1月15日匯市觀潮：日元和澳元技術分析

貨幣：美元/日元

截圖由易匯通提供

上周五（1月12日），美美元兌日元下跌0.29%，收盤於144.87，盤中最低一度至144.34。周五美國勞工部統計局稱，12月最終需求生產者價格指數(PPI)環比下降0.1%。11月數據修正後為下降0.1%，前值為持平。PPI已連續三個月下降。生產者商品價格回落表明，儘管消費者商品價格在連續兩個月下降後於12月回升，但商品通縮的勢頭依然沒有改變。這推動交易員增加了對未來幾個月降息的押注。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨市場目前預期3月降息的可能性為79%，高於周四預期的73%。美聯儲降息預期這麼持續存在於市場中，無疑令日元走軟的壓力得以緩解。技術圖形上觀察，美元/日元似乎有可能已形成新頂部（處於146.00水平附近），目前匯價似乎在測試140.27至146.41漲勢的38.2%斐波那契回檔位144.06，若下破該位置，美元/日元將有可能進一步回落。上方若衝破146阻力，美元/日元本輪的升勢或可得以延續。

貨幣：澳元/美元

截圖由易匯通提供

受周五（1月12日），澳元兌美元變化不大，收盤報0.6687。在美聯儲公布低於預期增長的PPI生產價格指數之後，FedWatch聯邦觀察工具預期3月降息的可能性從周四的73%上升為79%，而且當日美國短期公債收益率則大跌10個基點。於此同時，在歐洲央行總裁拉加德的鴿派言論強化了該央行最早將於4月降息的預期后，澳元兌歐元也短暫觸及一個月高點。相對照的是，市場認為澳洲央行將更晚採取行動，利率期貨暗示澳聯儲2024年全年降息幅度將為50個基點，而美聯儲為155個基點。未來利率走向的分化和差異，暫時給到了澳元一些支撐。然而，澳洲上周公布的澳洲11月消費者物價數據意外弱於預期，暗示第四季通脹率也將低於澳洲央行的預測。有著名機構為此體出分析意見認為澳洲央行今年下調利率的幅度可能會超過市場目前的預期。因此，澳元/美元似乎也未能產生更大的反彈動能。日線圖上， 日線動量指標緩和，布林帶區間持平，信號混雜沒有明確傾向。久經考驗的10月/12月上漲走勢的38.2%回檔位0.6641是關鍵支撐位，上周高點0.6734和隨後的21日均線0.6753是重要阻力位。