CWG資訊：美元週三創一個月新高，因美國數據打壓降息希望，金價跌創逾一個月新低

CWG Markets市場資訊2024年1月18日（週四）：

匯訊摘要：

由於美國零售數據強於預期，17日美元兌除英鎊以外的一籃子貨幣走高，美元指數在隔夜市場強勢震盪，當日上午震盪走高，午後漲幅顯著收窄，尾盤時美元指數上漲。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.09%，在匯市尾市收於103.450。

週三（1月17日），由於美國人口普查局公布了強勁的12月份零售銷售數據，美國強勁的經濟數據推動美國國債收益率上升，而交易員紛紛削減美聯儲降息押注，黃金遭拋售，跌破2010美元/盎司，逼近2000美元/盎司心理支撐位，最低觸及2001.72美元/盎司，為12月14日以來新低，預計後期將面臨更大壓力。

國際原油有所反彈。WTI原油在美盤時段開啟漲勢，強勢收復日內全部失地，並一度漲至72.80美元的日內高點，最終收漲1.21%，報72.67美元/桶；布倫特原油收漲0.37%，報78.01美元/桶。

前日公布數據與消息：

美國商務部在當日早間公布的數據顯示，美國2023年12月份零售和食品服務業零售金額為7099億美元，環比增長0.6%，高於市場預期的0.4%和前一個月的0.3%。

劍橋全球支付公司的首席市場策略師卡爾•沙莫塔（Karl Schamotta)表示，當日公布的零售數據顯示幾乎所有可能達到的增長水平，整個消費領域均出現增長。

沙莫塔說，這指向底層通脹壓力將會在更久時間內富有黏性。同時，決策者在聯合把首次降息預期推遲至今年年中，並警告市場降息的速度將會慢於預期。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在17日下午公布的數據顯示，市場認為美聯儲在3月份議息會議上降息的概率為59.1%，低於前一日的65.1%。

當日，英國統計部門公布的數據顯示，英國2023年12月份消費者價格指數環比上漲0.4%，高於市場預期的0.2%，而前一個月為環比下降0.2%。英國通脹壓力升高對英鎊帶來提振。

安達公司高級市場分析師克雷格•埃爾拉姆（Craig Erlam）說，英國最新通脹數據稍高於預期，這讓對降息的預期存疑。歐元區通脹數據仍舊在可以讓歐洲央行於一季度降息的道路上。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0874美元，低於前一交易日的1.0874美元；1英鎊兌換1.2678美元，高於前一交易日的1.2632美元。

1美元兌換148.28日元，高於前一交易日的147.24日元；1美元兌換0.8656瑞士法郎，高於前一交易日的0.8611瑞士法郎；1美元兌換1.3519加元，高於前一交易日的1.3494加元；1美元兌換10.4582瑞典克朗，高於前一交易日的10.4406瑞典克朗。

由於美國國債收益率繼續走高，強勁的美國零售銷售報告是金價下跌的主要原因。週三公布的零售商店的銷售額大幅上漲0.6%，而預期為0.4%，前值為0.3%。不包括汽車在內的零售銷售增長0.4%，超出預期，前值增長0.2%。這使得美聯儲3月份降息的可能性大幅降低。

由

於美聯儲理事克里斯托弗·沃勒 (Christopher Waller) 的鷹派評論對央行在3月份會議上降息表示懷疑，金價擴大了調整幅度。由於對通脹及時、可持續地回到2%目標缺乏信心，美聯儲政策制定者一直傾向於將利率長期維持在較高水平，這違背了市場預期。

美聯儲褐皮書顯示，利率下降的前景是樂觀情緒的一個來源。美聯儲褐皮書稱，12個地區聯儲的大多數報告稱，自上次褐皮書發布以來，經濟活動幾乎沒有變化。大多數地區的消費者在假期間增加支出，其中三個地區的消費超出了預期。幾個地區提到休閒旅遊的增長。幾乎所有地區都報告了製造業活動的下降。各地區繼續指出，高利率限制了汽車銷售和房地產交易。然而，各地區的許多聯絡人認為，利率下降的前景是樂觀情緒的一個來源。總體而言，大多數地區表示，其企業對未來增長的預期是積極的，或者有所改善，或者兩者兼而有之。

與此同時，支持美聯儲三月份降息的押注進一步下降。根據 CME Fedwatch 工具，交易者預計3月份降息25個基點 (bps) 的可能性為58%，低於本周初的70%。預計美聯儲政策制定者支持限制性貨幣政策立場的時間將比市場參與者預期的更長。

消息人士說，“市場押注美聯儲在今年第一季度末就已經開始降息，現在在美聯儲一些成員發表鷹派言論後，他們正在重新調整利率。”

金價已擴大跌幅，預計將進一步跌向2000美元/盎司心理支撐位。RJO期貨高級市場策略師Bob Haberkorn表示：“市場對美聯儲能否早點降息抱有疑慮，這對金價構成壓力。由於美元走強，降息需要時間，金價很難維持漲勢。” “然而，地緣政治風險將繼續為價格提供基礎，並將其保持在2000美元/盎司左右。”

美元走強使得黃金對於其他貨幣的買家來說更加昂貴，而高利率則對這種無收益的金屬產生負面影響。

美元指数技術分析：

美元指數周三上漲在103.70之下遇阻，下跌在103.25之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美元今天下跌在103.20之上企穩，後市上漲的目標將會指向103.70--103.90之間。今天美元短線阻力在103.65--103.70，短線重要阻力在103.85--103.90。今天美元短線支持在103.20--103.25，短線重要支持在103.00--103.05。

歐元/美元技術分析：

歐美周三下跌在1.0845之上受到支持，上漲在1.0885之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0890之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0850--1.0830之間。今天歐美短線阻力在1.0885--1.0890，短線重要阻力在1.0905--1.0910。今天歐美短線支持在1.0850--1.0855，短線重要支持在1.0830--1.0835。

黃金技術分析：

黃金周三下跌在2001.00之上受到支持，上漲在2033.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2017.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1993.00--1982.00之間。今天黃金短線阻力在2017.00--2018.00，短線重要阻力2024.00--2025.00。今天黃金短線支持在1993.00--1994.00，短線重要支持在1982.00--1983.00。

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數1月17日（週三）收盤下跌148.79點，跌幅0.90%，報16422.89點； 英國富時100指數1月17日（週三）收盤下跌112.45點，跌幅1.49%，報7445.89點； 法國CAC40指數1月17日（週三）收盤下跌79.31點，跌幅1.07%，報7318.69點； 歐洲斯托克50指數1月17日（週三）收盤下跌44.66點，跌幅1.00%，報4401.85點； 西班牙IBEX35指數1月17日（週三）收盤下跌125.52點，跌幅1.26%，報9868.58點； 意大利富時MIB指數1月17日（週三）收盤下跌245.62點，跌幅0.81%，報30092.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數1月17日（週三）收盤下跌94.45點，跌幅0.25%，報37266.67點； 標普500指數1月17日（週三）收盤下跌23.35點，跌幅0.49%，報4739.50點； 納斯達克綜合指數1月17日（週三）收盤下跌88.72點，跌幅0.59%，報14855.62點。

貴金屬收盤：

現貨黃金收跌1.09%，收報2006.18美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨收跌1.17%，收報2006.50美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.84%，報22.669美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.90---103.25的區間的下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0890---1.0830的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2720---1.2615的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8725---0.8615的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在148.85---147.95的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6585---0.6485的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3575---1.3485的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2017.00---1994.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。 

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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