CWG資訊：聯準會降息預期回落，美元昨天大幅上漲，黃金跌破2030支持

CWG Markets市場資訊2024年1月17日（週三）：

匯訊摘要：

由於市場對美聯儲降息預期顯著回落和中東緊張局勢推高避險需求，16日美元兌一籃子貨幣走高。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.74%，在匯市尾市收於103.357。

周二（1月16日），黃金價格在未能攀升至2060美元/盎司區間以上的周高點後遭遇抛售。隨著投資者重新考慮美聯儲可能降息的時間框架，貴金屬價格集體下跌。

國際原油繼續走低。WTI原油盤中一度反彈至73.53美元的日內高點，而后掉頭直下，最終收跌0.87%，報71.80美元/桶；布倫特原油收跌0.72%，報77.72美元/桶。

前日公布數據與消息：

外匯經紀商Monex美國公司在16日早間表示，當日推動美元匯率變化的最大因素是對美聯儲何時開始降息的預期。市場現在預計美聯儲要么在3月要么在5月降息25個基點，5月份降息的概率大幅走低，市場共識在更加接近認為美聯儲在主要發達經濟體中很可能不會是首個降息或降息幅度最大的一個。不同國家間的利差仍是外匯市場主要驅動因素，美元當日受益於這一點。

Monex美國公司說，地緣政治風險也繼續推動避險資金流向美元。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在16日下午公布的數據顯示，市場認為美聯儲在3月份議息會議上降息的概率為65%，顯著低于12日的81%。

受此影響，美國10年期國債收益率在16日顯著走高，漲幅超過10個基點，最高回升至4.081%。

美國聯邦儲備委員會理事克里斯托弗•沃勒（Christopher Waller）說，雖然美國距離實現美聯儲2%通脹目標近一步之遙，但在較低通脹可持續之前，美聯儲不應急于降息。

班諾克本全球外匯有限公司（Bannockburn Global Forex)首席市場策略師馬克•錢德勒（Marc Chandler)表示，沃勒表示沒有理由像過去那樣快地采取行動，降息應該有條不紊和小心。由於沃勒屬于鷹派，其觀點是重要的，這明顯確認了人們已經知道而美聯儲官員也承認的東西，即美國利率已經達到峰值。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0874美元，低于前一交易日的1.0951美元；1英鎊兌換1.2632美元，低于前一交易日的1.2727美元。

1美元兌換147.24日元，高于前一交易日的145.79日元；1美元兌換0.8611瑞士法郎，高于前一交易日的0.8561瑞士法郎；1美元兌換1.3494加元，高于前一交易日的1.3435加元；1美元兌換10.4406瑞典克朗，高于前一交易日的10.3322瑞典克朗。

美國股市下跌，美國國債收益率上升，美元走強，因為美聯儲理事克里斯托弗·沃勒似乎在對今年多達6次降息的預期提出異議。儘管沃勒沒有明確表態偏鷹派，但他的言論也不是極度偏鴿，引發了對利率走勢的重新評估。美聯儲掉期顯示，即便在3月，政策寬鬆的可能性也從上周幾乎80%的水平下降到約65%。

在周二的交易時段，黃金價格呈現顯著的下行軌跡，交投於2025美元/盎司關鍵關

口附近。這種下行趨勢主要歸因於美元走強和美國收益率上升。隨著美國經濟表現出韌性，黃金等貴金屬面臨下行壓力，但只要對美聯儲的鴿派押注保持高位，下行空間就有限。

美聯儲密切關注核心通脹，核心通脹在12月份意外上升。此外，他們還監測勞動力市場，2023年最後一個月的數據表現強勁，就業創造和收入加速增長，失業率下降。儘管美聯儲官員因經濟過熱可能威脅到他們對抗通脹的努力而保持謹慎態度，但市場相信寬松周期將於三月份開始，而這些鴿派押注可能會限制金屬的下行空間。

目前，美國國債收益率正在上升。2年期利率為4.20%，5年期利率為3.90%，10年期收益率為4%。較高的收益率引發了人們對美元的關注，因為美元往往會吸引外國投資者。

根據CME“美聯儲觀察”最新數據，美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為97.4%，降息25個基點的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為33.1%，累計降息25個基點的概率為65.2%，累計降息50個基點的概率為1.7%。

黃金價格上周末出現短暫上漲。德國商業銀行的策略師分析道，“近期金價的短暫上漲（至少在媒體看來）一方面是由於美國利率預期下降，另一方面是由於紅海衝突加劇后人們擔心中東衝突升級。另一個。然而，我們認為，前者可能是黃金走強的主要推動力。此外，對中東衝突升級的擔憂可能主要集中在另一次能源價格沖擊的風險上。然而，石油價格和歐洲天然氣價格最近都未能從日益緊張的局勢中持續受益。”

根據商品期貨交易委員會的最新貿易數據，圍繞美國利率的波動正在對金價造成影響，因為對沖基金清算了看漲押注，但仍不願做出任何重大的看跌押注。

儘管金價已成功在2000美元/盎司上方保持穩固支撐，但一些分析師指出，市場勢頭的轉變可能會在短期內對金價構成壓力。

美元指数技术分析：

美元指数周二上涨，但在103.45遇到阻力，下跌在102.55得到支持，这意味着美元可能在短期下跌后维持上升趋势。如果美元今天在103.10上方企稳，未来上涨的目标将指向103.70--104.00之间。今天美元短线阻力在102.65--102.70，短线重要阻力在103.95--104.00。今天美元短线支持在103.05--103.10，短线重要支持在102.80--102.85。

欧元/美元技术分析：

欧美周二下跌，在1.0860得到支持，上涨在1.0955遇到阻力，这意味着欧美可能在短期上涨后保持下跌趋势。如果欧美今天在1.0900下方遇阻，未来下跌的目标将指向1.0840--1.0805之间。今天欧美短线阻力在1.0895--1.0900，短线重要阻力在1.0925--1.0930。今天欧美短线支持在1.0840--1.0845，短线重要支持在1.0805--1.0810。

黄金技术分析：

黄金周二下跌，在2024.00得到支持，上涨在2056.00遇到阻力，这意味着黄金可能在短期上涨后保持下跌趋势。如果黄金今天在2037.00下方遇阻，未来下跌的目标将指向2017.00--2004.00之间。今天黄金短线阻力在2036.00--2037.00，短线重要阻力2048.00--2049.00。今天黄金短线支持在2017.00--2018.00，短线重要支持在2004.00--2005.00。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數1月16日（週二）收盤下跌54.04點，跌幅0.33%，報16568.18點； 英國富時100指數1月16日（週二）收盤下跌38.01點，跌幅0.50%，報7556.90點； 法國CAC40指數1月16日（週二）收盤下跌13.68點，跌幅0.18%，報7398.00點； 歐洲斯托克50指數1月16日（週二）收盤下跌9.83點，跌幅0.22%，報4444.85點； 西班牙IBEX35指數1月16日（週二）收盤下跌83.82點，跌幅0.83%，報9993.08點； 意大利富時MIB指數1月16日（週二）收盤上漲16.28點，漲幅0.05%，報30344.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數1月16日（週二）收盤下跌231.86點，跌幅0.62%，報37361.12點； 標普500指數1月16日（週二）收盤下跌19.09點，跌幅0.40%，報4764.74點； 納斯達克綜合指數1月16日（週二）收盤下跌28.41點，跌幅0.19%，報14944.35點。

貴金屬收盤：

現貨黃金週二收跌1.28%，收報2028.26美元/盎司，日內最低曾觸及2024.16美元/盎司，較周一收盤價下跌約30美元。COMEX 2月黃金期貨收跌1.04%，收報2030.2美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.01%，收報23.093美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.70---103.10的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0900---1.0840的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2665---1.2590的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8635---0.8570的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在147.85---146.75的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6610---0.6550的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3525---1.3445的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2037.00---2017.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。 

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。