TMGM每日市场10月15日

周二（10月15日）美联储理事沃勒周一以通胀上升、美国经济和就业市场强于预期为理由，呼吁在未来降息时更加谨慎。沃勒表示，无论近期发生什么，基本预期仍是在未来一年逐步降低政策利率。但在美联储9月降息0.5个百分点后，只要就业市场不突然恶化，通胀继续像预期的那样下降，美联储现在应该以审慎的步伐推进降息。短期来看，最近的飓风和波音公司罢工可能令10月新增就业人数可能减少10万人。如果通胀意外上升，美联储可能会暂停降息；如果通胀低于美联储2%的目标，或者就业市场恶化，美联储可能会提前降息。根据上个月发布的中值估计，美联储政策制定者预计美联储将在2024年剩余时间内将利率总共再下调50个基点。芝商所的美联储观察工具显示，联邦基金期货仍定价美联储在11月会议上降息25个基点的可能性为84.1%。这比一周前的97.4%有所下降。美元指数反弹至103.20；非美货币回落，澳元兑美元到达0.6720，欧元兑美元震荡至1.0900附近，离岸人民币到达7.10。现货黄金盘整至2652美元附近，现货白银来到31.30美元附近。原油下跌至71.80美元附近。

基本面: 欧洲央行本周四可能将再次降息，而就在几周前，该央行还对此表现出犹豫。

数据显示欧元区经济状况比上次决策者会议时更糟糕，这加剧了对降息速度将快于6月和9月降息速度的押注。如果欧洲央行10月不降息，市场会认为央行落后于形势，有可能犯政策错误。

技术面: 欧元兑美元H4级别低位震荡，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴下方收敛。投资者认为通胀已经不再是欧洲央行担忧的问题，毕竟，通胀在两年前曾飙升至10%以上，但在9月份降至欧洲央行2%的目标以下。

第一阻力位：1.0960 第一支撑位：1.0850

第二阻力位：1.1010 第二支撑位：1.0800

基本面: 荷兰国际集团经济学家认为，英国经济在8月份恢复增长，但在经历了2024年早些时候的强劲增长后，增长速度正在放缓。8月份经济活动增长了0.2%，但这是在经历了两个月的停滞之后出现的，今年前两个季度分别增长0.7%和0.5%的情况不会在下半年重现。这表明，英国央行有理由对较强劲的上半年增长数据持怀疑态度。

技术面：英镑兑美元H4级别低位反弹，并回到48日多空分界线附近。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。9月份服务业通胀数据将非常重要，如果低于英国央行的预期，可能会加速政策放松。

第一阻力位：1.3120 第一支撑位：1.3010

第二阻力位：1.3170 第二支撑位：1.2960

基本面：最新的经济数据表明美联储下个月可能会再次降息，然而降息的幅度更大可能是小幅度的。因此，美国收益率依然坚挺，日本公债与美债收益率仍保持较大利差则继续给到美元支撑。而且近期在147-150的区间内，日本进口商和出口商都有相应的实盘交易需求，令美元兑日元呈区间震荡走势较为明显。

技术面：美元兑日元H4级别震荡反弹，并依旧在48日多空分界线上方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴上方顶背离缩量。最近美元兑日元的反弹受到日本新首相暗示支持持续货币宽松政策的支撑，同时积极的美国经济数据表明降息周期不那么激进。

阻力支撑位：

第一阻力位：150.50 第一支撑位：148.80

第二阻力位：151.40 第二支撑位：148.00

基本面：有迹象表明，澳大利亚央行将把利率维持在较高水平，而且中国的经济刺激措施恢复了对澳元的信心。数据显示，截至10月8日当周，资产管理公司转为澳元净多头头寸。此前，机构投资者自2023年2月以来一直看跌澳元。澳洲联储暗示，计划维持利率不变，直到通胀率降至目标水平，这一举措有利于澳元，而不是鸽派央行的货币。

技术面：澳元兑美元H4级别触底反弹，并回到48日多空分界线附近。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。对澳大利亚最大贸易伙伴中国的看法有所改善，帮助资产管理公司和对冲基金自2021年5月以来首次同时看涨澳元。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6770 第一支撑位：0.6690

第二阻力位：0.6810 第二支撑位：0.6650

基本面：周一，黄金价格维持反弹趋势，创下近一周高点。这一走势主要受中东地缘政治危机以及市场对美联储降息预期的提振。黄金周一的上涨并非偶然。市场普遍押注美联储将在11月的会议上降息25个基点，最新的CME美联储观察工具显示，市场对这一降息的概率预期已高达90%。此外，中东地区的持续紧张局势也促使避险资金流入黄金市场。

技术面：黄金H4级别反弹回落，并依旧在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。从趋势来看，金价有望重新测试2,700美元阻力位，最新的价格走势表明看涨势头再次加快。

阻力支撑位：

第一阻力位：2668.00 第一支撑位：2630.00

第二阻力位：2687.00 第二支撑位：2610.00

基本面：欧佩克对全球石油需求前景的信心正在消退，其提振油价的努力被部分成员国违背减产承诺的做法削弱了。欧佩克连续第三个月下调了今明两年的石油需求增长预测，该组织姗姗来迟地认识到全球燃料消费放缓。欧佩克在其月度报告中表示，预计2024年全球原油需求增速为193万桶/日，此前预期为203万桶/日。

技术面：原油H4级别震荡下跌，并回到48日多空分界线下方。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近向下扩张。预计2025年全球原油需求降为164万桶/日，此前预期为174万桶/日，这一修正主要是由于收到的实际数据以及对某些地区的需求预期降低。

阻力支撑位：

第一阻力位：74.00 第一支撑位：69.00

第二阻力位：76.00 第二支撑位：67.00