CWG资讯：经济数据刺激，美元周一下跌，美联储降息预期和央行购金支撑金价

CWG Markets市场资讯2024年12月17日（周一）：

汇讯摘要：

周一，美元指数高开后陷入横盘震荡，最终收跌0.082%，报106.85。美债收益率延续涨势，两年期美债收益率收报4.264%，10年期美债收益率收报4.405%。

金价周一探底回升，盘初曾跌创一周新低至2643.41美元/盎司，收报2652.50美元/盎司附近，受持续的地缘政治担忧和美元走软的支撑，不过，市场在等待美联储的政策会议，观望情绪较浓，整体交投比较谨慎；预计美联储将第三次降息，并提供有关2025年前景的线索。

由于全球最大石油进口国消费者支出疲软，以及投资者在美联储利率决议公布前暂停买盘，两油从数周来的高点回落。WTI原油一度跌破70关口，最终收跌0.59%，报70.25美元/桶；布伦特原油收跌0.62%，报73.62美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于欧盟和英国制造业和服务业景气指数好于预期，16日美元兑欧元、英镑和瑞典克朗走弱，美元兑日元、瑞士法郎和加元走强，美元指数在隔夜市场下跌，当日早间一度由跌转涨，随后明显走低并维持窄幅盘整，尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.13%，在汇市尾市收于106.859。

标普全球在当日上午公布的初步数据显示，美国12月份制造业和服务业综合景气指数为56.6，高于市场预期的54.6和11月的54.9。其中，制造业景气指数为48.3，低于市场预期的49.6和11月的49.7；服务业景气指数为58.5，高于市场预期的55.9和前一个月的56.1。

标普全球在当日早些时候发布的初步数据显示，欧元区12月份制造业和服务业景气指数为49.5，高于市场预期的48和11月份的48.3。

在16日举行的德国联邦议院（议会下院）信任投票中，德国总理朔尔茨未能获得多数议员支持。根据此前社民党、绿党以及最大在野党基督教民主联盟的协商结果，新一届联邦议院选举预计将于明年2月23日举行。

标普全球发布的初步数据显示，英国12月份服务业和制造业综合景气指数为50.5，高于市场预期的50，与11月份数据持平。

金融衍生品经纪商M美国公司在16日早间表示，当日早间，英镑兑美元走强，同时也兑欧元和瑞士法郎走强。上周英国GDP数据意外下降之后，当日早间公布的采购经理人指数好于预期。

金融衍生品资深分析师Jerry Chen表示，美联储9月的点阵图预测明年底利率区间降至3.25%-3.5%，这一幅度相较于当前市场预期的3.75%-4.0%更为鸽派。若美联储向市场靠拢即上调2025年以及2026年的利率预测，有望继续给美元提供支撑。

Jerry Chen表示，由于日本央行本周加息的可能性较低，美日利差近期再次扩大成为刺激汇价走高的主要因素。美元兑日元汇率日线五连阳后，50日移动均线即将向上穿越200日移动均线，汇价有望延续上行趋势，前高156.30是上方的首要目标。如果日本央行在维持利率不变的同时释放鹰派信号，或短暂打压汇价的升势，不过151.50以及趋势线151附近或许能提供较为可靠的支撑。

美元兑主要货币周一在震荡交投中走高，尾盘小涨，报106.88点，盘中一度升至107.16，投资者关注美联储、日本央行、英国央行等主要央行本周的利率决定。

根据CME 的 FedWatch 工具，市场认为美联储在本周政策会议结束时降息四分之一个百分点的可能性接近97%。指标美国 10 年期公债收益率下跌 0.8 个基点，至 4.391%。

Monex USA 交易主管Juan Perez说，美元一直受头条新闻的左右，不仅是围绕美联储将采取什么行动，而且还包括是否会被视为鹰派降息，我们认为他们会降息，同时也会强调经济和通胀仍是整体形势的一部分，他们很可能不得不放慢降息的步伐。

美元兑瑞郎走强0.16%，至0.8945，徘徊在7月份以来的最高水平附近。美元兑日元上涨0.31%，报154.12日元，此前一度升至154.480，为11月26日以来首次。

在路透和其他新闻机构报道日本央行可能在周四的政策会议结束时维持利率稳定之后，日元兑美元创下了自9月份以来的最大单周跌幅，此后日元一直在艰难反弹。

在德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在议会信任投票中失利，为2月份的临时选举铺平道路之后，欧元在震荡交易中反弹。欧元兑美元纽约尾盘上涨 0.07%，报 1.0509 美元。

一项调查显示，本月欧元区商业活动的下滑有所缓解，而欧洲央行行长拉加德（周一表示，如果通胀继续向2%的目标放缓，欧洲央行将进一步降息。

英镑兑美元上涨 0.60%，报 1.26845 美元，上周五跌至 11 月 27 日以来最低，当时数据显示英国经济意外萎缩。周一的企业活动调查暗示英国物价上涨。就在日本央行公布政策决定几小时后，英国央行将宣布决策。本周将宣布利率决定的其他央行还包括瑞典央行和挪威央行。

oneycorp北美结构主管Eugene Epstein表示：“当你审视美元的表现时，你不仅看到美联储有点处于尴尬境地，而且还看到许多主要央行也在另一个方向有自己的故事：加拿大央行刚刚降息，瑞士央行降息，欧洲央行超预期降息。归根结底，能够逆转美元当前强势的因素并不多。”

石油期货周一从数周高位回落，因消费疲软，以及投资者在美联储利率决定前暂停买入。布伦特原油期货结算价报每桶73.91美元，下跌0.8%，上周五收于11月22日以来最高。

美国原油期货 结算价报每桶70.71美元，下跌0.8%，此前也创下11月7日以来的最高收盘水平。

上周，原油受益于对原油生产国俄罗斯和伊朗的进一步制裁将导致供应收紧的预期，同时美国和欧洲可能降低利率将刺激需求。Ritterbusch and Associates 的 Jim Ritterbusch 称：“我们认为，上周的事件已被适当消化，本周能够支撑油价的东西将减少。”

在等待美联储本周利率决定的同时，交易商也在获利了结。在本周多家央行召开会议之前，美元兑其他主要货币一度徘徊在三周高位附近，进一步对油价构成压力。投资者还在关注本周即将公布的美国石油库存报告。

路透初步调查显示，预计上周美国原油和馏分油库存将下降，而汽油库存可能上升。美国石油协会(API)和美国能源信息署(EIA)将分别于周二和周三公布库存报告。

现货黄金价格周一上涨，受持续的地缘政治担忧和美元走软的支撑，市场在等待美联储的政策会议，预计美联储将第三次降息，并提供有关2025年前景的线索。现货金报每盎司2,651.48美元，上涨0.1%。美国期金下滑0.3%，报2,668.80美元。

WisdomTree 的大宗商品策略师 Nitesh Shah 说：“我认为地缘政治风险的持续存在是黄金走强的原因之一。”此外，“亚洲大国央行已经恢复了黄金购买。因此，黄金正在对众多这些事情做出反应，”

在地缘政治方面，以色列周日同意将其在戈兰高地的人口增加一倍，理由是尽管一周前推翻了阿萨德总统的叛军领导人语气温和，但叙利亚仍然是威胁。美联储预计将在周二开始的为期两天的会议上降息25个基点，同时更新其对2025年及以后的展望。

美元指数下跌了 0.2%，从上周五触及的近三周高点回落，这使得以美元定价的黄金对于其他货币的持有者来说更加实惠。

现货白银持稳于每盎司30.56美元；铂金上涨1.4%，报936.24美元；钯金下跌0.8%，报944.45美元。

美元指数技术分析：

美指周一上涨在107.20之下遇阻，下跌在106.70之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在107.10之下遇阻，后市下跌的目标将会指向106.65--106.50之间。今天美指短线阻力在107.05--107.10，短线重要阻力在107.30--107.35。今天美指短线支持在106.65--106.70，短线重要支持在106.50--106.55。

欧元/美元技术分析：

欧美周一下跌在1.0475之上受到支持，上涨在1.0525之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0480之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0535--1.0555之间。今天欧美短线阻力在1.0530--1.0535，短线重要阻力在1.0550--1.0555。今天欧美短线支持在1.0480--1.0485，短线重要支持在1.0450--1.0455。

黄金技术分析：

黄金周一下跌在2643.00之上受到支持，上涨在2665.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2664.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2642.00--2632.00之间。今天黄金短线阻力在2663.00--2664.00，短线重要阻力在2674.00--2675.00。今天黄金短线支持在2642.00--2643.00，短线重要支持在2632.00--2633.00。

主要财经数据：

财经大事件:

市场波动：

美国股市收盘：美股三大股指涨跌不一，道指收跌0.25%、标普500指数涨0.38%，纳指涨1.2%，创下收盘新高。英伟达(NVDA.O)跌1.6%，特斯拉(TSLA.O)涨6.1%，总市值接近1.5万亿美元。纳斯达克中国金龙指数收跌2.1%，阿里巴巴(BABA.N)跌2%，爱奇艺(IQ.O)跌近8%。

欧洲股市收盘：欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.45%；英国富时100指数收跌0.46%；欧洲斯托克50指数收跌0.42%。

贵金属收盘：现货黄金总体上先涨后跌，盘中最高触及2664.36美元/盎司，随后抹去部分涨幅，最终收涨0.16%，报2652.73美元/盎司。现货白银最终收跌0.12%，报30.53美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在107.10---106.50的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0550---1.0480的区间下限买入，有效破30个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2750---1.2630的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8965---0.8885的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在154.65---153.50的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6400---0.6350的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.4270---1.4190的区间上限卖出，有效破位30点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2664.00---2643.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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