日线图显示，相对强弱指数(RSI)已经出现超买状态，或表明多头需要等待一些近期的盘整或适度的回调，然后再为最近确立的上升趋势的延续做准准备。4小时图也显示，金价短期也处于极度超买的区域，表明需要一次有意义的调整,下行方面，任何有意义的下跌都可能在上升趋势通胀的支撑水平获得买入机会，目前该区域位于2625美元/盎司附近，进一步下行的支撑位于2600美元/盎司附近。如果跌破，则将打开金价一轮回调的空间。上行方面，如果多头卷士重来，突破此前的高位2685美元/盎司水平，对于其进一步涨向2700美元/盎司阻力至关重要。若实现破位，金价有望涨向2750美元/盎司水平。