摘要:当周行情回顾与下周市场展望
市场表现
市场回顾
本周,美元指数展现出疲弱态势,连续四日下滑,周三时更是触及年内低点,跌破101大关。然而,周四的PMI数据与成屋销售数据提振了市场情绪,推动美元指数暂时脱离低谷并有所反弹。虽然周四的经济数据,特别是PMI与成屋销售数据的公布,为美元指数带来了一丝喘息之机,推动其暂时脱离年内低位,但好景不长,周五美联储主席鲍威尔的言论被视为市场期待的降息信号终于明确,美元指数再次承压,未能守住101关口。
现货黄金市场本周整体波动较为平缓,但依旧不乏亮点。周二,黄金价格再次刷新历史新高,达到2531.6美元/盎司。然而,周四美元与美债市场的回暖对黄金构成压力,金价一度回落,但在市场调整后又回到了2500美元/盎司附近。周五,鲍威尔的讲话为黄金市场注入了新的活力,金价在短时间内飙升20美元,最终收盘于2512美元/盎司。
非美元货币方面,本周美元兑日元汇率持续走低,周三更是触及了8月7日以来的最低点。与此同时,英镑、澳元、欧元以及加元等货币则借助美元的疲弱表现实现了不同程度的上涨。
国际油价方面,本周初受到需求担忧及加沙局势缓和预期的影响,油价跌至六个月以来的低点。尽管美国EIA公布的原油库存数据好于预期,但市场抛售情绪依旧浓厚。不过,随着市场对美联储降息的乐观预期增加,以及加沙地区冲突升级的可能性减弱,油价在周四和周五出现反弹,但仍未能摆脱周度下跌的命运。
市场展望
现货黄金
技术面来看,虽然周五现货黄金持续拉升反弹,但截至当日收盘未能再次向上突破前期高点,也未能重新收复2520一线,凸显上行压力,或预示着黄金当前还未形成趋势反转行情。不过,4小时级别来看,现货黄金深度回落2470后,直接底部大阳线拉升,而且构成看涨吞没,完成深V反转,凸显多头强势,下周或有望延续上涨开局。对于空头来讲,对于后市的布局或可依托上方压力承压做空,但若想要形成完整的下跌浪,或需向下突破2470一线才有望形成暴跌趋势。
短期阻力位:2520、2530
短期支撑位:2505、2495
关键支撑位:2470
现货白银
现货白银周五强势大阳线反包前日下跌阴线,且当日收盘重新站上29.8阻力位,后续若能突破企稳,或有望再次向上测试31.5-31.7一线,但若再次遇阻回落,则需警惕该区间成为阻力,若下破29.2价位,则有再次下跌的可能。不过,结合金银比来看,如果下破84,将仍意味着白银能比黄金更为强势,同时二者很可能是同涨。
短期阻力位:30、30.5
短期支撑位:29.5、29.2
关键支撑位:28.7
WTI原油
技术面来看,WTI原油周五出现了直线上涨走势,在73.0区域震荡后出现了多头延续,欧美盘出现了多头延续,最高点触及74.741美元/桶一带遇阻回撤。结合日线级别上看,油价终结连续收阴形态,出现了大阳线形态,释放了止跌转涨信号,若后续能够在74.6上方企稳,则或有望延续上涨势头。
短期阻力位:74.6、75.7
短期支撑位:74、73.5
关键支撑位:72.8
美元指数
本周美元指数持续下跌,周五跌至1月以来的最低点,报100.82,跌幅0.72%。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示,美联储对通胀回归2%的信心增强,并暗示美联储可能在9月进行降息,甚至对降息50个基点持开放态度。这一言论几乎为美联储历史性的抗通胀行动画上了句号,市场对美联储放松货币政策的预期迅速升温。美指也因此再测2023年末低点附近关键支撑区100.7-100.4附近,不过值得注意的是10年期美债收益率维持在3.8%这个关键支撑附近,短期美债收益率(2年期)也在近期低点上方,说明市场提前计价了降息预期后,暂时没有进一步押注下跌,这点需要警惕。技术面来看,美指部分技术指标已经有背离信号,但做多仍需谨慎,仍需警惕美指跌破100关口。后续若能收复101.6价位,或有望迎来止跌转涨信号。
短期阻力位:101.3、101.6
短期支撑位:100.4、100
关键支撑位:99.5
欧元/美元
本周欧元受益于美元走软,兑美元汇率逐步攀升。虽然欧元区内部经济数据相对平淡,但美元的下跌为欧元提供了上涨的空间。欧元/美元在周五的交易中升至1.0845,接近前期高点。这一波走降息预期,需要多给欧美一些超涨空间,不排除涨至去年7月高点1.1275附近。不过,值得注意的是,欧美从周线往下各级别均已进入超涨区,短线多个指标有背离信号,若向下跌破1.11价位,或需警惕筑顶回调风险。
短期阻力位:1.1215、1.1245
短期支撑位:1.1150、1.1130
关键支撑位:1.11
英镑/美元
英镑本周延续涨势,周五达到了1.31933美元,创下自2022年3月以来的最高点。美联储的鸽派转向促使市场预期英美两国经济前景将继续分化,推动了英镑的上涨。值得注意的是,虽然目前镑美涨势维持良好,但筹码开始在1.3078附近堆积,目前换手相对充分,在未能下破1.3080价位之前,或仍有可能继续上涨。
短期阻力位:1.3230、1.3270
短期支撑位:1.3168、1.3136
关键支撑位:1.3080
美元/日元
美日跟随美指下跌,不过考虑到美日利差未进一步做债,以及日元整体相对较弱的基本面,作为这一轮美元下跌的对手方,日元没有那么大吸引力,因此暂时还是先做好美日在8月低点141.8-146.6区间低位震荡的准备。美日需要回到146.3上方才能打压短线看空情绪。
短期阻力位:145.6、146.3
短期支撑位:144、143.8
关键支撑位:142
澳元/美元
澳美周五在美元下跌推动下,冲高至0.68附近,同时也是今年7月高点附近。短线追涨性价比不高了,但目前做空也需谨慎,留意0.6730-45,跌破该位置将削弱看涨情绪。
短期阻力位:0.68、0.6850
短期支撑位:0.6762、0.6745
关键支撑位:0.67
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