HFM 2022年10月14日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在CPI报告后大幅回落至112.33；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.95%而后者收于4.47%。

非美货币方面，欧元兑美元创9月28日以来新低后强势反弹，收于0.9771；英镑兑美元震荡冲高至1.13水平；美元兑日元续创24年新高，当前企稳147水平；澳元兑美元续创2020年4月以来新低，随后反弹至0.6297；纽元兑美元低位反弹至0.5639；美元兑加元创2020年5月以来新高，然后回吐日内涨幅并收于1.3737；美元兑瑞郎创2019年5月以来新高，随后回落至0.9993。

贵金属市场先跌后涨。现货黄金一度逼近10日低点，尔后反弹至1666美元/盎司；现货白银仍录得7日连跌，收于18.84美元/盎司。

油市方面，美原油自6日低点企稳反弹，至89.12美元/桶。

近期关键事件：

美国CPI高烧难却不涨退，美元反跌。

昨日，美国9月未季调CPI月率录得0.4%，超出市场预期0.2%和前值0.1%；其年率录得8.2%，高于市场预期8.1%，前值为8.3%。此外，核心CPI月率录得0.6%，与前值保持一致；年率创1982年8月以来最高，报6.6%，此前为6.3%。劳动力数据方面，截至10月8日当周，初请失业金人数录得22.8万人，为今年9月1日当周以来最高。此外，续请失业金人数录得136.8万人，超出市场预期和前值的136.5万人。

美国通胀数据爆表短线提振美元和美债收益率。日内，美元指数涨至最高113.82，随后回吐所有涨幅并收于112.33；在债券市场，2年期国债收益率触及15年高位，收于4.47%；10年期录得3.95%；30年期创2011年8月以来最高水平。通胀居高不下为市场参与者打了一剂强心剂，认为美联储仍将在11月保持鹰派的货币政策。FedWatch显示，美联储在下月加息75个基点的概率达到97.3%，一周前仅为75.2%。甚至，有关美联储可能加息100个基点的说法再次掀起。

无论如何，市场似乎对高通胀提前进行了消化，我们从而看到了美元在收市后呈现疲软之势。广泛的高通胀令市场不再相信美联储实现“软着陆”的能力，甚至在今年第四季度开始迎来疲软的经济增长（或衰退）。此外，有外媒报道英国政府财政计划似乎将有180度大转弯（目前正在讨论放弃减税计划的某些部分），英镑兑美元继而强势扩大涨幅至1.1319，其它主要货币也在美元恢复疲软的情况下获得支撑。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前仍收于111.80支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上涨，当前仍承压于0.9825阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元强势冲高，当前企稳于前高1.1095。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于143.75支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹收涨于0.6160支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前企稳于0.5490支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前回测1.3750支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前测试1.0020阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于1690阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价持续走低，当前承压于19.40阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前收于84支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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